Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ОПЭКС ПЛЮС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ОПЭКС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 405 | 27 607 | 29 416 | 37 335 | 33 851 | 8 531 | 4 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 941 | 1 700 | 1 459 | 1 218 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 941 | 1 700 | 1 459 | 1 218 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 464 | 25 907 | 27 957 | 36 116 | 33 851 | 8 531 | 4 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 898 | 19 610 | 20 055 | 17 913 | 6 458 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 922 | 6 297 | 7 898 | 18 178 | 27 334 | 8 531 | 4 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 644 | 4 | 25 | 59 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 582 | 30 405 | 27 607 | 29 416 | 37 334 | 33 851 | 8 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 782 | 1 941 | 1 700 | 1 459 | 1 218 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 782 | 1 941 | 1 700 | 1 459 | 1 218 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 800 | 28 464 | 25 907 | 27 957 | 36 116 | 33 851 | 8 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 977 | 12 898 | 19 610 | 20 055 | 17 913 | 6 458 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 963 | 12 922 | 6 297 | 7 898 | 18 178 | 27 334 | 8 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 860 | 2 644 | 4 | 25 | 59 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 405 | 27 607 | 29 416 | 37 335 | 33 851 | 8 531 | 4 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 757 | 16 675 | 23 415 | 19 795 | 9 842 | 205 | 24 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 648 | 10 932 | 6 001 | 17 540 | 24 008 | 8 326 | 4 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 5 931 | 2 386 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 648 | 5 001 | 6 001 | 17 540 | 21 622 | 8 326 | 4 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 582 | 30 405 | 27 607 | 29 416 | 37 335 | 33 851 | 8 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 835 | 14 757 | 16 675 | 23 415 | 19 795 | 9 842 | 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 347 | 12 648 | 10 932 | 6 001 | 17 540 | 24 008 | 8 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 668 | 6 000 | 5 931 | 2 386 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 679 | 6 648 | 5 001 | 6 001 | 17 540 | 21 622 | 8 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 034 | 1 469 | 2 835 | 7 957 | 282 | 663 | 3 182 |
| Выручка за предыдущий год | 41 014 | 103 072 | 114 488 | 140 034 | 145 905 | 47 539 | 1 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 020 | 101 603 | 111 653 | 132 077 | 145 623 | 46 876 | 1 591 |
| Выручка за отчетный год | 103 072 | 114 488 | 140 034 | 145 905 | 47 539 | 1 591 | 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 835 | 7 957 | 282 | 663 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 835 | 7 957 | 282 | 663 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 603 | 111 653 | 132 077 | 145 623 | 46 876 | 1 591 | 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 469 | 2 835 | 7 957 | 282 | 663 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 971 | 2 302 | 8 425 | 41 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 017 | 930 | 370 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 952 | 2 565 | 6 203 | 20 014 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 002 | 2 168 | 5 365 | 21 916 | 665 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 811 | 2 402 | 2 302 | 8 425 | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 055 | 1 017 | 930 | 370 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 091 | 11 952 | 2 565 | 6 203 | 20 014 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 665 | 10 002 | 2 168 | 5 365 | 21 916 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 091 | 2 882 | 1 918 | 6 740 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 384 | 1 685 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 384 | 1 685 | 8 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 922 | 1 918 | 6 740 | 33 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 922 | 1 918 | 6 740 | 33 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | — | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 4,66 | 2,06 | 1,41 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,32 | 1,04 | 1,14 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,80 | 0,53 | 0,29 | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,26 | 0,89 | 2,44 | 40,61 | 205,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 22,9 % | -4,3 % | 0,1 % | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 28,8 % | -8,2 % | 0,3 % | — | 58,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 55 дн. | 45 дн. | 50 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.