Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБЛИЗИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 983 | 94 578 | 124 256 | 65 316 | 78 489 | 74 926 | 135 560 | 279 864 | 452 164 | 693 357 | 758 304 | 730 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 91 | 48 | 7 | 2 | 864 | 596 | 4 163 | 9 577 | 6 866 | 8 047 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 91 | 48 | 7 | 2 | 859 | 587 | 3 613 | 8 155 | 4 138 | 6 402 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 9 | 550 | 1 422 | 2 729 | 1 645 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 835 | 94 487 | 124 208 | 65 309 | 78 487 | 74 926 | 134 696 | 279 268 | 448 001 | 683 781 | 751 437 | 722 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 654 | 26 305 | 48 012 | 26 228 | 44 085 | 29 616 | 48 788 | 132 410 | 189 424 | 201 646 | 358 862 | 387 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 730 | 2 015 | 36 | 366 | 461 | 2 874 | 5 787 | 1 034 | 1 158 | 1 920 | 1 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 166 | 51 780 | 73 218 | 31 056 | 26 779 | 30 741 | 43 229 | 123 626 | 221 606 | 463 680 | 331 549 | 317 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 828 | 4 103 | 6 210 | 722 | 39 657 | 9 062 | 19 328 | 8 361 | 42 985 | 10 446 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 844 | 963 | 1 635 | 1 046 | 2 786 | 147 | 8 380 | 16 609 | 7 357 | 7 391 | 5 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 250 | 10 600 | 2 | 1 580 | 8 729 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 953 | 58 983 | 94 578 | 124 256 | 65 316 | 78 489 | 74 926 | 228 526 | 279 864 | 452 164 | 693 357 | 758 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 148 | 91 | 48 | 7 | 2 | 718 | 596 | 4 163 | 9 577 | 6 866 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 148 | 91 | 48 | 7 | 2 | 712 | 587 | 3 613 | 8 155 | 4 138 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 550 | 1 422 | 2 729 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 728 | 58 835 | 94 487 | 124 208 | 65 309 | 78 487 | 74 926 | 227 808 | 279 268 | 448 001 | 683 781 | 751 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 171 | 25 654 | 26 305 | 48 012 | 26 228 | 44 085 | 29 616 | 67 794 | 132 410 | 189 424 | 201 646 | 358 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 278 | 2 730 | 2 015 | 36 | 366 | 461 | 715 | 5 787 | 1 034 | 1 158 | 1 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 027 | 21 748 | 51 780 | 73 218 | 31 056 | 26 779 | 30 741 | 119 389 | 123 626 | 221 606 | 463 680 | 331 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 140 | 10 828 | 4 103 | 6 210 | 722 | 35 569 | 9 062 | 19 328 | 8 361 | 42 985 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 530 | 15 | 2 844 | 963 | 1 635 | 1 046 | 2 786 | 3 616 | 8 380 | 16 609 | 7 357 | 7 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 250 | 10 600 | 725 | 2 | 1 580 | 8 729 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 983 | 94 578 | 124 256 | 65 316 | 78 489 | 74 926 | 135 560 | 279 864 | 452 164 | 693 357 | 758 304 | 730 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 635 | 6 448 | 8 032 | 11 320 | 14 178 | 17 998 | 20 933 | 101 605 | 170 687 | 250 660 | 305 165 | 317 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 438 | 8 022 | 11 310 | 14 078 | 17 898 | 20 833 | 101 505 | 170 587 | 250 560 | 305 065 | 317 014 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 53 061 | 2 372 | 11 910 | 1 600 | 465 | 113 | 14 218 | 49 817 | 12 833 | 12 894 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 686 | 2 003 | 2 933 | 2 249 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 061 | 2 372 | 11 910 | 1 600 | 465 | 113 | 13 532 | 47 813 | 9 900 | 10 645 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 548 | 88 130 | 63 163 | 51 624 | 52 401 | 55 328 | 114 162 | 178 146 | 267 259 | 392 881 | 440 306 | 400 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 031 | 32 064 | 51 386 | 40 500 | 41 828 | 45 599 | 97 788 | 154 082 | 222 772 | 334 330 | 399 991 | 298 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 517 | 56 066 | 11 777 | 11 124 | 10 573 | 9 729 | 16 373 | 24 064 | 44 487 | 58 551 | 40 315 | 102 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 953 | 58 983 | 94 578 | 124 256 | 65 316 | 78 489 | 74 926 | 228 526 | 279 864 | 452 164 | 693 357 | 758 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 680 | 5 635 | 6 448 | 8 032 | 11 320 | 14 178 | 17 998 | 60 765 | 101 605 | 170 687 | 250 660 | 305 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 625 | 6 438 | 8 022 | 11 310 | 14 078 | 17 898 | 60 665 | 101 505 | 170 587 | 250 560 | 305 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 800 | 53 061 | 2 372 | 11 910 | 1 600 | 113 | 14 218 | 49 817 | 12 833 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 686 | 2 003 | 2 933 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 061 | 2 372 | 11 910 | 1 600 | 113 | 13 532 | 47 813 | 9 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 473 | 52 548 | 88 130 | 63 163 | 51 624 | 52 401 | 55 328 | 167 762 | 178 146 | 267 259 | 392 881 | 440 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 830 | 17 031 | 32 064 | 51 386 | 40 500 | 41 828 | 45 599 | 146 892 | 154 082 | 222 772 | 334 330 | 399 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 643 | 35 517 | 56 066 | 11 777 | 11 124 | 10 573 | 9 729 | 20 869 | 24 064 | 44 487 | 58 551 | 40 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 147 | 26 656 | 27 481 | 42 109 | 40 971 | 33 452 | 31 013 | 106 560 | 125 738 | 229 309 | 322 203 | 477 882 |
