Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА", г. Новосибирск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 223 259 591 017 580 298 535 621 561 596 503 860 257 695 525 383 555 355 529 097 533 742 546 986
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 135 193 121 437 555 818 462 723 480 648 481 417 247 910 485 519 473 972 449 233 429 871 536 884
        Нематериальные активы на конец отчетного года 247 190 134 145 156 154 139 133 132 132 132 132
        Основные средства на конец отчетного года 88 586 101 068 119 355 149 745 218 445 293 476 225 362 469 247 450 631 432 140 414 632 422 944
        Финансовые вложения на конец отчетного года 24 630 15 030 15 030 15 000 15 000 15 000 15 000 12 500 12 500 12 500 12 500 111 245
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 866 1 866 2 433 3 366 3 318 3 640 10 709 4 461 2 607 2 563
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 21 730 5 149 419 433 295 967 244 614 169 422 4 091
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 88 066 469 580 24 480 72 898 80 948 22 443 9 785 39 863 81 383 79 864 103 871 10 102
        Запасы на конец отчетного года 2 268 2 149 2 708 954 5 010 5 078 510 204 123 60 9 1 563
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 2 466 1 059 1 139 1 388 1 298 757 52 5 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 81 122 463 941 19 306 18 493 18 896 15 798 8 666 23 196 22 687 25 874 28 361 8 488
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 165 1 139 1 051 52 021 35 485 350 97 15 160 56 775 52 296 68 892
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 119 13 208 26 20 241 397 452 1 271 1 064 1 621 6 599 51
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 926 1 279 68 16 18 63 8 33 734 8 8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 226 319 223 259 591 017 580 298 535 621 561 596 503 860 271 082 525 383 555 355 529 097 533 742
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 133 828 135 193 121 437 555 818 462 723 480 648 481 417 246 623 485 520 473 972 449 233 498 763
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 303 247 190 134 145 156 154 135 133 132 132 132
        Основные средства на конец предыдущего года 87 661 88 586 101 068 119 355 149 745 218 445 293 476 210 785 469 247 450 631 432 140 414 632
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 30 880 24 630 15 030 15 030 15 000 15 000 15 000 34 157 12 500 12 500 12 500 81 392
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 866 1 866 2 433 3 366 1 546 3 640 10 709 4 461 2 607
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 14 984 21 730 5 149 419 433 295 967 244 614 169 421
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 92 491 88 066 469 580 24 480 72 898 80 948 22 443 24 459 39 863 81 383 79 864 34 979
        Запасы на конец предыдущего года 2 777 2 268 2 149 2 708 954 5 010 5 078 61 204 123 60 9
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 381 2 466 1 059 1 139 1 388 1 298 757 52 5 2
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 78 092 81 122 463 941 19 306 18 493 18 896 15 798 5 401 23 196 22 687 25 874 28 361
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 8 757 1 165 1 139 1 051 52 021 35 485 350 8 371 15 160 56 775 52 296
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 81 119 13 208 26 20 241 397 10 537 1 271 1 064 1 621 6 599
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 403 926 1 279 68 16 18 63 38 32 734 8 8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 223 259 591 017 580 298 535 621 561 596 503 860 257 695 525 383 555 355 529 097 533 742 546 986
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 8 313 10 664 113 850 111 793 109 333 105 594 131 025 332 236 317 298 439 771 449 378 460 575
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 7 675 7 675 19 188 16 390 16 390 16 390 12 058 12 057 12 057 12 057 12 057 12 057
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 638 2 989 18 967 220 179 205 241 227 714 237 321 248 518
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 2 151 8 11 1 865
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 2 151 8 11 1 865
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 214 946 580 353 466 448 423 828 452 263 398 267 126 670 193 146 235 906 89 318 84 353 84 546
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 207 279 384 818 458 121 411 142 444 071 387 759 116 895 90 325 139 408 19 527 21 654 34 011
