Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОПТИМА ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОПТИМА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 895 | 15 996 | 23 550 | 21 749 | 21 069 | 17 272 | 12 987 | 3 201 | 8 090 | 12 929 | 19 950 | 17 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 825 | 3 776 | 19 342 | 18 737 | 18 283 | 15 198 | 12 113 | 2 911 | 5 529 | 4 145 | 2 821 | 1 498 |
| Основные средства на конец отчетного года | 825 | 3 776 | 19 342 | 18 737 | 18 283 | 15 198 | 12 113 | 2 911 | 5 529 | 4 145 | 2 821 | 1 498 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 12 220 | 4 208 | 3 012 | 2 786 | 2 074 | 874 | 291 | 2 561 | 8 784 | 17 129 | 16 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 012 | 2 784 | 2 071 | 859 | 48 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 12 207 | 4 205 | 2 | 14 | 284 | 2 558 | 8 729 | 17 122 | 16 012 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 | 895 | 15 996 | 23 550 | 21 749 | 21 069 | 17 272 | 6 197 | 3 201 | 8 090 | 12 929 | 19 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 691 | 825 | 3 776 | 19 342 | 18 737 | 18 283 | 15 198 | 5 970 | 2 911 | 5 529 | 4 145 | 2 821 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 691 | 825 | 3 776 | 19 342 | 18 737 | 18 283 | 15 198 | 5 970 | 2 911 | 5 529 | 4 145 | 2 821 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 70 | 12 220 | 4 208 | 3 012 | 2 786 | 2 074 | 227 | 290 | 2 561 | 8 784 | 17 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 205 | 3 012 | 2 784 | 2 071 | 48 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 63 | 12 207 | 2 | 226 | 284 | 2 558 | 8 729 | 17 122 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 895 | 15 996 | 23 550 | 21 749 | 21 069 | 17 272 | 12 987 | 3 201 | 8 090 | 12 929 | 19 950 | 17 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 616 | 5 117 | 5 331 | 5 465 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 606 | 5 107 | 5 321 | 5 455 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 021 | 17 811 | 26 801 | 16 942 | 13 252 | 9 496 | 9 844 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 021 | 17 811 | 26 801 | 16 942 | 13 252 | 9 496 | 9 844 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 51 | 143 | 8 311 | 11 247 | 10 706 | 5 867 | 3 751 | 3 474 | 7 812 | 14 619 | 12 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 996 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 51 | 143 | 8 311 | 11 247 | 10 706 | 5 867 | 1 755 | 3 474 | 7 812 | 14 619 | 12 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 | 895 | 15 996 | 23 550 | 21 749 | 21 069 | 17 272 | 6 197 | 3 201 | 8 090 | 12 929 | 19 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 616 | 5 117 | 5 331 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 606 | 5 107 | 5 321 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 160 | 2 021 | 17 811 | 26 801 | 16 942 | 13 252 | 9 496 | 6 449 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 160 | 2 021 | 17 811 | 26 801 | 16 942 | 13 252 | 9 496 | 6 449 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 189 | 51 | 143 | 8 311 | 11 247 | 10 706 | 1 321 | 3 751 | 3 474 | 7 812 | 14 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 996 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 189 | 51 | 143 | 8 311 | 11 247 | 10 706 | 1 321 | 1 755 | 3 474 | 7 812 | 14 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 205 | 133 | 881 | 5 532 | 6 148 | 6 214 | 12 213 | 14 967 | 14 629 | 14 216 | 279 |
| Выручка за предыдущий год | 152 | 733 | 733 | 881 | 5 532 | 6 148 | 6 214 | 12 213 | 14 967 | 14 629 | 14 216 | 15 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 477 | 528 | 600 | 15 688 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 733 | 733 | 881 | 5 532 | 6 148 | 6 214 | 6 332 | 14 967 | 14 629 | 14 216 | 15 967 | 14 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 243 | 5 532 | 6 148 | 6 214 | 6 332 | 14 967 | 14 629 | 14 216 | 279 | 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 243 | 1 958 | 1 875 | 1 831 | 1 825 | 1 207 | 1 010 | 645 | 279 | 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 574 | 4 273 | 4 383 | 4 507 | 13 760 | 13 619 | 13 571 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 | 600 | 638 | 15 688 | 14 265 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 133 | 243 | 1 958 | 1 875 | 1 831 | 1 357 | 1 207 | 1 010 | 645 | 279 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 638 | 3 574 | 4 273 | 4 383 | 10 856 | 13 760 | 13 619 | 13 571 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 74 | 560 | 758 | 1 137 | 993 | 628 | 267 | 168 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 657 | 1 733 | 1 626 | 1 354 | 884 | 748 | 47 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 29 | 38 | 447 | 448 | 387 | 319 | 23 | 17 | 17 | 12 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 22 | 74 | 560 | 577 | 1 137 | 993 | 628 | 267 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 150 | 657 | 1 733 | 1 626 | 1 354 | 884 | 479 | 47 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 33 | 29 | 38 | 447 | 448 | 387 | 301 | 23 | 17 | 17 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 74 | 500 | 514 | 1 023 | 867 | 501 | 214 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 80 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 74 | 500 | 206 | 1 023 | 867 | 501 | 214 | 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 74 | 500 | 206 | 1 023 | 867 | 501 | 214 | 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 500 | 514 | 1 023 | 867 | 501 | 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 704 | 15 670 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 920 | 15 670 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 784 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 704 | 15 669 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 445 | 15 213 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | 102 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 51 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 125 | 303 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -550 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,3 % | -2,8 % | +12,3 % | -9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,74 | 1,12 | 1,17 | 1,33 | 2,16 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,74 | 1,12 | 1,17 | 1,33 | 1,94 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,57 | 0,40 | 0,27 | 0,31 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,75 | 1,53 | 2,74 | 2,21 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 6,9 % | 4,5 % | 1,7 % | 1,3 % | 12,2 % ▼ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 5,9 % | 3,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 7,6 % ▼ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | 10,7 % | 3,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,8 % | 9,8 % | 4,0 % | 2,5 % | 8,7 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,68 | 1,81 | 1,10 | 0,80 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 64 дн. | 224 дн. | 391 дн. | 405 дн. | 114 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).