Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ СТРОЙКИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ СТРОЙКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 948 238 | 1 005 409 | 1 387 076 | 951 819 | 987 142 | 358 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 872 | 831 314 | 1 356 024 | 935 459 | 971 060 | 325 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 234 | 2 470 | 2 159 | 1 849 | 1 554 | 1 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 829 638 | 828 844 | 1 353 865 | 933 610 | 969 507 | 323 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 366 | 174 095 | 31 052 | 16 360 | 16 082 | 32 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 648 | 26 717 | 19 482 | 5 970 | 5 335 | 3 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 601 | 121 902 | 10 550 | 9 486 | 5 323 | 6 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 105 | 25 476 | 1 020 | 904 | 5 424 | 22 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 902 | 948 238 | 1 005 409 | 1 387 076 | 951 819 | 987 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 621 | 833 872 | 831 314 | 1 356 024 | 935 459 | 971 061 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 002 | 4 234 | 2 470 | 2 159 | 1 849 | 1 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 284 619 | 829 638 | 828 844 | 1 353 865 | 933 610 | 969 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 281 | 114 366 | 174 095 | 31 052 | 16 360 | 16 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 399 | 46 648 | 26 717 | 19 482 | 5 970 | 5 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 234 | 27 601 | 121 902 | 10 550 | 9 486 | 5 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 885 | 40 105 | 25 476 | 1 020 | 904 | 5 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 762 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 948 238 | 1 005 409 | 1 387 076 | 951 819 | 987 142 | 358 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 191 | 57 132 | 66 329 | 85 597 | 74 984 | 103 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 850 | 56 791 | 65 988 | 85 256 | 74 643 | 103 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 015 | 36 461 | 122 518 | 246 940 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 365 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 564 015 | 33 096 | 122 518 | 246 940 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 048 | 948 277 | 756 732 | 829 761 | 789 640 | 7 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 001 | 18 048 | 377 | 15 162 | 2 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 896 | 16 123 | 84 698 | 88 279 | 13 549 | 4 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 852 152 | 928 153 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 653 986 | 741 105 | 760 929 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 902 | 948 238 | 1 005 409 | 1 387 076 | 951 819 | 987 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 132 | 47 191 | 57 132 | 66 329 | 85 597 | 74 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 791 | 46 850 | 56 791 | 65 988 | 85 256 | 74 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 269 | 564 015 | 36 461 | 122 518 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 269 | 3 365 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 564 015 | 33 096 | 122 518 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 501 | 901 048 | 948 277 | 756 732 | 829 761 | 789 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 4 001 | 18 048 | 377 | 15 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 850 | 48 896 | 16 123 | 84 698 | 88 279 | 13 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 270 529 | 852 152 | 928 153 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 653 986 | 741 105 | 760 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 753 | 27 930 | 33 414 | 26 790 | 5 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 292 | 31 844 | 38 885 | 31 648 | 7 686 | 1 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 539 | 3 914 | 5 471 | 4 858 | 2 616 | 1 499 |
| Выручка за отчетный год | 31 844 | 38 885 | 31 648 | 7 686 | 1 392 | 6 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 930 | 33 414 | 26 790 | 5 070 | 3 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 013 | 17 283 | 12 058 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 243 | 31 | 339 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 917 | 16 131 | 14 489 | 13 998 | 8 616 | 5 887 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 914 | 5 471 | 4 858 | 2 616 | 1 499 | 2 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 707 | 14 013 | 17 283 | 12 058 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 243 | 31 | 339 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 046 | 13 917 | 16 131 | 14 489 | 13 998 | 8 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 902 | 40 826 | 10 332 | 20 475 | 30 347 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 311 | 88 | 34 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 1 | 2 025 | 1 588 | 173 | 1 795 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 686 | 30 865 | 3 457 | 32 305 | 819 | 37 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 947 | 7 632 | 3 246 | 1 317 | 2 137 | 3 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 660 | 15 902 | 40 826 | 10 332 | 20 475 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 179 | 311 | 88 | 34 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 278 | 29 | 1 | 2 025 | 1 588 | 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 595 | 7 686 | 30 865 | 3 457 | 32 305 | 819 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 763 | 5 947 | 7 632 | 3 246 | 1 317 | 2 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 473 | 14 659 | 38 941 | 9 197 | 19 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 187 | 1 243 | 1 885 | 1 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 243 | 1 885 | 1 135 | 1 207 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 659 | 9 941 | 9 197 | 19 268 | 28 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 659 | 38 941 | 9 197 | 19 268 | 28 775 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 473 | 1 059 | 9 941 | 9 197 | 19 268 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 331 | 331 | 331 | 331 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 791 | 65 988 | 85 256 | 74 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 132 | 66 329 | 85 597 | 74 984 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 331 | 331 | 331 | 331 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 988 | 85 256 | 74 643 | 103 418 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 329 | 85 597 | 74 984 | 103 759 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 197 | 19 268 | 28 775 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 197 | 19 268 | 28 775 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 197 | 19 268 | 28 775 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 197 | 19 268 | 28 775 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 613 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 613 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 613 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 613 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 329 | 85 597 | 74 984 | 103 759 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 985 285 | 66 329 | 85 597 | 74 985 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 775 | 28 981 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 871 | 245 415 | 58 985 | 73 518 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 941 | 908 | 1 801 | 1 884 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 930 | 244 507 | 57 184 | 71 634 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 327 | 229 640 | 69 354 | 44 537 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 953 | 199 107 | 58 589 | 29 306 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 938 | 7 508 | 4 780 | 4 786 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 949 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 436 | 23 025 | 5 985 | 8 496 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 936 | 2 639 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 936 | 2 636 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 936 | 2 636 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 936 | 2 636 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | 14 889 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 4 000 | 15 000 | 7 750 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 4 000 | 15 000 | 7 750 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 19 894 | 111 | 20 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 19 894 | 111 | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 520 | 16 731 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 948,2 млн ₽ | 987,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 350 дн. | 1 299 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 560 дн. | 3 299 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.