Финансы ОГУП "ТЕХЦЕНТР НСО", Новосибирск
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 537 | 320 193 | 332 696 | 303 592 | 312 094 | 273 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 717 | 105 931 | 95 695 | 81 114 | 77 456 | 79 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 929 | 1 740 | 1 329 | 918 | 583 | 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 017 | 101 344 | 90 893 | 78 742 | 75 986 | 70 872 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 771 | 2 847 | 3 473 | 1 454 | 887 | 8 328 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 820 | 214 262 | 237 001 | 222 478 | 234 638 | 193 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 786 | 810 | 930 | 847 | 4 297 | 1 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 11 | 44 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 291 | 22 626 | 10 183 | 15 621 | 22 048 | 13 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 000 | 160 900 | 175 000 | 160 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 342 | 28 797 | 50 178 | 18 966 | 46 001 | 177 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 398 | 22 026 | 14 806 | 12 033 | 2 248 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 985 | 319 537 | 320 193 | 332 696 | 300 525 | 312 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 535 | 224 717 | 105 931 | 95 695 | 81 114 | 77 456 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 929 | 1 740 | 1 329 | 918 | 583 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 542 | 111 017 | 101 344 | 90 893 | 78 742 | 75 986 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 993 | 1 771 | 2 847 | 3 473 | 1 454 | 887 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 450 | 94 820 | 214 262 | 237 001 | 219 411 | 234 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 534 | 2 786 | 810 | 930 | 847 | 4 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 407 | 30 291 | 22 626 | 10 183 | 15 621 | 22 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 000 | 160 900 | 175 000 | 160 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 026 | 37 342 | 28 797 | 50 178 | 18 966 | 46 001 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 478 | 24 398 | 22 026 | 14 806 | 8 966 | 2 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 537 | 320 193 | 332 696 | 303 592 | 312 094 | 273 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 192 | 235 864 | 248 786 | 262 134 | 276 394 | 244 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 637 | 11 030 | 11 030 | 11 964 | 18 257 | 18 257 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 302 | 6 777 | 7 261 | 7 745 | 8 043 | 8 043 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 292 | 166 096 | 178 534 | 190 464 | 198 133 | 165 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 14 | 3 | 3 | 136 | 116 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 14 | 3 | 3 | 136 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 335 | 84 315 | 83 907 | 41 455 | 35 564 | 28 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 753 | 73 200 | 71 217 | 37 220 | 33 964 | 26 625 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 582 | 11 115 | 12 690 | 4 235 | 1 600 | 2 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 985 | 319 537 | 320 193 | 332 696 | 300 525 | 312 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 148 | 225 952 | 235 864 | 248 786 | 262 134 | 276 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 000 | 9 637 | 11 030 | 11 030 | 11 964 | 18 257 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 823 | 6 302 | 6 777 | 7 261 | 7 745 | 8 043 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 364 | 158 052 | 166 096 | 178 534 | 190 464 | 198 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 10 | 14 | 3 | 3 | 136 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 10 | 14 | 3 | 3 | 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 810 | 93 575 | 84 315 | 83 907 | 38 388 | 35 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 150 | 87 993 | 73 200 | 71 217 | 34 152 | 33 964 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 660 | 5 582 | 11 115 | 12 690 | 4 236 | 1 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 286 | 126 929 | 128 077 | 127 489 | 90 962 | 50 198 |
| Выручка за предыдущий год | 291 566 | 279 775 | 290 734 | 270 801 | 193 550 | 126 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 280 | 152 846 | 162 657 | 143 312 | 102 588 | 76 333 |
| Выручка за отчетный год | 279 775 | 290 734 | 270 801 | 193 550 | 126 531 | 107 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 929 | 128 077 | 127 489 | 90 962 | 50 198 | 34 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 704 | 22 247 | 20 768 | 705 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 208 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 225 | 105 830 | 106 721 | 90 197 | 80 818 | 75 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 846 | 162 657 | 143 312 | 102 588 | 76 333 | 73 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 566 | 18 704 | 22 247 | 20 768 | 705 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 208 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 720 | 108 225 | 105 830 | 106 721 | 90 197 | 80 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 119 | 21 918 | 22 144 | 21 753 | 14 090 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 831 | 12 479 | 12 668 | 21 517 | 16 711 | 9 986 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 318 | 8 832 | 5 336 | 9 443 | 42 514 | 1 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 734 | 21 640 | 16 628 | 9 912 | 14 307 | 10 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 628 | 24 119 | 21 918 | 22 144 | 21 753 | 14 090 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 184 | 7 831 | 12 479 | 12 668 | 21 517 | 16 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 732 | 16 318 | 8 832 | 5 336 | 9 443 | 42 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 854 | 18 734 | 21 640 | 16 628 | 9 912 | 14 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 293 | 15 955 | 15 836 | 16 153 | 16 102 | 9 959 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 488 | 5 951 | 7 146 | 6 629 | 3 632 | 3 429 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 139 | 1 076 | 626 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 008 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 951 | 7 146 | 6 629 | 3 632 | 3 429 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 134 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 076 | 626 | 7 394 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 008 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 955 | 15 836 | 16 153 | 16 102 | 9 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 955 | 15 836 | 16 153 | 16 102 | 9 959 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 293 | 15 955 | 15 836 | 16 153 | 16 102 | 9 959 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 000 | 9 637 | 11 030 | 11 030 | 11 964 | 18 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 823 | 6 302 | 6 777 | 7 261 | 7 744 | 8 043 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 364 | 158 052 | 166 096 | 178 534 | 190 465 | 198 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 148 | 225 952 | 235 864 | 248 786 | 262 134 | 276 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 | 51 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 637 | 11 030 | 11 030 | 11 964 | 18 257 | 18 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 302 | 6 777 | 7 261 | 7 745 | 8 043 | 8 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 292 | 166 096 | 178 534 | 190 464 | 198 134 | 165 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 192 | 235 864 | 248 786 | 262 134 | 276 395 | 244 256 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 219 | 946 | 6 293 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 438 | 15 956 | 16 153 | 16 114 | 9 960 | 632 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 438 | 18 175 | 16 153 | 17 060 | 16 253 | 632 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 954 | 15 836 | 16 153 | 16 102 | 9 960 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 954 | 15 836 | 16 153 | 16 102 | 9 960 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 219 | 946 | 6 293 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 484 | 120 | 12 | 632 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 484 | 2 339 | 958 | 6 293 | 632 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 363 | 826 | 12 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | 7 437 | 3 231 | 3 700 | 1 992 | 32 770 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 394 | 8 263 | 3 231 | 3 712 | 1 992 | 32 770 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 542 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 542 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 363 | 826 | 12 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 402 | 128 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 363 | 4 228 | 12 | 128 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | 4 035 | 3 231 | 3 700 | 1 992 | 100 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 031 | 4 035 | 3 231 | 3 700 | 1 992 | 100 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 479 | 475 | 484 | 484 | 299 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 192 | 235 864 | 248 786 | 262 134 | 276 394 | 244 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 148 | 225 952 | 235 864 | 248 786 | 262 134 | 276 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 349 | 2 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 312 | 290 991 | 300 803 | 212 006 | 139 806 | 121 548 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 002 | 256 857 | 245 542 | 162 976 | 103 550 | 97 023 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 761 | 20 831 | 19 353 | 23 168 | 18 630 | 15 817 |
| Прочие поступления за отчетный год | 97 549 | 13 303 | 35 908 | 25 862 | 17 626 | 8 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 499 288 | 280 642 | 298 702 | 247 342 | 153 221 | 148 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 550 | 46 230 | 64 582 | 54 814 | 51 921 | 33 435 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 474 | 115 771 | 108 295 | 90 611 | 94 899 | 64 718 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 045 | 5 973 | 2 467 | 7 994 | 568 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 264 219 | 112 668 | 123 358 | 93 923 | 6 401 | 49 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 486 | 1 087 | 26 961 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 672 | 6 204 | 2 694 | 2 634 | 34 098 | 285 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 672 | 6 204 | 2 694 | 2 634 | 34 098 | 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 941 | 718 | 3 342 | 1 547 | 7 137 | 3 174 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 941 | 718 | 3 342 | 1 547 | 7 137 | 3 174 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 928 | 3 037 | 13 489 | 161 772 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 632 | 190 284 | 603 511 | 652 190 | 13 989 | 163 364 |
| Прочие поступления за отчетный год | 322 632 | 190 284 | 603 511 | 652 190 | 13 989 | 163 364 |
| Платежи – всего за отчетный год | 338 071 | 214 664 | 583 583 | 649 153 | 500 | 1 592 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 071 | 4 035 | 2 683 | 4 154 | 500 | 1 592 |
| Прочие платежи за отчетный год | 335 000 | 210 629 | 580 900 | 644 999 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 381 | 27 035 | 131 747 |