Финансы ЗАО "СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦЕНТР-СИРЕНА", Новосибирск
ЗАО "СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦЕНТР-СИРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 902 | 33 060 | 38 868 | 38 265 | 39 709 | 43 230 | 44 809 | 37 982 | 44 138 | 37 795 | 32 675 | 29 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 634 | 25 160 | 23 907 | 25 434 | 27 641 | 28 014 | 26 874 | 21 312 | 28 234 | 26 046 | 23 761 | 16 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 549 | 10 429 | 8 960 | 10 732 | 27 635 | 28 008 | 26 867 | 21 306 | 28 223 | 26 035 | 23 750 | 16 764 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 085 | 14 622 | 14 828 | 14 696 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 113 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 268 | 7 900 | 14 961 | 12 831 | 12 068 | 15 216 | 17 935 | 16 670 | 15 904 | 11 749 | 8 914 | 12 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 290 | 2 264 | 2 856 | 4 018 | 3 190 | 2 431 | 1 599 | 382 | 300 | 261 | 328 | 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 459 | 3 254 | 4 226 | 3 134 | 2 045 | 2 553 | 1 428 | 2 940 | 1 749 | 1 529 | 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 928 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 519 | 2 381 | 7 879 | 5 679 | 6 833 | 10 225 | 14 788 | 13 329 | 13 855 | 9 959 | 8 039 | 6 969 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 120 | 19 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 228 | 29 904 | 33 060 | 38 868 | 38 265 | 39 709 | 43 230 | 40 385 | 46 997 | 44 138 | 37 795 | 32 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 837 | 22 634 | 25 160 | 23 907 | 25 434 | 27 641 | 28 014 | 22 844 | 30 313 | 28 234 | 26 046 | 23 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 563 | 11 549 | 10 429 | 8 960 | 10 732 | 27 635 | 28 008 | 22 838 | 30 307 | 28 223 | 26 035 | 23 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 274 | 9 700 | 14 622 | 14 828 | 14 696 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 379 | 103 | 113 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 391 | 7 270 | 7 900 | 14 961 | 12 831 | 12 068 | 15 216 | 17 541 | 16 684 | 15 904 | 11 749 | 8 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 | 1 292 | 2 264 | 2 856 | 4 018 | 3 190 | 2 431 | 1 165 | 382 | 300 | 261 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 995 | 1 458 | 3 254 | 4 226 | 3 134 | 2 045 | 2 553 | 5 436 | 2 973 | 1 749 | 1 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 547 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 843 | 4 519 | 2 381 | 7 879 | 5 679 | 6 833 | 10 225 | 10 860 | 13 329 | 13 855 | 9 959 | 8 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 80 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 902 | 33 060 | 38 868 | 38 265 | 39 709 | 43 230 | 44 809 | 37 982 | 44 138 | 37 795 | 32 675 | 29 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 097 | 30 927 | 36 268 | 36 454 | 37 607 | 40 625 | 42 248 | 35 926 | 42 411 | 35 713 | 30 896 | 25 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 916 | 36 257 | 36 443 | 37 596 | 40 614 | 42 237 | 35 915 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 805 | 2 133 | 2 600 | 1 811 | 2 102 | 2 605 | 2 560 | 2 055 | 1 727 | 2 082 | 1 779 | 3 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 | 2 133 | 2 600 | 1 804 | 1 717 | 2 245 | 2 310 | 1 528 | 1 350 | 1 506 | 1 584 | 1 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 360 | 250 | 527 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 377 | 576 | 195 | 2 248 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 228 | 29 903 | 33 060 | 38 868 | 38 265 | 39 709 | 43 230 | 40 385 | 46 997 | 44 138 | 37 795 | 32 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 480 | 28 099 | 30 927 | 36 268 | 36 454 | 37 607 | 40 625 | 37 622 | 44 942 | 42 411 | 35 713 | 30 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 088 | 30 916 | 36 257 | 36 443 | 37 596 | 40 614 | 37 611 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 748 | 1 804 | 2 133 | 2 600 | 1 811 | 2 102 | 2 605 | 2 763 | 2 055 | 1 727 | 2 082 | 1 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 748 | 1 804 | 2 133 | 2 600 | 1 804 | 1 717 | 2 245 | 2 138 | 1 528 | 1 350 | 1 506 | 1 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 360 | 625 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 527 | 377 | 576 | 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 747 | 29 256 | 26 455 | 27 307 | 23 517 | 20 417 | 21 250 | 14 865 | 70 987 | 59 210 | 52 678 | 57 060 |
| Выручка за предыдущий год | 43 473 | 54 660 | 56 380 | 59 092 | 53 444 | 49 408 | 46 380 | 33 605 | 35 003 | 28 904 | 23 448 | 26 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 274 | 25 404 | 29 925 | 31 785 | 29 927 | 28 991 | 25 130 | 18 740 | 35 984 | 30 306 | 29 230 | 30 894 |
| Выручка за отчетный год | 55 058 | 56 380 | 59 092 | 53 444 | 49 408 | 46 380 | 46 883 | 35 003 | 28 904 | 23 448 | 26 166 | 30 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 455 | 27 307 | 23 517 | 20 417 | 21 250 | 22 808 | 16 637 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 338 | 9 743 | 4 102 | 2 970 | 5 416 | 5 763 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 280 | 1 839 | 1 488 | 1 125 | 684 | 1 430 | 811 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 837 | 15 725 | 17 927 | 16 322 | 15 150 | 15 615 | 16 807 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 302 | 29 925 | 31 785 | 29 927 | 28 991 | 25 130 | 24 075 | 18 366 | 30 306 | 29 230 | 30 894 | 35 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 190 | 8 338 | 9 743 | 4 102 | 2 970 | 5 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 227 | 2 280 | 1 839 | 1 488 | 1 125 | 684 | 941 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 