Финансы ЗАО "НГС", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НГС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 224 | 114 571 | 139 084 | 156 940 | 488 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 762 | 99 673 | 104 699 | 101 941 | 90 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 401 | 3 588 | 4 110 | 2 217 | 1 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 7 085 | 12 390 | 11 674 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 010 | 88 020 | 88 010 | 88 010 | 88 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 719 | 1 348 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 261 | 189 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 462 | 14 899 | 34 385 | 54 999 | 397 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 130 | 2 939 | 616 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 127 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 273 | 11 982 | 32 353 | 50 758 | 391 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 144 | 54 | 116 | 336 | 4 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 2 845 | 786 | 839 | 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 224 | 114 572 | 139 084 | 156 940 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 787 | 99 673 | 104 699 | 101 941 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 401 | 3 588 | 4 110 | 2 217 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 7 085 | 12 390 | 11 674 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 010 | 88 020 | 88 010 | 88 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 719 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 261 | 189 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 438 | 14 899 | 34 385 | 54 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 130 | 2 939 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 127 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 274 | 11 982 | 32 353 | 50 758 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 144 | 54 | 116 | 336 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 2 845 | 786 | 839 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 224 | 114 571 | 139 084 | 156 940 | 488 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 035 | 80 846 | 96 733 | 99 471 | 117 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 025 | 80 835 | 96 721 | 99 459 | 117 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 50 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 189 | 33 725 | 42 351 | 57 339 | 371 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 325 | 26 525 | 34 081 | 358 781 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 311 | 9 808 | 11 723 | 19 973 | 10 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 919 | 1 802 | 38 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 878 | 3 592 | 3 184 | 1 482 | 1 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 224 | 114 572 | 139 084 | 156 940 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 035 | 80 846 | 96 733 | 99 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 025 | 80 834 | 96 721 | 99 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 189 | 33 726 | 42 351 | 57 339 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 325 | 26 525 | 34 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 311 | 9 808 | 11 723 | 19 973 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 919 | 1 802 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 878 | 3 593 | 3 183 | 1 482 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 090 | 29 102 | 57 960 | 52 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 868 | 158 361 | 209 745 | 157 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 778 | 129 259 | 151 785 | 105 024 | |
| Выручка за отчетный год | 86 868 | 158 361 | 209 745 | 157 920 | 157 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 007 | 29 102 | 57 960 | 52 896 | 49 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 924 | 5 507 | 3 223 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 175 | 470 | 4 841 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 083 | 30 034 | 49 278 | 49 203 | 54 158 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 861 | 129 259 | 151 785 | 105 024 | 107 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 924 | 5 507 | 3 223 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 175 | 470 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 166 | 30 034 | 49 278 | 49 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 656 | 96 920 | 110 454 | 80 897 | 41 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 98 000 | 104 775 | 77 500 | 49 275 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 2 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 1 200 | 2 556 | 2 700 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 225 | 465 | 1 678 | 8 096 | 13 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 520 | 290 | 306 | 5 367 | 9 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 656 | 96 920 | 110 454 | 80 897 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 98 000 | 104 775 | 79 750 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 2 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 1 200 | 2 556 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 225 | 465 | 1 678 | 5 846 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 520 | 290 | 306 | 5 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 559 | 97 013 | 108 886 | 80 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 254 | 450 | 850 | 527 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 176 | 543 | |||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 718 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 254 | 450 | 850 | 527 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 477 | 16 271 | 15 522 | 9 718 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 477 | 16 271 | 15 522 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 79 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 176 | 543 | 1 349 | ||
| Прочее за отчетный год | 19 | 718 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 559 | 97 013 | 108 886 | 80 238 | 42 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 559 | 97 013 | 108 886 | 80 238 | 42 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 559 | 97 013 | 108 886 | 80 238 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 025 | 80 835 | 96 721 | 99 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 035 | 80 847 | 96 733 | 99 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 835 | 96 721 | 99 459 | 117 336 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 847 | 96 733 | 99 471 | 117 348 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 012 | 108 886 | 80 238 | 42 876 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 012 | 108 886 | 80 238 | 42 876 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 012 | 108 886 | 80 238 | 42 876 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 012 | 108 886 | 80 238 | 42 876 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 200 | 93 000 | 77 500 | 25 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 200 | 93 000 | 77 500 | 25 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 200 | 93 000 | 77 500 | 25 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 200 | 93 000 | 77 500 | 25 000 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 846 | 97 652 | 101 273 | 117 385 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 035 | 80 847 | 97 652 | 101 274 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 870 | 222 863 | 186 691 | 162 859 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 297 | 146 636 | 157 405 | 82 082 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 084 | 24 354 | 80 777 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 573 | 20 143 | 4 932 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 718 | 233 014 | 200 517 | 510 157 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 917 | 61 367 | 101 405 | 93 115 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 976 | 138 538 | 63 544 | 67 975 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 107 | 2 730 | 1 463 | 3 165 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 583 | 30 379 | 34 105 | 345 902 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 694 | 104 138 | 79 741 | 45 986 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 787 | 104 775 | 79 751 | 49 275 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 000 | 104 775 | 79 751 | 49 275 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 787 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 093 | 637 | 10 | 3 289 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 686 | 77 | 3 274 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 010 | 10 | 15 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 397 | 560 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 305 706 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 5 001 | 7 819 | 327 456 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 322 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 819 | 5 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 936 | 98 924 | 73 517 | 21 750 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 936 | 89 977 | 73 517 | 21 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 947 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 217 | 4 394 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 97,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ |
| Активы | 114,6 млн ₽ | 156,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | — |
| Финансовый рычаг | 0,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,7 % | 51,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.