Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л.МАРТИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л.МАРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 073 | 215 131 | 242 452 | 241 777 | 246 771 | 278 747 | 277 278 | 341 131 | 365 104 | 376 364 | 424 507 | 410 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 329 | 200 703 | 208 038 | 237 375 | 230 317 | 267 604 | 259 868 | 339 365 | 354 882 | 363 125 | 416 486 | 405 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | 1 100 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 232 | 119 078 | 208 033 | 237 373 | 230 317 | 262 383 | 255 421 | 325 102 | 341 933 | 353 127 | 406 488 | 51 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 342 310 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 097 | 14 263 | 12 949 | 9 998 | 9 998 | 9 998 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 221 | 4 447 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 617 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 744 | 14 428 | 34 414 | 4 402 | 16 454 | 11 143 | 17 410 | 1 766 | 10 222 | 13 239 | 8 021 | 5 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 230 | 1 343 | 1 684 | 1 350 | 979 | 7 120 | 4 817 | 1 148 | 544 | 800 | 2 556 | 4 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 513 | 12 787 | 32 506 | 2 825 | 15 360 | 3 768 | 12 436 | 618 | 9 678 | 12 433 | 5 455 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 221 | 227 | 115 | 255 | 157 | 297 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 750 | 267 073 | 215 131 | 242 452 | 241 777 | 246 771 | 278 747 | 353 449 | 341 131 | 365 104 | 376 364 | 424 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 406 | 198 329 | 200 703 | 208 038 | 237 375 | 230 317 | 267 604 | 344 567 | 339 365 | 354 882 | 363 125 | 416 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 306 | 121 232 | 119 078 | 208 033 | 237 373 | 230 317 | 262 383 | 335 088 | 325 102 | 341 933 | 353 127 | 48 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 357 759 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 100 | 9 479 | 14 263 | 12 949 | 9 998 | 9 998 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 221 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 086 | 81 617 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 344 | 68 744 | 14 428 | 34 414 | 4 402 | 16 454 | 11 143 | 8 883 | 1 766 | 10 222 | 13 239 | 8 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 656 | 54 223 | 1 343 | 1 684 | 1 350 | 979 | 7 120 | 8 426 | 1 148 | 544 | 800 | 2 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 683 | 14 513 | 12 787 | 32 506 | 2 825 | 15 360 | 3 768 | 457 | 618 | 9 678 | 12 433 | 5 455 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 292 | 221 | 227 | 115 | 255 | 196 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 073 | 215 131 | 242 452 | 241 777 | 246 771 | 278 747 | 277 278 | 341 131 | 365 104 | 376 364 | 424 507 | 410 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 281 | 153 887 | 160 741 | 166 128 | 168 489 | 180 796 | 185 832 | 199 678 | 198 748 | 206 502 | 212 830 | 227 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 887 | 10 741 | 16 128 | 18 489 | 30 796 | 35 832 | 77 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 683 | 48 450 | 69 885 | 69 896 | 59 048 | 91 559 | 81 153 | 128 808 | 142 917 | 143 709 | 179 647 | 150 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 683 | 48 450 | 69 885 | 69 896 | 59 048 | 49 049 | 43 510 | 86 619 | 111 134 | 122 333 | 167 080 | 141 653 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 510 | 37 643 | 42 189 | 31 783 | 21 376 | 12 567 | 8 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 109 | 12 794 | 11 826 | 5 753 | 19 234 | 6 392 | 10 293 | 12 645 | 23 439 | 26 152 | 32 030 | 33 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 341 | 10 378 | 10 117 | 1 799 | 12 547 | 239 | 2 351 | 9 | 109 | 457 | 1 279 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 2 416 | 1 709 | 3 954 | 6 687 | 6 153 | 7 942 | 12 028 | 23 330 | 25 695 | 30 751 | 33 088 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 608 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 750 | 267 073 | 215 131 | 242 452 | 241 777 | 246 771 | 278 747 | 353 449 | 341 131 | 365 104 | 376 364 | 424 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 511 | 199 281 | 153 887 | 160 741 | 166 128 | 168 489 | 180 796 | 195 182 | 199 678 | 198 748 | 206 502 | 212 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 281 | 3 887 | 10 741 | 16 128 | 18 489 | 30 796 | 62 822 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 317 | 48 683 | 48 450 | 69 885 | 69 896 | 59 048 | 91 559 | 148 404 | 128 808 | 142 917 | 143 709 | 179 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 317 | 48 683 | 48 450 | 69 885 | 69 896 | 59 048 | 49 049 | 95 808 | 86 619 | 111 134 | 122 333 | 167 080 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 510 | 52 596 | 42 189 | 31 783 | 21 376 | 12 567 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 922 | 19 109 | 12 794 | 11 826 | 5 753 | 19 234 | 6 392 | 9 863 | 12 645 | 23 439 | 26 152 | 32 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 716 | 15 341 | 10 378 | 10 117 | 1 799 | 12 547 | 239 | 11 | 9 | 109 | 457 | 1 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 206 | 3 768 | 2 416 | 1 709 | 3 954 | 6 687 | 6 153 | 9 852 | 12 028 | 23 330 | 25 695 | 30 759 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 743 | 10 782 | 10 760 | 11 068 | 6 827 | 7 446 | 11 586 | 68 069 | 80 263 | 82 303 | 106 287 | 44 154 |
| Выручка за предыдущий год | 21 083 | 20 965 | 21 253 | 20 983 | 22 819 | 28 949 | 33 286 | 41 856 | 47 853 | 50 625 | 64 211 | 78 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 660 | 10 183 | 10 493 | 9 915 | 15 992 | 21 503 | 21 700 | 26 213 | 32 410 | 31 678 | 42 076 | 34 597 |
| Выручка за отчетный год | 20 965 | 21 253 | 20 983 | 22 819 | 28 949 | 33 286 | 32 383 | 47 853 | 50 625 | 64 211 | 78 751 | 94 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 760 | 11 068 | 6 827 | 7 446 | 11 586 | 13 861 | 51 770 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 760 | 11 068 | 6 827 | 7 446 | 11 586 | 13 861 | 38 159 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 611 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 183 | 10 493 | 9 915 | 15 992 | 21 503 | 21 700 | 18 522 | 32 410 | 31 678 | 42 076 | 49 623 | 43 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 782 | 10 760 | 11 068 | 6 827 | 7 446 | 11 586 | 29 128 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 026 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 462 | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 8 276 | 6 600 | 10 613 | 22 560 | 12 864 | 22 831 | 19 216 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 176 | 1 921 | 4 428 | 4 225 | 4 794 | 3 300 | 7 772 | 8 846 | 9 345 | 11 875 | 19 845 | 20 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 103 | 84 | 1 237 | 2 988 | 150 | 219 | 606 | 247 | 8 634 | 942 | 1 642 | 1 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 183 | 54 317 | 1 023 | 203 | 441 | 229 | 95 | 1 520 | 4 581 | 47 | 1 344 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 186 | 8 526 | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 8 276 | 10 384 | 10 613 | 22 560 | 12 864 | 9 581 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 862 | 3 176 | 1 921 | 4 428 | 4 225 | 4 794 | 3 300 | 9 785 | 8 846 | 9 345 | 11 875 | 19 845 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 14 103 | 84 | 1 237 | 2 988 | 150 | 219 | 271 | 247 | 8 634 | 942 | 1 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 13 183 | 54 317 | 1 023 | 203 | 441 | 229 | 328 | 1 520 | 4 581 | 47 | 1 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 465 | 6 770 | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 12 563 | 4 290 | 4 495 | 12 227 | 9 779 | 7 298 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 902 | 1 756 | 1 511 | 829 | 1 428 | 1 376 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 555 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 555 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 756 | 934 | 1 548 | 829 | 1 428 | 1 376 | 2 283 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 555 | 510 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 555 | 510 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 770 | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 7 342 | 5 052 | 4 495 | 12 227 | 9 779 | 7 298 | 14 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 770 | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 7 342 | 5 052 | 4 495 | 12 227 | 9 779 | 7 298 | 14 178 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 770 | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 12 563 | 7 298 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 887 | 10 741 | 16 128 | 18 233 | 30 780 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 887 | 160 741 | 166 128 | 168 233 | 180 780 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 741 | 16 128 | 18 489 | 30 796 | 35 832 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 741 | 166 128 | 168 489 | 180 796 | 185 832 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 30 796 | 5 052 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 180 796 | 5 052 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 5 052 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 854 | 5 387 | 2 361 | 5 052 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 741 | 166 128 | 168 489 | 180 796 | 185 832 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 887 | 160 741 | 166 128 | 168 233 | 180 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 094 | 9 297 | 12 333 | 14 579 | 22 133 | 46 956 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 827 | 17 162 | 24 569 | 29 088 | 31 737 | 115 553 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 458 | 17 162 | 24 569 | 28 523 | 26 982 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 108 938 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 369 | 565 | 4 755 | 6 615 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 733 | 7 865 | 12 236 | 14 509 | 9 604 | 68 597 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 507 | 5 484 | 8 014 | 9 060 | 6 661 | 32 489 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 349 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 685 | 801 | 4 769 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 226 | 2 381 | 4 222 | 4 764 | 2 142 | 488 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 036 | 29 951 | 2 637 | 9 195 | 3 867 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 036 | 29 951 | 1 849 | 6 108 | 3 867 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 788 | 3 087 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 661 | 202 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 915 | 748 | 202 | 870 | 44 200 | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 825 | 870 | 44 200 | 1 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 090 | 748 | 202 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 254 | 9 775 | 24 404 | 48 470 | 43 842 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 842 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 254 | 9 775 | 24 404 | 48 470 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 719 | 12 535 | 8 668 | 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Активы | 341,1 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | 424,5 млн ₽ | 410,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 199,7 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | 212,8 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,8 % | +26,8 % | +22,6 % | +20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,44 | 0,51 | 0,25 | 0,16 | 2,16 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,44 | 0,51 | 0,25 | 0,15 | 1,94 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,41 | 0,48 | 0,17 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,84 | 0,82 | 0,99 | 0,81 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 32,3 % | 37,4 % | 34,5 % | 37,0 % | 40,2 % | 12,2 % ▲ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % | 24,2 % | 15,2 % | 9,3 % | 14,9 % | 7,6 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,3 % | 2,6 % | 1,7 % | 3,5 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 6,2 % | 4,7 % | 3,4 % | 6,2 % | 8,7 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 114 дн. ▲ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).