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 7 663 195 535 8 325 12 683 8 188 10 505 9 775 102 821 96 498 69 791 62 699 50 535
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 4 2 3 4 3
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 226 319 223 259 591 017 580 298 535 621 561 596 503 860 271 082 525 383 555 355 529 097 533 742
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 8 121 8 313 10 664 113 850 111 793 109 333 105 593 144 949 332 236 317 298 439 771 449 378
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 7 675 7 675 7 675 19 188 16 390 16 390 16 390 12 057 12 057 12 057 12 057 12 057
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 446 638 2 989 32 891 220 179 205 241 227 714 237 321
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 2 151 8 11
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 2 151 8 11
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 218 198 214 946 580 353 466 448 423 828 452 263 398 267 126 133 193 147 235 906 89 318 84 353
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 205 112 207 279 384 818 458 121 411 142 444 071 387 759 103 744 90 325 139 408 19 527 21 654
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 13 086 7 663 195 535 8 325 12 683 8 188 10 505 22 389 102 822 96 498 69 791 62 699
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 4 2 3 4 3
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 862 2 333 2 459 3 788 104 4 647 3 849 7 983 8 675
    Выручка за предыдущий год 51 455 49 179 52 184 51 766 46 630 40 108 43 046 38 931 43 912 71 873 79 279 85 467
    Себестоимость продаж за предыдущий год 50 593 46 846 49 725 47 978 48 361 40 498 42 942 34 284 48 868 68 024 71 296 76 792
Выручка за отчетный год 49 179 52 184 51 766 46 630 40 108 43 046 36 377 43 912 71 873 79 279 85 467 116 592
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 2 333 2 459 3 788 104 2 475 3 849 7 983 8 675 8 908
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 333 2 459 3 788 104 2 475 3 849 7 983 8 675 8 908
    Себестоимость продаж за отчетный год 46 846 49 725 47 978 48 361 40 498 42 942 33 902 48 868 68 024 71 296 76 792 107 684
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 862 2 333 2 459 3 788 104 4 647 3 849 7 983 8 675
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 274 3 020 26 937 12 258 13 885
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 5 250 4 619 2 474 2 946
    Проценты к получению за отчетный год 32 230 18 2 518 3 444 1 048 482 1 905 970 285
    Проценты к уплате за отчетный год 946 477 31 3 213 1 612 1 102
    Прочие доходы за отчетный год 6 288 56 126 106 327 16 659 20 9 992 601 15 866 55 633 86 950 13 035
    Прочие расходы за отчетный год 8 379 55 795 119 911 17 867 6 101 14 870 8 395 3 563 43 394 40 656 86 126 9 902
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 94 274 3 020 13 977 26 937 12 257
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 5 250 4 619 2 474
    Проценты к получению за предыдущий год 270 32 230 18 2 518 3 444 1 048 4 482 1 905 970 285
    Проценты к уплате за предыдущий год 946 31 3 213 1 612
    Прочие доходы за предыдущий год 1 084 6 288 56 126 106 327 16 659 20 9 992 60 028 15 866 55 633 21 929
    Прочие расходы за предыдущий год 2 122 8 379 55 795 119 911 17 867 6 101 14 870 50 702 3 563 43 394 40 656 21 106
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 10 192 2 351 11 138 22 472 9 607
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 84 82 669 415 21 1 591 4 799
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 866
    Прочее за предыдущий год 933
Текущий налог на прибыль за отчетный год 82 669 415 21 30 1 591 4 799
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 866
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 192 2 351 22 472 9 607 11 197
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 192 2 351 22 472 9 607 11 197
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 10 192 2 351 11 138 22 472 9 607
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 7 675 7 675 7 675 19 188 16 390 16 390 16 390
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 100 000 100 000 100 000 100 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 446 638 2 989
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 8 121 8 313 10 664 113 850 112 234 109 333 105 594
