Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ " СИБИРСКИЙ ЛЕС ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ " СИБИРСКИЙ ЛЕС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 107 | 5 871 | 5 715 | 6 475 | 5 773 | 6 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 509 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 598 | 5 371 | 5 215 | 5 975 | 5 273 | 5 545 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 265 | 5 061 | 4 906 | 5 102 | 4 967 | 5 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 | 310 | 309 | 873 | 306 | 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 075 | 5 107 | 5 871 | 5 715 | 6 475 | 5 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 509 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 509 | 500 | 500 | 500 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 491 | 4 598 | 5 371 | 5 215 | 5 975 | 5 273 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 314 | 4 265 | 5 061 | 4 906 | 5 102 | 4 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 333 | 310 | 309 | 873 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 107 | 5 871 | 5 715 | 6 475 | 5 773 | 6 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 892 | 5 626 | 5 383 | 6 071 | 5 524 | 5 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 245 | 332 | 404 | 249 | 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 245 | 332 | 404 | 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 075 | 5 107 | 5 871 | 5 715 | 6 475 | 5 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 871 | 4 892 | 5 626 | 5 383 | 6 071 | 5 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 215 | 245 | 332 | 404 | 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 215 | 245 | 332 | 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 507 | 2 995 | 3 233 | 2 666 | 1 683 | 989 |
| Выручка за предыдущий год | 4 949 | 5 263 | 5 558 | 5 432 | 4 531 | 3 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 442 | 2 268 | 2 325 | 2 766 | 2 848 | 2 757 |
| Выручка за отчетный год | 5 263 | 5 558 | 5 432 | 4 531 | 3 746 | 4 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 995 | 3 233 | 2 666 | 1 683 | 989 | 1 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 995 | 3 233 | 2 666 | 1 683 | 989 | 1 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 268 | 2 325 | 2 766 | 2 848 | 2 757 | 2 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 507 | 2 995 | 3 233 | 2 666 | 1 683 | 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 991 | 3 178 | 2 028 | 1 648 | 623 | 1 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 57 | 638 | 35 | 366 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 097 | 2 991 | 3 178 | 2 028 | 1 648 | 623 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 50 | 57 | 638 | 35 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 943 | 2 823 | 2 985 | 1 883 | 1 517 | 516 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 168 | 193 | 145 | 131 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 193 | 145 | 131 | 107 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 823 | 2 985 | 1 883 | 1 517 | 516 | 1 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 823 | 2 985 | 1 883 | 1 517 | 516 | 1 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 516 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,39 | 21,92 | 15,71 | 14,79 | 21,18 | 15,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,39 | 21,92 | 15,71 | 14,79 | 21,18 | 15,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 1,27 | 0,93 | 2,16 | 1,23 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | 50,8 % | 32,9 % | 23,4 % | 8,9 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 53,1 % | 35,0 % | 25,0 % | 9,3 % | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.