Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИЧЕСКО-ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНФО-МЕДИКА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИЧЕСКО-ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНФО-МЕДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 533 | 18 786 | 18 155 | 14 965 | 13 698 | 12 438 | 13 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 441 | 3 949 | 3 647 | 2 422 | 1 692 | 2 205 | 1 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 441 | 3 949 | 3 647 | 2 422 | 1 692 | 2 205 | 1 558 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 092 | 14 837 | 14 508 | 12 543 | 12 006 | 10 233 | 11 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 855 | 2 539 | 3 710 | 3 092 | 2 838 | 2 759 | 2 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 116 | 10 335 | 9 287 | 8 200 | 6 977 | 6 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 182 | 463 | 164 | 968 | 497 | 1 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 780 | 15 533 | 18 786 | 18 155 | 14 965 | 13 698 | 12 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 188 | 12 441 | 3 949 | 3 647 | 2 422 | 1 692 | 2 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 188 | 12 441 | 3 949 | 3 647 | 2 422 | 1 692 | 2 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 592 | 3 092 | 14 837 | 14 508 | 12 543 | 12 006 | 10 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 081 | 1 855 | 2 539 | 3 710 | 3 092 | 2 838 | 2 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 116 | 10 335 | 9 287 | 8 200 | 6 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 1 237 | 182 | 463 | 164 | 968 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 533 | 18 786 | 18 155 | 14 965 | 13 698 | 12 438 | 13 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 667 | 8 978 | 6 016 | 4 484 | 4 563 | 5 244 | 5 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 825 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 320 | 6 212 | 4 369 | 1 376 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 320 | 6 212 | 4 369 | 1 376 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 866 | 9 808 | 3 819 | 4 269 | 4 766 | 5 818 | 7 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 316 | 7 425 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 517 | 2 383 | 3 819 | 4 269 | 4 766 | 5 818 | 7 193 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 033 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 780 | 15 533 | 18 786 | 18 155 | 14 965 | 13 698 | 12 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 990 | 7 667 | 8 978 | 6 016 | 4 484 | 4 563 | 5 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 234 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 320 | 6 212 | 4 369 | 1 376 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 320 | 6 212 | 4 369 | 1 376 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 790 | 7 866 | 9 808 | 3 819 | 4 269 | 4 766 | 5 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 308 | 5 316 | 7 425 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 482 | 1 517 | 2 383 | 3 819 | 4 269 | 4 766 | 5 818 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 680 | 7 865 | 8 966 | 1 573 | 22 180 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 112 | 29 289 | 38 933 | 34 779 | 32 565 | 38 880 | 40 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 568 | 21 424 | 29 967 | 34 874 | 33 113 | 37 307 | 18 734 |
| Выручка за отчетный год | 29 289 | 38 933 | 34 779 | 32 565 | 38 880 | 40 914 | 43 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 966 | 1 573 | 2 388 | 23 439 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 966 | 1 573 | 2 388 | 2 496 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 984 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 959 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 424 | 29 967 | 34 874 | 33 113 | 37 307 | 38 526 | 19 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 865 | 8 966 | 1 573 | 2 388 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 948 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 844 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 9 299 | 500 | 1 192 | 1 464 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 667 | 421 | 269 | 18 | 55 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 334 | 1 135 | 923 | 1 091 | 1 251 | 1 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 7 657 | 9 299 | 500 | 1 192 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 667 | 421 | 269 | 18 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 186 | 334 | 1 135 | 923 | 1 091 | 1 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 980 | 7 657 | 9 299 | 79 | 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 439 | 329 | 421 | 511 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 329 | 421 | 511 | 873 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 657 | 9 299 | 79 | 681 | 591 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 657 | 9 299 | 79 | 681 | 591 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 79 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 3,80 | 2,94 | 2,52 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 2,83 | 2,21 | 1,92 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,20 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 2,02 | 2,34 | 2,00 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,5 % | -6,9 % | -10,2 % | 0,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,6 % | -20,7 % | -34,1 % | 1,7 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 39 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.