Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМООПТИМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМООПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 530 | 148 805 | 263 703 | 224 463 | 246 239 | 228 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 991 | 56 345 | 65 786 | 66 865 | 91 971 | 117 445 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 480 | 315 | 1 797 | 245 | 265 | 220 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 202 | 56 030 | 60 463 | 50 559 | 76 400 | 106 855 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 526 | 3 939 | 11 665 | 10 370 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 308 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 122 | 3 641 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 539 | 92 460 | 197 917 | 157 598 | 154 268 | 111 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 058 | 57 166 | 53 531 | 93 647 | 70 690 | 30 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 408 | 32 | 1 156 | 1 327 | 21 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 377 | 34 530 | 82 266 | 58 235 | 37 750 | 50 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 449 | 2 749 | 18 255 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 201 | 253 | 55 076 | 1 404 | 26 887 | 29 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 495 | 481 | 439 | 236 | 665 | 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 960 | 215 530 | 148 805 | 263 703 | 224 463 | 246 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 591 | 69 991 | 56 345 | 65 786 | 66 865 | 91 971 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 480 | 315 | 1 797 | 245 | 265 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 448 | 64 202 | 56 030 | 60 463 | 50 559 | 76 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 526 | 3 939 | 11 665 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 309 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 12 122 | 3 641 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 369 | 145 539 | 92 460 | 197 917 | 157 598 | 154 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 938 | 115 058 | 57 166 | 53 531 | 93 647 | 70 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 995 | 408 | 32 | 1 156 | 1 327 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 004 | 21 377 | 34 530 | 82 266 | 58 235 | 37 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 449 | 2 749 | 18 255 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 432 | 8 201 | 253 | 55 076 | 1 404 | 26 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 495 | 481 | 439 | 236 | 665 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 530 | 148 805 | 263 703 | 224 463 | 246 239 | 228 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 366 | 29 393 | 47 900 | 47 982 | 55 329 | 73 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 356 | 29 383 | 47 890 | 47 972 | 55 319 | 73 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 584 | 63 326 | 29 426 | 54 525 | 28 095 | 20 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 584 | 63 326 | 29 426 | 54 525 | 28 095 | 20 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 580 | 56 086 | 186 377 | 121 956 | 162 815 | 135 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 295 | 1 165 | 9 | 5 034 | 89 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 285 | 54 921 | 186 368 | 116 922 | 162 815 | 135 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 960 | 215 530 | 148 805 | 263 703 | 224 463 | 246 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 300 | 31 366 | 29 393 | 47 900 | 47 982 | 55 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 290 | 31 356 | 29 383 | 47 890 | 47 972 | 55 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 291 | 72 584 | 63 326 | 29 426 | 54 525 | 28 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 291 | 72 584 | 63 326 | 29 426 | 54 525 | 28 095 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 368 | 111 580 | 56 086 | 186 377 | 121 956 | 162 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 968 | 2 295 | 1 165 | 9 | 5 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 400 | 109 285 | 54 921 | 186 368 | 116 922 | 162 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 592 | 49 980 | 36 936 | 72 861 | 44 101 | 110 504 |
| Выручка за предыдущий год | 151 866 | 156 697 | 129 068 | 342 104 | 175 924 | 295 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 274 | 106 717 | 92 132 | 269 243 | 131 823 | 185 135 |
| Выручка за отчетный год | 156 697 | 129 068 | 342 104 | 175 924 | 295 639 | 360 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 980 | 36 936 | 72 861 | 44 101 | 110 504 | 135 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 032 | 9 487 | 33 374 | 3 506 | 37 760 | 52 597 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 639 | 10 841 | 16 451 | 19 420 | 37 602 | 47 687 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 309 | 16 608 | 23 036 | 21 175 | 35 142 | 35 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 717 | 92 132 | 269 243 | 131 823 | 185 135 | 225 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 842 | 20 032 | 9 487 | 33 374 | 3 506 | 37 760 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 238 | 11 639 | 10 841 | 16 451 | 19 420 | 37 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 512 | 18 309 | 16 608 | 23 036 | 21 175 | 35 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 059 | 22 925 | 916 | 26 059 | 44 026 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 386 | 961 | 949 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 907 | 9 443 | 7 712 | 8 620 | 9 560 | 6 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 733 | 6 067 | 3 449 | 8 769 | 2 458 | 1 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 799 | 7 610 | 6 207 | 3 125 | 5 560 | 4 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 364 | 7 059 | 22 925 | 916 | 26 059 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 386 | 961 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 764 | 10 907 | 9 443 | 7 712 | 8 620 | 9 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 197 | 733 | 6 067 | 3 449 | 8 769 | 2 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 911 | 2 799 | 7 610 | 6 207 | 3 125 | 5 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 163 | 6 065 | 18 507 | 82 | 22 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 201 | 894 | 229 | 4 395 | 830 | 3 841 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 246 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 894 | 229 | 4 395 | 830 | 3 841 | 8 341 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 246 | 23 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 065 | 18 507 | 82 | 22 218 | 35 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 065 | 18 507 | 82 | 22 218 | 35 685 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 163 | 6 065 | 18 507 | 82 | 22 218 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 383 | 47 890 | 47 972 | 55 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 393 | 47 900 | 47 982 | 55 329 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 890 | 47 972 | 55 319 | 73 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 900 | 47 982 | 55 329 | 73 038 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 507 | 82 | 22 218 | 35 685 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 507 | 82 | 22 218 | 35 685 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 507 | 82 | 22 218 | 35 685 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 507 | 82 | 22 218 | 35 685 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 871 | 17 976 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 871 | 17 976 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 183 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 871 | 17 793 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 871 | 17 793 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 900 | 47 982 | 55 329 | 73 038 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 393 | 47 900 | 47 982 | 55 329 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 533 | 115 017 | 41 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 788 | 253 329 | 336 162 | 346 619 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 550 | 149 277 | 302 171 | 341 211 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 192 | 3 547 | 4 343 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 238 | 98 860 | 30 444 | 1 065 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 255 | 339 335 | 221 145 | 304 901 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 862 | 292 424 | 182 717 | 253 575 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 206 | 12 513 | 12 654 | 21 231 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 050 | 8 620 | 9 560 | 6 126 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | 5 008 | 2 109 | 5 233 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 040 | 20 770 | 14 105 | 4 452 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 219 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 | 11 944 | 6 586 | 20 235 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 699 | 11 944 | 6 320 | 20 235 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 266 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 707 | 9 725 | 52 684 | 33 369 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 559 | 30 468 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 148 | 9 725 | 22 216 | 33 369 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 125 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 046 | 323 183 | 107 410 | 159 315 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 046 | 323 183 | 104 910 | 159 315 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 771 | 293 058 | 150 846 | 185 003 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 871 | 17 793 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 771 | 293 058 | 135 975 | 167 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 800 | 25 483 | 2 896 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Активы | 215,5 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 228,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,65 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,62 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -1,3 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 394 дн. | 226 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 374 дн. | 218 дн. | 219 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.