Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 731 | 133 897 | 141 810 | 139 278 | 133 076 | 124 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 529 | 82 396 | 79 464 | 76 216 | 72 892 | 69 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 529 | 82 396 | 79 464 | 76 216 | 72 892 | 69 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 202 | 51 501 | 62 346 | 63 062 | 60 184 | 55 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 052 | 5 | 15 | 7 | 9 | 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 418 | 46 553 | 62 155 | 62 904 | 59 918 | 53 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 560 | 4 600 | 257 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 308 | 155 | 142 | 865 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 35 | 21 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 561 | 104 731 | 133 897 | 140 964 | 139 278 | 133 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 458 | 57 529 | 82 396 | 79 464 | 76 216 | 72 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 458 | 57 529 | 82 396 | 79 464 | 76 216 | 72 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 103 | 47 202 | 51 501 | 61 500 | 63 062 | 60 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 526 | 10 052 | 5 | 15 | 7 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 734 | 22 418 | 46 553 | 60 908 | 62 904 | 59 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 560 | 14 560 | 4 600 | 400 | 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 120 | 308 | 155 | 142 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 51 | 35 | 22 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 731 | 133 897 | 141 810 | 139 278 | 133 076 | 124 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 168 | 111 419 | 121 503 | 118 977 | 115 883 | 105 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 566 | 110 817 | 120 901 | 118 375 | 115 281 | 104 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 563 | 22 478 | 20 307 | 20 302 | 17 193 | 19 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 15 300 | 15 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 563 | 5 978 | 3 807 | 3 802 | 1 893 | 4 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 561 | 104 731 | 133 897 | 140 963 | 139 278 | 133 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 928 | 66 168 | 111 419 | 121 056 | 118 977 | 115 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 326 | 65 566 | 110 817 | 120 455 | 118 375 | 115 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 634 | 38 563 | 22 478 | 19 907 | 20 302 | 17 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 15 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 569 | 38 563 | 5 978 | 3 407 | 3 802 | 1 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 203 | 24 745 | 59 102 | 12 937 | 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 923 | 61 845 | 63 102 | 30 661 | 20 565 | 20 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 720 | 37 100 | 4 000 | 17 724 | 20 416 | 21 749 |
| Выручка за отчетный год | 61 845 | 63 102 | 31 106 | 20 565 | 20 150 | 18 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 745 | 59 102 | 13 368 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 134 | 49 058 | 13 368 | 149 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 611 | 10 044 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 100 | 4 000 | 17 738 | 20 416 | 21 749 | 27 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 407 | 16 134 | 49 058 | 12 937 | 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 796 | 8 611 | 10 044 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 821 | 48 427 | 10 845 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 597 | 2 | 1 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 598 | 4 041 | 3 134 | 45 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 508 | 4 674 | 5 657 | 1 149 | 226 | 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 770 | 15 821 | 48 427 | 10 414 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 783 | 597 | 2 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 598 | 4 041 | 3 134 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 881 | 1 508 | 4 674 | 5 657 | 1 149 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 355 | 12 239 | 46 302 | 9 653 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 415 | 3 582 | 2 125 | 761 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 582 | 2 125 | 761 | 1 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 239 | 46 302 | 10 084 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 239 | 46 302 | 10 084 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 356 | 12 239 | 46 302 | 9 653 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 602 | 602 | 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 455 | 118 375 | 115 281 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 057 | 118 977 | 115 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 602 | 602 | 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 375 | 115 281 | 104 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 977 | 115 883 | 105 022 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | 3 093 | 10 862 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 104 | 3 093 | 10 862 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | 3 093 | 10 862 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 104 | 3 093 | 10 862 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 977 | 115 883 | 105 022 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 056 | 118 977 | 115 883 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 315 | 606 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 628 | 21 127 | 25 373 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 735 | 21 041 | 25 295 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 870 | 86 | 69 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 9 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 042 | 19 812 | 24 767 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 958 | 17 601 | 22 352 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 084 | 2 211 | 2 415 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 | 2 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 116 | 608 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 104,7 млн ₽ | 139,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 379 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.