Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 996 | 117 742 | 106 509 | 116 426 | 127 505 | 127 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 419 | 60 436 | 62 609 | 59 923 | 57 088 | 61 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 42 | 40 | 40 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 365 | 60 386 | 62 563 | 59 881 | 57 048 | 61 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 50 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 577 | 57 307 | 43 900 | 56 503 | 70 417 | 65 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 630 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 702 | 47 705 | 32 062 | 55 926 | 47 531 | 63 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 751 | 1 | 1 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 873 | 6 972 | 21 | 481 | 22 794 | 2 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 93 | 89 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 625 | 124 996 | 117 742 | 106 510 | 116 426 | 127 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 203 | 62 419 | 60 436 | 62 609 | 59 923 | 57 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 46 | 42 | 40 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 145 | 62 365 | 60 386 | 62 563 | 59 881 | 57 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 54 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 422 | 62 577 | 57 307 | 43 901 | 56 503 | 70 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 630 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 366 | 60 702 | 37 601 | 38 812 | 55 926 | 47 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 051 | 1 | 1 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 1 873 | 6 972 | 5 021 | 481 | 22 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 65 | 93 | 89 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 996 | 117 742 | 106 509 | 116 426 | 127 505 | 127 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 818 | 90 818 | 88 839 | 115 934 | 126 252 | 126 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 829 | 115 924 | 126 242 | 126 162 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 122 | 24 561 | 16 097 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 122 | 24 561 | 16 097 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 056 | 2 364 | 1 573 | 493 | 1 254 | 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 49 | 42 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 041 | 2 315 | 1 531 | 493 | 1 254 | 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 625 | 124 996 | 117 742 | 106 510 | 116 426 | 127 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 383 | 93 818 | 90 818 | 88 839 | 115 934 | 126 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 808 | 88 829 | 115 924 | 126 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 872 | 30 122 | 24 561 | 16 098 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 872 | 30 122 | 24 561 | 16 098 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 1 056 | 2 364 | 1 573 | 493 | 1 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 15 | 49 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 1 041 | 2 315 | 1 531 | 493 | 1 254 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 137 | 28 405 | 35 447 | 53 170 | 51 397 | 36 211 |
| Выручка за предыдущий год | 53 678 | 44 851 | 35 447 | 53 170 | 51 397 | 36 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 541 | 16 446 | ||||
| Выручка за отчетный год | 44 851 | 35 447 | 53 170 | 51 397 | 36 211 | 32 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 405 | 7 142 | 53 170 | 51 397 | 36 211 | 32 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 405 | 7 142 | 25 760 | 36 155 | 21 990 | 15 538 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 410 | 15 242 | 14 221 | 17 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 446 | 28 305 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 137 | 28 405 | 7 142 | 25 760 | 36 155 | 21 990 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 305 | 27 410 | 15 242 | 14 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 406 | 2 773 | 22 313 | 33 366 | 20 433 | 14 443 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 004 | 3 153 | 2 619 | 2 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 8 541 | 194 | 668 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 9 757 | 1 022 | 1 007 | 1 559 | 1 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 471 | 23 406 | 2 773 | 22 313 | 33 366 | 20 433 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 348 | 4 004 | 3 153 | 2 619 | 2 450 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 390 | 11 | 8 541 | 194 | 668 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 708 | 1 006 | 9 757 | 1 022 | 1 007 | 1 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 836 | 21 717 | 846 | 19 285 | 31 692 | 19 027 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 1 689 | 1 927 | 3 028 | 1 674 | 1 406 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 689 | 1 927 | 3 028 | 1 674 | 1 406 | 685 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 717 | 846 | 19 285 | 31 692 | 19 027 | 13 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 717 | 846 | 19 285 | 31 692 | 19 027 | 13 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 846 | 19 285 | 31 692 | 19 027 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 808 | 88 829 | 115 924 | 126 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 818 | 88 839 | 115 934 | 126 252 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 829 | 115 924 | 126 242 | 126 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 839 | 115 934 | 126 252 | 126 172 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 285 | 31 692 | 19 027 | 13 758 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 285 | 31 692 | 19 027 | 13 758 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 285 | 31 692 | 19 027 | 13 758 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 285 | 31 692 | 19 027 | 13 758 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 264 | 4 599 | 8 709 | 13 837 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 264 | 4 599 | 8 709 | 13 837 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 264 | 4 599 | 8 709 | 13 837 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 264 | 4 599 | 8 709 | 13 837 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 839 | 115 934 | 126 252 | 126 172 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 818 | 88 839 | 115 934 | 126 252 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 712 | 14 673 | 22 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 793 | 38 857 | 35 287 | 24 932 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 598 | 38 272 | 35 287 | 22 796 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | 585 | 2 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 081 | 24 184 | 12 456 | 38 927 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 273 | 9 329 | 7 645 | 9 459 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 965 | 2 788 | 3 041 | 3 124 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 626 | 2 115 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 | 7 445 | 1 096 | 24 948 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 859 | 8 191 | 7 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 8 500 | 7 800 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 8 500 | 7 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 700 | 641 | 309 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 641 | 309 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 963 | 21 072 | 8 709 | 13 920 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 500 | 4 598 | 8 709 | 13 837 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 463 | 16 474 | 83 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 313 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ | 846 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 125,0 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 127,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,8 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,26 | 24,24 | 27,91 | 114,61 | 56,15 | 72,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,26 | 23,13 | 27,87 | 114,42 | 56,08 | 72,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 2,95 | 7,48 | 0,98 | 18,18 | 2,95 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,77 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,30 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 0,7 % | 18,1 % | 27,2 % | 14,9 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 0,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 34 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 30 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,96 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,65 | 6,76 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 72,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.