Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 271 | 641 169 | 242 987 | 277 974 | 374 756 | 372 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 746 | 10 849 | 8 528 | 4 001 | 1 124 | 1 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 824 | 8 516 | 3 996 | 1 121 | 1 121 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 746 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 525 | 630 320 | 234 459 | 273 973 | 373 632 | 371 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 901 | 96 485 | 60 430 | 95 804 | 111 611 | 111 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 252 | 121 | 109 | 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 033 | 435 836 | 133 169 | 140 853 | 251 096 | 251 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 728 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 591 | 97 349 | 31 015 | 22 646 | 1 759 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 620 | 9 593 | 8 821 | 9 057 | 9 057 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 | 530 689 | 496 535 | 242 987 | 277 974 | 374 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 746 | 10 849 | 8 528 | 4 001 | 1 124 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 824 | 8 516 | 3 996 | 1 121 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 746 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 527 943 | 485 686 | 234 459 | 273 973 | 373 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 905 | 190 061 | 60 430 | 95 804 | 111 611 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 104 | 252 | 121 | 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 523 446 | 201 493 | 133 169 | 140 853 | 251 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 728 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 591 | 92 811 | 31 015 | 22 646 | 1 759 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 9 593 | 8 821 | 9 057 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 271 | 641 169 | 242 987 | 277 974 | 374 756 | 372 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 13 017 | 16 877 | 17 611 | 18 638 | 16 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 917 | 16 777 | 17 511 | 18 533 | 16 774 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 144 | 628 152 | 226 110 | 260 363 | 356 118 | 356 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 9 654 | 13 774 | 17 806 | 17 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 526 644 | 628 152 | 216 456 | 246 589 | 338 312 | 338 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 | 530 689 | 496 535 | 242 987 | 277 974 | 374 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 142 | 12 816 | 16 877 | 17 611 | 18 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 12 716 | 16 777 | 17 511 | 18 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 530 547 | 483 718 | 226 110 | 260 363 | 356 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 4 500 | 9 654 | 13 774 | 17 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 526 047 | 483 718 | 216 456 | 246 589 | 338 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 213 | 168 | 28 969 | 20 594 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 106 | 1 164 | 515 508 | 831 182 | 75 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 996 | 486 539 | 810 588 | 81 603 | |
| Выручка за отчетный год | 1 164 | 450 171 | 831 182 | 75 209 | 158 430 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 802 | 20 594 | 1 104 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 802 | 20 594 | 1 104 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 016 | 421 369 | 810 588 | 81 603 | 157 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 28 969 | 20 594 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 16 044 | 5 094 | 942 | 1 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 161 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 189 | 1 425 | 627 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 686 | 5 789 | 14 961 | 4 034 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 13 444 | 17 266 | 6 361 | 3 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 15 844 | 5 094 | 942 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 161 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 602 | 4 189 | 1 425 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 5 789 | 14 961 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 12 555 | 17 266 | 6 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 12 675 | 4 060 | 735 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 3 169 | 1 041 | 205 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 3 169 | 1 041 | 205 | 256 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 12 875 | 4 060 | 735 | 1 022 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 12 875 | 4 060 | 735 | 1 022 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 12 675 | 4 060 | 735 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 716 | 16 777 | 17 511 | 18 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 816 | 16 877 | 17 611 | 18 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 105 | 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 777 | 17 511 | 18 533 | 16 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 877 | 17 611 | 18 638 | 16 879 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 061 | 735 | 1 022 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 061 | 735 | 1 027 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 061 | 735 | 1 022 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 061 | 735 | 1 022 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 759 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 759 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 877 | 17 611 | 18 639 | 16 879 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 816 | 16 877 | 17 611 | 18 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 689 565 | 119 341 | 59 274 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 562 236 | 110 531 | 56 698 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 329 | 8 810 | 2 576 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 732 380 | 130 961 | 85 915 | 1 759 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 572 004 | 111 960 | 77 491 | 1 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 5 834 | 3 992 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 700 | 556 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | 14 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 657 | 12 198 | 4 418 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 250 | 5 754 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 5 754 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 5 754 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 750 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 750 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 531,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 4 182,24 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 323 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 683 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 198 дн. |
| Финансовый цикл | -24 192 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.