| Выручка за предыдущий год | 312 168 | 489 215 | 360 444 | 373 282 | 341 509 | 335 633 | 346 278 | 769 829 | 1 098 371 | 1 574 115 | 2 023 004 | 2 348 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 979 | 462 559 | 332 963 | 331 173 | 300 538 | 302 181 | 315 265 | 663 269 | 972 633 | 1 344 806 | 1 700 801 | 1 870 538 |
| Выручка за отчетный год | 489 215 | 360 444 | 373 282 | 341 509 | 335 633 | 346 278 | 477 252 | 1 098 371 | 1 574 115 | 2 023 004 | 2 348 420 | 2 342 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 481 | 42 109 | 40 971 | 33 452 | 31 013 | 47 435 | 125 738 | 229 309 | 322 203 | 477 882 | 469 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 959 | 8 450 | 13 970 | 10 882 | 11 781 | 8 217 | 61 154 | 107 666 | 132 665 | 157 482 | 145 635 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 996 | 32 160 | 24 978 | 20 884 | 17 966 | 37 119 | 64 584 | 121 551 | 189 538 | 320 354 | 323 786 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 526 | 1 499 | 2 023 | 1 686 | 1 266 | 2 099 | 92 | 46 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 032 | 332 963 | 331 173 | 300 538 | 302 181 | 315 265 | 429 817 | 972 633 | 1 344 806 | 1 700 801 | 1 870 538 | 1 873 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 183 | 5 959 | 8 450 | 13 970 | 10 882 | 11 781 | 50 841 | 61 154 | 107 666 | 132 665 | 157 482 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 782 | 19 996 | 32 160 | 24 978 | 20 884 | 17 966 | 54 080 | 64 584 | 121 551 | 189 538 | 320 354 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 691 | 1 526 | 1 499 | 2 023 | 1 686 | 1 266 | 1 639 | 92 | 46 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 443 | 1 658 | 2 393 | 4 232 | 3 658 | 4 983 | 3 754 | 51 325 | 87 035 | 106 551 | 80 730 | 47 190 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 509 | 214 | 604 | 680 | 3 618 | 1 835 | 915 | 1 368 | 1 146 | 4 245 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 283 | 3 299 | 5 896 | 8 606 | 7 081 | 6 426 | 6 429 | 12 764 | 18 684 | 29 709 | 81 157 | 88 081 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 5 151 | 999 | 2 675 | 5 032 | 1 500 | 62 | 19 992 | 9 694 | 7 579 | 23 248 | 141 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 660 | 6 662 | 1 374 | 3 807 | 5 779 | 2 552 | 1 714 | 18 892 | 12 556 | 5 352 | 19 989 | 155 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 960 | 4 740 | 1 658 | 2 393 | 4 232 | 3 658 | 4 983 | 38 600 | 51 325 | 87 035 | 106 551 | 80 730 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | 509 | 214 | 604 | 680 | 2 306 | 1 835 | 915 | 1 368 | 1 146 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 1 283 | 3 299 | 5 896 | 8 606 | 7 081 | 6 426 | 10 294 | 12 764 | 18 684 | 29 709 | 81 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 1 099 | 5 151 | 999 | 2 675 | 5 032 | 1 500 | 17 258 | 19 992 | 9 694 | 7 579 | 23 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 571 | 1 660 | 6 662 | 1 374 | 3 807 | 5 779 | 2 552 | 21 511 | 18 892 | 12 556 | 5 352 | 19 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 3 955 | 813 | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 31 529 | 40 841 | 69 081 | 84 973 | 64 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 785 | 845 | 809 | 944 | 890 | 1 163 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 785 | 845 | 809 | 944 | 890 | 1 163 | 825 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 955 | 813 | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 2 934 | 40 841 | 69 081 | 84 973 | 64 506 | 34 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 955 | 813 | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 2 934 | 40 841 | 69 081 | 84 973 | 64 506 | 34 895 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 955 | 813 | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 31 529 | 40 841 | 69 081 | 84 973 | 64 506 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 438 | 8 022 | 11 310 | 14 078 | 17 898 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 448 | 8 032 | 11 320 | 14 178 | 17 998 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 022 | 11 310 | 14 078 | 17 898 | 20 833 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 032 | 11 320 | 14 178 | 17 998 | 20 933 