Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛОН-СИБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛОН-СИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 381 | 3 822 | 4 854 | 4 628 | 4 490 | 4 838 | 6 709 | 6 249 | 7 668 | 6 468 | 5 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 381 | 3 822 | 4 854 | 4 628 | 4 490 | 4 838 | 6 709 | 6 249 | 7 668 | 6 468 | 5 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 798 | 3 433 | 4 044 | 4 020 | 3 941 | 4 251 | 5 964 | 5 336 | 6 074 | 5 290 | 4 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 381 | 731 | 607 | 549 | 586 | 743 | 828 | 1 101 | 1 098 | 1 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 2 | 79 | 1 | 1 | 2 | 85 | 493 | 80 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 132 | 3 405 | 3 822 | 4 854 | 4 628 | 4 490 | 5 240 | 6 709 | 6 249 | 7 668 | 6 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 132 | 3 405 | 3 822 | 4 854 | 4 628 | 4 490 | 5 240 | 6 709 | 6 249 | 7 668 | 6 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 515 | 2 791 | 3 433 | 4 044 | 4 020 | 3 941 | 4 921 | 5 964 | 5 336 | 6 074 | 5 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 589 | 381 | 731 | 607 | 549 | 278 | 743 | 828 | 1 101 | 1 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 2 | 2 | 79 | 1 | 41 | 2 | 85 | 493 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 381 | 3 822 | 4 854 | 4 628 | 4 490 | 4 838 | 6 709 | 6 249 | 7 668 | 6 468 | 5 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 | 1 184 | 2 030 | 2 787 | 2 863 | 3 237 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 174 | 2 020 | 2 777 | 2 853 | 3 227 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | 1 031 | 1 069 | 730 | 645 | 371 | 150 | 70 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | 1 031 | 1 069 | 730 | 645 | 371 | 150 | 70 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 027 | 4 359 | 5 144 | 4 670 | 4 033 | 4 243 | 4 795 | 3 574 | 4 510 | 3 455 | 2 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 67 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 027 | 4 359 | 5 144 | 4 670 | 3 960 | 4 176 | 4 795 | 3 574 | 4 510 | 3 455 | 2 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 132 | 3 405 | 3 822 | 4 854 | 4 628 | 4 490 | 5 240 | 6 709 | 6 249 | 7 668 | 6 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 258 | 240 | 1 184 | 2 030 | 2 787 | 2 872 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 230 | 1 174 | 2 020 | 2 777 | 2 862 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 380 | 380 | 1 031 | 1 170 | 730 | 645 | 371 | 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | 380 | 380 | 1 031 | 1 170 | 730 | 645 | 371 | 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 796 | 3 147 | 4 359 | 5 144 | 4 670 | 4 033 | 3 830 | 4 795 | 3 574 | 4 510 | 3 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 796 | 3 147 | 4 359 | 5 144 | 4 670 | 3 960 | 3 830 | 4 795 | 3 574 | 4 510 | 3 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 089 | 1 431 | 1 488 | 2 509 | 2 290 | 1 764 | 2 656 | 3 184 | 5 142 | 5 507 | 4 811 |
| Выручка за предыдущий год | 12 938 | 10 433 | 7 893 | 13 131 | 12 108 | 8 686 | 11 696 | 14 340 | 20 111 | 22 906 | 20 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 151 | 9 002 | 6 405 | 10 622 | 9 818 | 6 922 | 9 040 | 11 156 | 14 969 | 17 399 | 15 752 |
| Выручка за отчетный год | 13 135 | 7 893 | 13 131 | 12 108 | 8 686 | 11 247 | 14 340 | 20 111 | 22 906 | 20 563 | 20 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 | 2 509 | 2 290 | 1 764 | 2 261 | 3 184 | 5 142 | 5 507 | 4 811 | 4 647 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 53 | 505 | 1 276 | 1 496 | 1 105 | 170 | 47 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 717 | 866 | 821 | 682 | 776 | 816 | 1 351 | 1 319 | 1 284 | 1 274 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 215 | 1 219 | 1 416 | 1 097 | 980 | 1 092 | 2 295 | 3 083 | 3 357 | 3 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 084 | 6 405 | 10 622 | 9 818 | 6 922 | 8 986 | 11 156 | 14 969 | 17 399 | 15 752 | 15 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 53 | 762 | 1 276 | 1 496 | 1 105 | 170 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 719 | 717 | 866 | 821 | 682 | 751 | 816 | 1 351 | 1 319 | 1 284 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 786 | 1 215 | 1 219 | 1 416 | 1 097 | 1 143 | 1 092 | 2 295 | 3 083 | 3 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 247 | 308 | 162 | 1 202 | 940 | 952 | 91 | 367 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 1 057 | 907 | 604 | 696 | 1 089 | 1 706 | 617 | 726 | 1 294 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 896 | 1 234 | 652 | 742 | 1 024 | 1 163 | 2 262 | 770 | 805 | 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 247 | 308 | 417 | 1 202 | 940 | 952 | 92 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 166 | 1 057 | 907 | 604 | 1 037 | 1 089 | 1 706 | 617 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 22 | 896 | 1 234 | 652 | 742 | 1 382 | 1 163 | 2 262 | 770 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 249 | 323 | 944 | 753 | 760 | 75 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 59 | 62 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 247 | 249 | 100 | 944 | 753 | 760 | 75 | 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 247 | 249 | 100 | 944 | 753 | 760 | 75 | 364 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 249 | 323 | 944 | 753 | 760 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 248 | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | 248 | 100 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 248 | 100 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 | 248 | 100 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 152 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 175 | 152 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 152 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 175 | 152 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | 402 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 248 | 15 181 | 14 424 | 10 565 | 11 901 | 14 026 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 248 | 15 163 | 14 422 | 10 564 | 11 900 | 13 955 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 2 | 1 | 1 | 71 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 628 | 15 104 | 14 502 | 11 290 | 11 932 | 13 624 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 565 | 13 752 | 12 877 | 9 830 | 10 867 | 12 269 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 | 661 | 731 | 696 | 569 | 601 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 141 | 5 | 247 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 521 | 676 | 753 | 764 | 491 | 507 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 380 | 724 | 32 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | 1 432 | 4 062 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 432 | 4 062 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 470 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 708 | 4 030 | 440 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 708 | 4 030 | 440 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 944 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,2 % | +13,9 % | -10,2 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,75 | 1,70 | 1,87 | 2,30 | 1,77 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,34 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4,67 | 2,08 | 1,75 | 1,26 | 0,81 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | 7,4 % | 4,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 3,7 % | 3,3 % | 0,4 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 12,0 % | 9,9 % | 1,2 % | 6,2 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,7 % | 37,1 % | 27,3 % | 2,6 % | 11,2 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 3,22 | 2,99 | 3,18 | 3,50 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 130 дн. | 127 дн. | 123 дн. | 105 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.29 (компаний: 15053).