Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 061 | 1 025 | 193 | 55 | 246 | 333 | 675 | 687 | 740 | 1 059 | 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 052 | 639 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 639 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 018 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 386 | 193 | 55 | 246 | 333 | 675 | 687 | 740 | 1 059 | 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 146 | 223 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 379 | 111 | 2 | 8 | 98 | 535 | 599 | 691 | 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 344 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 82 | 53 | 238 | 235 | 140 | 88 | 49 | 181 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 098 | 1 098 | 1 025 | 193 | 55 | 246 | 610 | 675 | 687 | 740 | 1 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 639 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 018 | 639 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 018 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 80 | 386 | 193 | 55 | 246 | 610 | 675 | 687 | 740 | 1 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 146 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 379 | 111 | 2 | 8 | 425 | 535 | 599 | 691 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 732 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 82 | 53 | 238 | 185 | 140 | 88 | 49 | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 061 | 1 025 | 193 | 55 | 246 | 333 | 675 | 687 | 740 | 1 059 | 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 | 639 | 114 | 176 | 60 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 018 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 386 | 2 299 | 2 341 | 2 609 | 219 | 498 | 958 | 1 468 | 999 | 2 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 502 | 1 540 | 1 889 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 386 | 797 | 801 | 720 | 219 | 464 | 958 | 1 468 | 999 | 2 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 096 | 1 098 | 1 025 | 193 | 55 | 246 | 610 | 675 | 687 | 740 | 1 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 639 | 465 | 176 | 60 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 018 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 80 | 386 | 2 300 | 2 341 | 2 609 | 145 | 498 | 958 | 1 468 | 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 1 540 | 1 889 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 80 | 386 | 798 | 801 | 720 | 123 | 464 | 958 | 1 468 | 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 204 | 238 | 5 209 | 6 851 | 7 829 | 9 354 | 11 679 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 730 | 1 859 | 1 699 | 231 | 1 357 | 1 466 | 2 838 | 3 301 | 3 736 | 4 527 | 7 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 526 | 1 621 | 1 761 | 1 276 | 1 485 | 1 553 | 2 371 | 3 550 | 4 093 | 4 827 | 4 457 |
| Выручка за отчетный год | 1 859 | 1 699 | 231 | 1 357 | 1 466 | 1 795 | 3 301 | 3 736 | 4 527 | 7 222 | 8 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 | 71 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 71 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 022 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 | 1 761 | 1 276 | 1 485 | 1 553 | 1 724 | 3 550 | 4 093 | 4 827 | 4 457 | 8 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 238 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 027 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 519 | 180 | 120 | 104 | 2 134 | 615 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 2 521 | 86 | 34 | 115 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 69 | 37 | 58 | 73 | 94 | 86 | 108 | 2 019 | 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 180 | 120 | 104 | 2 134 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 54 | 86 | 34 | 115 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 304 | 69 | 37 | 58 | 153 | 94 | 86 | 108 | 2 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 789 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 18 | 79 | 33 | 37 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 18 | 43 | 33 | 37 | 45 | 72 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 476 | 789 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 476 | 789 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -290 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 333 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 728 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,2 % | +21,2 % | +59,5 % | +13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,36 | 0,72 | 0,50 | 1,06 | 0,35 | 2,00 ▼ | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,36 | 0,72 | 0,50 | 0,91 | 0,24 | 1,42 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 0,18 | 0,24 | 1,14 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,26 | -0,39 | -0,98 | 0,06 | -1,86 | 0,60 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 1,92 | 2,84 | — | — | 16,65 | — | 0,25 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | -7,5 % | -9,6 % | -6,6 % | 38,3 % | -8,8 % | 6,3 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,8 % | -11,9 % | -10,1 % | 10,9 % | -17,3 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 743,5 % | -43,0 % | -64,9 % | -61,8 % | 74,5 % | -194,0 % | 2,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 171,9 % | -164,8 % | — | — | 1 315,0 % | — | 12,6 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,89 | 5,44 | 6,12 | 6,82 | 11,22 | 1,71 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 37 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 12 дн. | 9 дн. | 14 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 48 дн. | 85 дн. | 111 дн. | 82 дн. | 85 дн. | 32 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -33 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,26 | -0,39 | -0,98 | 0,06 | -1,86 | 0,69 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 53,63 | — | — | — | — | — | 5,57 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -186 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).