Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 231 | 22 250 | 23 796 | 26 093 | 37 271 | 46 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 939 | 17 749 | 17 890 | 16 324 | 23 787 | 30 946 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 939 | 17 749 | 17 890 | 16 324 | 23 787 | 30 946 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 292 | 4 501 | 5 906 | 9 769 | 13 484 | 15 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 890 | 44 | 55 | 624 | 995 | 917 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 388 | 4 319 | 5 793 | 8 741 | 10 134 | 11 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 138 | 58 | 404 | 2 355 | 2 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 124 | 14 231 | 22 250 | 19 990 | 26 395 | 37 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 1 939 | 17 749 | 16 809 | 16 312 | 23 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 1 939 | 17 749 | 16 809 | 16 312 | 23 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 875 | 12 292 | 4 501 | 3 181 | 10 083 | 13 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 7 890 | 44 | 55 | 938 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 474 | 4 388 | 4 319 | 3 068 | 8 741 | 10 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 14 | 138 | 58 | 404 | 2 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 231 | 22 250 | 23 796 | 26 093 | 37 271 | 46 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 508 | 20 118 | 25 051 | 30 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 7 279 | 13 304 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 | 7 279 | 13 304 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 221 | 22 240 | 6 003 | 5 975 | 4 941 | 2 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 233 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 221 | 22 240 | 5 770 | 5 975 | 4 941 | 2 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 124 | 14 231 | 22 250 | 19 990 | 26 395 | 37 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 699 | 20 388 | 25 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 7 279 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 | 7 279 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 114 | 14 221 | 22 240 | 6 006 | 6 007 | 4 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 233 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 114 | 14 221 | 22 240 | 5 773 | 6 007 | 4 941 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | 6 402 | 7 208 | 4 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 954 | 7 690 | 12 641 | 14 006 | 15 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 120 | 16 363 | 6 239 | 6 798 | 11 024 | |
| Выручка за отчетный год | 6 954 | 7 690 | 12 641 | 14 006 | 15 766 | 20 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 834 | 7 165 | 6 907 | 4 742 | 7 011 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 834 | 7 165 | 6 907 | 4 742 | 7 011 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 120 | 16 363 | 5 476 | 7 099 | 11 024 | 12 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 834 | 6 402 | 7 208 | 4 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 834 | 6 798 | 6 953 | 4 815 | 6 179 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 3 | 238 | 1 163 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 425 | 452 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 110 | 114 | 121 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 834 | 6 032 | 7 254 | 4 815 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 3 | 238 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 425 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 110 | 114 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | 5 915 | 6 688 | 4 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 566 | 149 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 534 | 149 | 761 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 834 | 6 681 | 6 419 | 4 666 | 5 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 834 | 6 681 | 6 419 | 4 666 | 5 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 17,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,20 | 0,98 | 1,63 | 2,73 | 6,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,20 | 0,97 | 1,53 | 2,53 | 5,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,48 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,77 | 0,67 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1 422,10 | 2 224,00 | 0,36 | 0,30 | 0,49 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | -39,0 % | 28,1 % | 24,6 % | 12,5 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28 340,0 % | -86 730,0 % | 38,2 % | 31,9 % | 18,6 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 699 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.