839 | 15 837 | 15 725 | 17 927 | 16 322 | 15 150 | 16 527 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 444 | 6 105 | 5 341 | 1 995 | 1 351 | 3 312 | 2 306 | 149 | 1 182 | 2 422 | 12 199 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 377 | 29 | 29 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 204 | 264 | 356 | 373 | 11 | 311 | 149 | 133 | 1 166 | 5 980 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 245 | 2 437 | 4 666 | 2 463 | 2 108 | 2 492 | 3 486 | 1 055 | 1 049 | 1 256 | 6 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 595 | 14 619 | 8 542 | 5 341 | 1 995 | 1 351 | 3 312 | 340 | 149 | 1 182 | 2 422 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 | 377 | 103 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 199 | 204 | 264 | 356 | 373 | 11 | 113 | 340 | 149 | 133 | 1 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 376 | 1 770 | 4 666 | 2 463 | 2 108 | 2 492 | 2 260 | 1 049 | 1 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 042 | 14 619 | 8 542 | 5 341 | 1 995 | 1 351 | 3 288 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 055 | 1 278 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 278 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 710 | 6 105 | 5 341 | 1 995 | 1 351 | 3 288 | 2 281 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 710 | 6 105 | 5 341 | 1 995 | 1 351 | 3 288 | 2 281 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 619 | 8 542 | 5 341 | 1 995 | 1 351 | 3 288 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 257 | 36 443 | 37 596 | 40 614 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 268 | 36 454 | 37 607 | 40 625 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 443 | 37 596 | 40 614 | 42 237 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 454 | 37 607 | 40 625 | 42 248 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | 1 351 | 3 288 | 2 281 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 995 | 1 351 | 3 288 | 2 281 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | 1 351 | 3 288 | 2 281 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 995 | 1 351 | 3 288 | 2 281 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 270 | 658 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 270 | 658 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 270 | 658 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 198 | 270 | 658 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 453 | 37 606 | 40 625 | 42 249 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 268 | 36 454 | 37 607 | 40 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 987 | 6 606 | 5 363 | 2 316 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 485 | 49 209 | 46 541 | 46 843 | 34 868 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 444 | 49 181 | 46 427 | 46 755 | 34 716 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 28 | 115 | 88 | 152 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 346 | 48 222 | 39 936 | 41 481 | 32 552 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 460 | 229 | 10 830 | 8 381 | 9 045 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 616 | 31 185 | 27 992 | 31 284 | 22 507 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | 2 112 | 1 114 | 1 816 | 1 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 365 | 153 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 849 | 365 | 1 922 | 506 | 943 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 515 | 1 561 | 480 | 914 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 334 | 365 | 361 | 26 | 29 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 301 | 14 696 | 4 865 | 648 | 790 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 405 | 14 696 | 3 393 | 168 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 896 | 1 473 | 480 | 790 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 113 | 198 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 100 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 987 | 198 | 270 | 658 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 987 | 198 | 270 | 658 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 154 | 3 392 | 4 563 | 2 469 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,9 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 44,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,3 % | -17,4 % | -18,9 % | +11,6 % | +15,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,01 | 8,11 | 9,21 | 5,64 | 5,01 | 3,28 | 2,88 ▲ | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,33 | 7,92 | 9,04 | 5,52 | 4,83 | 3,19 | 2,15 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,78 | 6,49 | 8,02 | 4,78 | 4,52 | 3,19 | 1,80 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,87 | 0,75 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,21 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | -2,8 % | -4,9 % | -24,7 % | -18,1 % | -17,8 % | 9,0 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 0,0 % | -8,8 % | -28,6 % | -18,4 % | -18,6 % | 5,8 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 0,0 % | -5,7 % | -17,7 % | -14,7 % | -19,4 % | 12,0 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 0,0 % | -6,0 % | -18,8 % | -15,6 % | -22,3 % | 22,9 % ▼ | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 0,92 | 0,65 | 0,62 | 0,80 | 1,04 | 2,57 ▼ | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 8 дн. | — | 22 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 10 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 15 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 0 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | -7 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,69 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,99 | 23,65 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).