Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МР ПЕРСОНАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МР ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 134 | 4 498 | 7 537 | 5 977 | 5 572 | 6 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 134 | 4 499 | 7 537 | 5 977 | 5 573 | 6 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 117 | 135 | 25 | 81 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 3 341 | 6 959 | 5 773 | 5 429 | 6 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 1 041 | 443 | 179 | 63 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 968 | 2 134 | 4 498 | 7 537 | 5 977 | 5 572 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 968 | 2 134 | 4 499 | 7 537 | 5 977 | 5 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 50 | 117 | 135 | 25 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 757 | 1 835 | 3 341 | 6 959 | 5 773 | 5 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 249 | 1 041 | 443 | 179 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 134 | 4 498 | 7 537 | 5 977 | 5 572 | 6 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 726 | 447 | 759 | 813 | 626 | 1 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 686 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 408 | 4 051 | 6 778 | 5 164 | 4 946 | 4 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 1 078 | 1 228 | 1 228 | 539 | 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 189 | 2 973 | 5 550 | 3 936 | 4 407 | 4 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 968 | 2 134 | 4 498 | 7 537 | 5 977 | 5 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 726 | 447 | 759 | 813 | 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 669 | 1 408 | 4 051 | 6 778 | 5 164 | 4 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 68 | 1 078 | 1 228 | 1 228 | 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 1 340 | 2 973 | 5 550 | 3 936 | 4 407 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 290 | 20 | 20 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 172 | 8 016 | 7 603 | 11 171 | 9 536 | 7 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 654 | 7 484 | 7 769 | 10 881 | 9 516 | 7 367 |
| Выручка за отчетный год | 8 015 | 7 603 | 11 171 | 9 536 | 7 387 | 7 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 290 | 20 | 20 | 1 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 | 290 | 20 | 20 | 1 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 484 | 7 769 | 10 881 | 9 516 | 7 367 | 6 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 290 | 20 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 302 | 150 | 1 108 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 163 | 115 | 294 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 35 | 31 | 33 | 174 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 953 | 507 | 302 | 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 629 | 43 | 163 | 115 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 25 | 35 | 31 | 33 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 881 | 428 | 160 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 79 | 142 | 97 | 147 | |
| Прочее за предыдущий год | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 142 | 97 | 147 | 69 | |
| Прочее за отчетный год | 79 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 160 | 53 | 1 039 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 160 | 53 | 1 039 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -280 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 447 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,09 | 1,15 | 1,11 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 9,06 | 8,93 | 6,35 | 7,90 | 2,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 2,1 % | 0,9 % | -3,3 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,6 % | 21,1 % | 6,5 % | -29,7 % | 62,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.