Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТЭК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 775 | 283 417 | 295 039 | 263 900 | 256 018 | 293 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 245 | 116 535 | 112 415 | 101 708 | 92 492 | 94 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 042 | 86 850 | 81 361 | 74 850 | 67 783 | 65 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 666 | 5 103 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 424 | 24 019 | 23 665 | 22 373 | 22 296 | 22 639 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 771 | 5 660 | 7 388 | 4 485 | 1 747 | 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 530 | 166 882 | 182 624 | 162 192 | 163 526 | 198 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 402 | 8 196 | 13 196 | 10 651 | 10 332 | 17 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 530 | 154 241 | 159 846 | 125 173 | 126 266 | 157 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 583 | 4 430 | 9 567 | 23 075 | 23 635 | 20 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 254 | 3 293 | 3 014 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 828 | 243 775 | 283 417 | 295 039 | 263 900 | 256 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 767 | 113 245 | 116 535 | 112 414 | 101 708 | 92 492 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 756 | 71 042 | 86 850 | 81 361 | 74 850 | 67 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 666 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 424 | 24 019 | 23 665 | 22 373 | 22 296 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 771 | 5 660 | 7 388 | 4 485 | 1 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 061 | 130 530 | 166 882 | 182 625 | 162 192 | 163 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 761 | 10 402 | 8 196 | 13 196 | 10 651 | 10 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 779 | 112 530 | 154 241 | 159 847 | 125 173 | 126 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 7 583 | 4 430 | 9 567 | 23 075 | 23 635 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 254 | 3 293 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 775 | 283 417 | 295 039 | 263 900 | 256 018 | 293 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 513 | 445 131 | 454 981 | 418 462 | 410 222 | 459 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 412 513 | 445 131 | 454 981 | 418 462 | 410 222 | 459 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 828 | 243 775 | 283 417 | 295 039 | 263 900 | 256 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 698 | 412 513 | 445 131 | 454 981 | 418 462 | 410 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 049 | 412 513 | 445 131 | 454 981 | 418 462 | 410 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 649 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 361 | 19 559 | 13 249 | 22 099 | 20 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 697 824 | 870 498 | 1 157 662 | 1 258 128 | 2 900 874 | 3 425 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 779 458 | 849 137 | 1 138 103 | 1 244 879 | 2 878 775 | 3 404 357 |
| Выручка за отчетный год | 870 498 | 1 157 662 | 1 258 128 | 2 900 874 | 3 425 312 | 3 272 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 361 | 19 559 | 13 249 | 22 099 | 20 955 | 19 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 361 | 19 559 | 13 249 | 22 099 | 20 955 | 19 974 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 849 137 | 1 138 103 | 1 244 879 | 2 878 775 | 3 404 357 | 3 252 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 361 | 19 559 | 13 249 | 22 099 | 20 955 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 456 | 385 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 093 | 5 950 | 4 890 | 10 157 | 13 429 | 4 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 838 | 18 485 | 16 367 | 26 800 | 33 999 | 36 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 456 | 385 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 920 | 10 093 | 5 950 | 4 890 | 10 157 | 13 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 257 | 30 838 | 18 485 | 16 367 | 26 800 | 33 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 456 | 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 405 | 354 | 1 292 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 405 | 354 | 1 292 | 77 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 405 | 354 | 1 292 | 77 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 039 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 343 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 405 | 354 | 77 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 456 | 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 456 | 385 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 456 | 385 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 380 | 358 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 380 | 358 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 380 | 358 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 616 | 7 024 | 1 772 | 5 380 | 358 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 484 | 11 873 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 484 | 11 873 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 484 | 11 873 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 484 | 11 873 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 161 | 5 137 | 9 826 | 3 416 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 409 774 | 2 890 569 | 3 199 242 | 3 302 900 | 4 448 649 | 4 399 020 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 404 710 | 2 889 191 | 3 198 672 | 3 302 205 | 4 448 123 | 4 397 261 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 064 | 1 378 | 570 | 695 | 526 | 1 759 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 401 613 | 2 893 722 | 3 194 105 | 3 293 074 | 4 451 527 | 4 395 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 657 371 | 2 049 630 | 2 271 233 | 2 681 545 | 3 153 317 | 3 118 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 427 415 | 446 107 | 508 606 | 581 300 | 642 525 | 649 449 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 405 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 827 | 396 580 | 414 266 | 30 229 | 655 685 | 627 510 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 666 | 4 437 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 666 | 4 437 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 649 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 649 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 512 | 5 137 | 9 826 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |