Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕМИНВЕСТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 807 | 1 785 | 1 065 | 6 245 | 24 663 | 56 184 | 197 135 | 183 274 | 265 601 | 333 327 | 527 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 531 | 3 906 | 6 538 | 178 017 | 87 718 | 225 976 | 169 505 | 237 383 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 531 | 3 906 | 6 538 | 1 406 | 781 | 156 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 610 | 86 936 | 225 820 | 169 505 | 237 383 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 807 | 1 785 | 1 065 | 1 713 | 20 757 | 49 646 | 19 119 | 95 557 | 39 625 | 163 823 | 289 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 | 1 775 | 1 064 | 1 712 | 20 700 | 49 646 | 16 096 | 26 250 | 39 607 | 71 776 | 117 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 017 | 69 293 | 92 024 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 | 1 | 1 | 57 | 5 | 14 | 18 | 23 | 172 735 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 939 | 1 807 | 1 785 | 1 065 | 6 245 | 24 663 | 164 261 | 197 135 | 183 274 | 265 601 | 333 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 531 | 3 906 | 70 142 | 178 017 | 87 718 | 225 976 | 169 505 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 531 | 3 906 | 2 031 | 1 406 | 781 | 156 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 111 | 176 610 | 86 936 | 225 820 | 169 505 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 939 | 1 807 | 1 785 | 1 065 | 1 713 | 20 757 | 94 119 | 19 119 | 95 557 | 39 625 | 163 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 939 | 1 790 | 1 775 | 1 064 | 1 712 | 20 700 | 30 958 | 16 096 | 26 250 | 39 607 | 71 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 156 | 3 017 | 69 293 | 92 024 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 | 1 | 1 | 57 | 4 | 5 | 14 | 18 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 807 | 1 785 | 1 065 | 6 245 | 24 663 | 56 184 | 197 135 | 183 274 | 265 601 | 333 327 | 527 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 511 | 671 | 82 | 3 650 | 17 204 | 52 483 | 73 642 | 114 571 | 165 569 | 264 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 444 | 73 603 | 114 532 | 165 530 | 264 332 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 378 | 73 943 | 113 415 | 126 685 | 242 633 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 378 | 73 943 | 113 415 | 126 685 | 242 633 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 1 114 | 983 | 9 181 | 21 014 | 38 980 | 112 274 | 35 690 | 37 616 | 41 074 | 20 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 762 | 434 | 8 690 | 20 211 | 17 771 | 81 434 | 7 299 | 8 950 | 12 490 | 15 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 352 | 549 | 491 | 803 | 21 209 | 30 840 | 28 391 | 28 666 | 28 584 | 4 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 939 | 1 807 | 1 785 | 1 065 | 6 245 | 24 663 | 164 261 | 197 135 | 183 274 | 265 601 | 333 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 739 | 1 511 | 671 | 82 | 3 650 | 40 640 | 52 483 | 73 642 | 114 571 | 165 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 601 | 52 444 | 73 603 | 114 532 | 165 530 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 069 | 32 378 | 73 943 | 113 415 | 126 685 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 069 | 32 378 | 73 943 | 113 415 | 126 685 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 296 | 1 114 | 983 | 9 181 | 21 014 | 22 552 | 112 274 | 35 690 | 37 616 | 41 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 762 | 434 | 8 690 | 20 211 | 17 144 | 81 434 | 7 299 | 8 950 | 12 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 296 | 352 | 549 | 491 | 803 | 5 409 | 30 840 | 28 391 | 28 666 | 28 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 251 | 4 437 | 7 904 | 15 067 | 15 464 | 18 466 | 18 789 | 20 281 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 768 | 4 730 | 624 | 1 336 | 800 | 13 940 | 15 067 | 15 464 | 18 466 | 18 789 | 20 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 517 | 293 | 1 410 | 1 840 | 3 755 | 6 036 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 730 | 624 | 1 336 | 800 | 13 940 | 19 934 | 15 464 | 18 466 | 18 789 | 20 281 | 20 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 437 | 7 904 | 12 676 | 15 464 | 18 466 | 18 789 | 20 281 | 20 383 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 437 | 7 904 | 12 676 | 10 888 | 14 516 | 14 670 | 15 936 | 16 433 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 576 | 3 950 | 4 119 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 345 | 3 950 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 | 1 410 | 1 840 | 3 755 | 6 036 | 7 258 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 251 | 4 437 | 7 904 | 10 228 | 10 888 | 14 516 | 14 670 | 15 936 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 839 | 4 576 | 3 950 | 4 119 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 345 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 6 845 | 14 128 | 12 943 | 22 085 | 41 825 | 51 748 | 99 469 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 501 | 6 334 | 17 419 | 12 667 | 64 213 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 368 | 10 682 | 17 000 | 32 326 | 32 191 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 78 | 21 | 12 557 | 8 435 | 6 683 | 9 123 | 13 255 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 19 | 20 | 17 | 1 699 | 29 655 | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 431 | 27 | 32 | 35 | 998 | 226 | 31 912 | 1 033 | 581 | 58 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 446 | 1 968 | 6 845 | 11 915 | 12 943 | 22 085 | 41 825 | 51 748 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 167 | 9 501 | 6 334 | 17 419 | 12 667 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 897 | 7 368 | 10 682 | 17 000 | 32 326 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | 78 | 8 394 | 12 557 | 8 435 | 6 683 | 9 123 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 51 | 19 | 20 | 17 | 45 | 29 655 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 806 | 2 519 | 27 | 32 | 35 | 998 | 3 028 | 31 912 | 1 033 | 581 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 | 1 684 | 6 587 | 11 408 | 11 843 | 21 159 | 40 929 | 50 998 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 284 | 46 | 53 | 30 | 258 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 46 | 53 | 30 | 258 | 573 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 587 | 13 555 | 11 843 | 21 159 | 40 929 | 50 998 | 98 802 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 587 | 13 555 | 11 843 | 21 159 | 40 929 | 50 998 | 98 802 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 408 | 11 843 | 21 159 | 40 929 | 50 998 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 232 | 9 494 | 16 930 | 15 136 | 11 867 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 749 | 15 781 | 21 626 | 20 213 | 16 543 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 736 | 15 761 | 21 626 | 20 213 | 16 543 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 20 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 517 | 6 287 | 4 696 | 5 077 | 4 676 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 510 | 1 170 | 970 | 870 | 1 181 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 612 | 1 899 | 2 569 | 2 434 | 2 133 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 408 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | 1 198 | 613 | 1 009 | 518 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 854 | 2 020 | 544 | 764 | 844 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 876 | 2 830 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 636 | 56 810 | 37 948 | 59 271 | 182 472 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 259 221 | 50 476 | 19 499 | 46 604 | 164 166 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 500 | 6 334 | 18 449 | 12 667 | 18 306 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 915 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 029 | 31 934 | 93 928 | 84 858 | 179 642 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 987 | 26 367 | 89 091 | 82 313 | 146 698 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 542 | 5 026 | 4 837 | 2 545 | 4 944 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 500 | 541 | 28 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 162 | 39 054 | 10 456 | 158 015 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 764 | 5 832 | 64 636 | 94 056 | 248 161 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 318 764 | 5 832 | 64 636 | 94 056 | 248 161 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 602 | 40 193 | 25 582 | 83 600 | 90 146 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 602 | 40 193 | 25 582 | 83 600 | 90 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 9 | 4 | 5 | 172 712 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | ||
| Активы | 56,2 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 265,6 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | 527,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 264,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,4 % | +1,7 % | +7,9 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,17 | 2,68 | 1,05 | 3,99 | 14,28 | 2,30 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,17 | 2,68 | 1,05 | 3,99 | 14,28 | 1,98 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 1,94 | 0,00 | 2,24 | 8,50 | 1,27 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,27 | 0,40 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,62 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,27 | 2,76 | 1,49 | 1,32 | 1,01 | 0,99 | 0,23 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 70,4 % | 78,6 % | 78,1 % | 78,6 % | 80,6 % | 5,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 76,6 % | 114,6 % | 217,8 % | 251,5 % | 484,7 % | 5,0 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 6,0 % | 11,5 % | 15,4 % | 15,3 % | 18,7 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,8 % | 22,6 % | 28,7 % | 35,7 % | 30,8 % | 37,4 % | 6,0 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,38 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 380 дн. | 519 дн. | 769 дн. | 1 292 дн. | 2 099 дн. | 167 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 067 дн. | — | — | — | — | — | 72 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | -4,87 | 0,63 | 0,05 | 0,75 | 0,93 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,40 | -1,41 | 4,97 | 3,31 | 6,11 | 7,31 | 4,83 ▲ | 7,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 484,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).