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 7 675 7 675 19 188 16 390 16 390 16 390 12 057
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 638 2 989 18 967
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 8 313 10 664 113 850 112 234 109 333 105 594 131 024
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 11 513
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 100 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 192 2 351
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 192 2 351 111 513
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 192 2 351
Чистая прибыль (ИТОГО) 192 2 351
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) 2 798
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 338 4 597 5 874
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 5 338 1 799 5 874
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 338 2 460 5 874
Убыток (ИТОГО) 5 338 5 874
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) 2 798
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 597
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 1 799
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 8 313 10 664 111 793 109 333 105 593 131 025
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 8 121 8 313 10 664 113 850 111 793 109 333 105 593
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 31 592 3 284
    Поступления – всего за отчетный год 75 581 67 412 263 278 701 943 536 414 129 509 43 062
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 64 783 66 748 86 151 73 921 59 207 51 236 39 133
        Прочие поступления за отчетный год 10 798 664 177 127 628 022 477 207 78 273 3 929
    Платежи – всего за отчетный год 85 888 233 406 357 149 745 313 538 440 97 917 39 778
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 58 723 34 567 69 433 68 426 44 016 28 166 23 591
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 8 402 8 499 9 573 10 061 10 552 10 333 11 037
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 82 669 415 484 77
        Прочие платежи за отчетный год 18 681 189 671 277 728 653 954 474 249 45 660 1 896
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 30 127
    Поступления – всего за отчетный год 30 127
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 30 127
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 10 315 165 888 94 066 43 188 22 241
    Поступления – всего за отчетный год 238 157 449 856 466 507 368 164 428 763 354 049 114 660
        Получение кредитов и займов за отчетный год 114 660
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год 238 157 449 856 466 507 368 164 428 763 354 049
    Платежи – всего за отчетный год 227 842 283 968 372 441 324 976 406 522 405 485 118 016
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 227 842 283 968 372 441 324 976 406 522 405 485 118 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период 38 195 20 215 55
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 36,4 млн ₽43,9 млн ₽71,9 млн ₽79,3 млн ₽85,5 млн ₽116,6 млн ₽
Чистая прибыль -5,9 млн ₽-6,5 млн ₽-14,9 млн ₽22,5 млн ₽9,6 млн ₽11,2 млн ₽
Активы 257,7 млн ₽525,4 млн ₽555,4 млн ₽529,1 млн ₽533,7 млн ₽547,0 млн ₽
Капитал и резервы 131,0 млн ₽332,2 млн ₽317,3 млн ₽439,8 млн ₽449,4 млн ₽460,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+20,7 %+63,7 %+10,3 %+7,8 %+36,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,08 0,21 0,34 0,89 1,23 0,12 2,16 ▼ 2,70
Коэффициент быстрой ликвидности 0,07 0,21 0,34 0,89 1,23 0,10 1,94 ▼ 2,14
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,09 0,25 0,60 0,89 0,00 1,36 ▼ 1,52
Коэффициент автономии 0,51 0,63 0,57 0,83 0,84 0,84 0,65 ▲ 0,70
Финансовый рычаг 0,97 0,58 0,75 0,20 0,19 0,19 0,26 ▲ 0,22
Рентабельность продаж 6,8 % -11,3 % 5,4 % 10,1 % 10,2 % 7,6 % 12,2 % ▼ 13,3 %
Чистая рентабельность -16,1 % -14,7 % -20,8 % 28,3 % 11,2 % 9,6 % 7,6 % ▲ 9,4 %
Рентабельность активов (ROA) -2,3 % -1,2 % -2,7 % 4,2 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % ▲ 2,3 %
Рентабельность капитала (ROE) -4,5 % -1,9 % -4,7 % 5,1 % 2,1 % 2,4 % 8,7 % ▼ 8,9 %
Оборачиваемость активов 0,14 0,08 0,13 0,15 0,16 0,21 0,43 ▼ 0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности 87 дн. 193 дн. 115 дн. 119 дн. 121 дн. 27 дн. 114 дн. ▲ 115 дн.
Оборачиваемость запасов 5 дн. 2 дн. 1 дн. 0 дн. 0 дн. 5 дн. 3 дн. ▼ 2 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).