Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 803 | 16 114 | 16 134 | 16 180 | 14 852 | 10 711 | 6 687 | 6 186 | 6 287 | 4 635 | 2 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 636 | 13 363 | 10 820 | 8 706 | 8 121 | 6 274 | 4 406 | 5 122 | 4 294 | 1 120 | 1 023 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 636 | 13 363 | 10 820 | 8 706 | 8 121 | 6 274 | 1 521 | 2 465 | 1 543 | 1 120 | 1 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 885 | 2 657 | 2 751 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 167 | 2 751 | 5 314 | 7 474 | 6 731 | 4 437 | 2 281 | 1 064 | 1 993 | 3 515 | 1 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 1 833 | 4 275 | 5 918 | 5 584 | 3 989 | 327 | 857 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 867 | 891 | 958 | 993 | 322 | 719 | 936 | 902 | 2 922 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 737 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 51 | 148 | 598 | 154 | 126 | 1 235 | 128 | 234 | 593 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 803 | 16 114 | 16 134 | 16 180 | 14 852 | 6 298 | 6 687 | 6 186 | 6 287 | 4 635 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 636 | 13 363 | 10 820 | 8 706 | 8 121 | 3 721 | 4 406 | 5 122 | 4 294 | 1 120 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 636 | 13 363 | 10 820 | 8 706 | 8 121 | 3 721 | 1 521 | 2 465 | 1 543 | 1 120 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 751 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 885 | 2 657 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 | 2 751 | 5 314 | 7 474 | 6 731 | 2 577 | 2 281 | 1 064 | 1 993 | 3 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 1 833 | 4 275 | 5 918 | 5 584 | 1 760 | 327 | 857 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 867 | 891 | 958 | 993 | 650 | 719 | 936 | 902 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 922 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 51 | 148 | 598 | 154 | 167 | 1 235 | 128 | 234 | 593 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 803 | 16 114 | 16 134 | 16 180 | 14 852 | 10 711 | 6 687 | 6 186 | 6 287 | 4 635 | 2 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 500 | 2 931 | 3 166 | 3 765 | 2 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 2 490 | 2 921 | 3 156 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 070 | 12 602 | 10 922 | 9 242 | 7 319 | 5 489 | 534 | 387 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 974 | 12 602 | 10 922 | 9 242 | 7 319 | 5 489 | 534 | 387 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 | 3 442 | 5 202 | 6 928 | 7 523 | 5 212 | 3 653 | 3 255 | 3 121 | 869 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 438 | 2 950 | 4 942 | 6 866 | 7 428 | 5 006 | 3 589 | 1 756 | 1 786 | 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 492 | 260 | 62 | 95 | 206 | 64 | 1 499 | 1 335 | 400 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 803 | 16 114 | 16 134 | 16 180 | 14 852 | 6 298 | 6 687 | 6 186 | 6 287 | 4 635 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 500 | 2 931 | 3 166 | 3 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 2 490 | 2 921 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 070 | 12 602 | 10 922 | 9 242 | 7 319 | 1 521 | 534 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 974 | 12 602 | 10 922 | 9 242 | 7 319 | 1 521 | 534 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 723 | 3 442 | 5 202 | 6 928 | 7 523 | 4 767 | 3 653 | 3 255 | 3 121 | 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 2 950 | 4 942 | 6 866 | 7 428 | 4 679 | 3 589 | 1 756 | 1 786 | 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 492 | 260 | 62 | 95 | 88 | 64 | 1 499 | 1 335 | 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 344 | 60 | 14 312 | 12 184 | 10 792 | 14 470 | 2 490 | 431 | 14 877 | 12 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 172 | 7 182 | 7 156 | 6 092 | 5 396 | 7 235 | 8 428 | 7 930 | 7 556 | 6 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 172 | 7 122 | 7 156 | 6 092 | 5 396 | 7 235 | 5 938 | 7 499 | 7 321 | 5 343 | |
| Выручка за отчетный год | 9 172 | 7 182 | 7 156 | 6 092 | 5 396 | 5 214 | 8 428 | 7 930 | 7 556 | 6 868 | 1 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 2 490 | 431 | 235 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 2 490 | 431 | 235 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 172 | 7 122 | 7 156 | 6 092 | 5 396 | 5 214 | 5 938 | 7 499 | 7 321 | 5 343 | 1 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 2 490 | 431 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 2 490 | 431 | 235 | 917 | 56 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 908 | 56 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 2 490 | 431 | 917 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 908 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 2 490 | 431 | 235 | 425 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 2 490 | 431 | 235 | 425 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 2 490 | 431 | 235 | 425 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 2 490 | 431 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 | 450 | 1 068 | 106 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 182 | 7 156 | 8 444 | 6 122 | 6 213 | 8 428 | 7 930 | 7 555 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 182 | 7 156 | 6 092 | 5 396 | 5 214 | 8 428 | 7 917 | 7 555 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 352 | 726 | 999 | 13 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 370 | 7 059 | 7 994 | 6 566 | 6 241 | 7 360 | 9 037 | 7 449 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 010 | 3 738 | 7 994 | 5 556 | 3 571 | 3 285 | 3 605 | 4 126 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 308 | 1 707 | 1 591 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 360 | 3 321 | 1 010 | 986 | 116 | 16 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 | 247 | 1 125 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 684 | 2 398 | 3 462 | 607 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 450 | 1 068 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 431 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,9 % | -4,7 % | -9,1 % | -71,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,33 | 0,64 | 4,04 | 10,15 | 2,33 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,33 | 0,36 | 4,04 | 10,15 | 1,97 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,04 | 0,07 | 0,68 | 10,15 | 1,51 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,47 | 0,50 | 0,81 | 0,80 | 0,63 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,11 | 0,99 | 0,23 | 0,25 | 0,34 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 29,5 % | 5,4 % | 3,1 % | 22,2 % | 6,1 % | 6,3 % ▼ | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | 29,5 % | 5,4 % | 3,1 % | 6,2 % | 0,2 % | 2,8 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | 7,0 % | 3,7 % | 9,2 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 14,7 % | 7,4 % | 11,3 % | 0,1 % | 7,9 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | 1,28 | 1,20 | 1,48 | 0,69 | 1,21 ▼ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 155 дн. | — | 74 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 0 дн. | 43 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).