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 2 934 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 2 934 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 2 934 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 584 | 3 288 | 2 768 | 3 820 | 2 934 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 032 | 11 320 | 14 178 | 17 998 | 20 933 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 448 | 8 032 | 11 320 | 14 178 | 17 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 801 | 69 620 | 57 267 | 48 292 | 92 754 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 719 | 563 705 | 461 045 | 450 736 | 549 068 | 1 148 265 | 1 495 699 | 1 872 661 | 2 436 221 | 2 381 068 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 344 683 | 292 011 | 322 971 | 334 880 | 436 644 | 1 065 587 | 1 490 016 | 1 872 302 | 2 356 809 | 2 349 149 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 036 | 271 694 | 138 074 | 115 856 | 112 424 | 82 678 | 5 683 | 359 | 79 412 | 31 919 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 918 | 494 085 | 403 778 | 402 444 | 560 659 | 1 159 327 | 1 514 191 | 1 994 727 | 2 457 961 | 2 288 314 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 652 | 282 680 | 320 780 | 299 615 | 441 103 | 1 072 328 | 1 451 126 | 1 904 813 | 2 276 884 | 2 095 637 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 855 | 2 366 | 2 408 | 3 162 | 4 145 | 5 998 | 12 200 | 20 623 | 20 918 | 28 934 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 740 | 9 374 | 7 081 | 6 426 | 6 429 | 12 363 | 19 027 | 29 489 | 81 378 | 84 364 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 762 | 924 | 967 | 1 188 | 1 365 | 10 315 | 11 710 | 24 040 | 17 540 | 17 584 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 909 | 198 741 | 72 542 | 92 053 | 107 617 | 58 323 | 20 128 | 15 762 | 61 241 | 61 795 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 3 461 | 2 283 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 56 791 | 57 227 | 7 568 | 27 756 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 56 791 | 57 227 | 6 361 | 25 392 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 207 | 2 364 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 192 | 53 766 | 5 285 | 32 201 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 192 | 53 766 | 5 285 | 32 201 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 952 | 9 826 | 69 122 | 109 353 | 19 491 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 700 | 247 258 | 80 220 | 81 157 | 155 556 | 287 034 | 456 472 | 553 753 | 973 001 | 1 985 159 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 457 400 | 247 244 | 80 200 | 72 650 | 153 628 | 287 034 | 456 472 | 553 753 | 890 901 | 1 019 919 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 14 | 20 | 8 507 | 1 928 | 82 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 382 | 316 206 | 138 076 | 127 709 | 146 604 | 277 208 | 387 350 | 444 400 | 953 510 | 2 075 145 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 8 690 | 19 683 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 428 976 | 257 204 | 78 872 | 68 792 | 103 033 | 277 208 | 387 350 | 440 050 | 825 020 | 1 127 922 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 406 | 59 002 | 59 204 | 58 917 | 43 571 | 119 800 | 927 540 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 | 1 740 | 4 764 | 8 229 | 34 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,10 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | |
| Активы | 135,6 млн ₽ | 279,9 млн ₽ | 452,2 млн ₽ | 693,4 млн ₽ | 758,3 млн ₽ | 730,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 101,6 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 250,7 млн ₽ | 305,2 млн ₽ | 317,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,3 % | +28,5 % | +16,1 % | -0,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,57 | 1,68 | 1,74 | 1,71 | 1,80 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,79 | 0,96 | 1,22 | 0,87 | 0,83 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,75 | 1,65 | 1,77 | 1,48 | 1,30 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | 6,8 % | 6,6 % | 6,7 % | 6,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 4,4 % | 4,2 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 14,6 % | 15,3 % | 12,3 % | 8,5 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,2 % | 40,5 % | 33,9 % | 21,1 % | 11,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,92 | 3,48 | 2,92 | 3,10 | 3,21 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 51 дн. | 84 дн. | 52 дн. | 49 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 50 дн. | 51 дн. | 43 дн. | 70 дн. | 75 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 20 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 82 дн. | 91 дн. | 114 дн. | 114 дн. | 105 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,38 | 5,78 | 5,56 | 5,43 | 5,54 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 16669).