Финансы ООО "БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 100 | 3 350 | 9 402 | 14 779 | 50 128 | 33 814 | 112 715 | 128 961 | 119 477 | 38 807 | 20 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 351 | 25 | 40 | 549 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 351 | 25 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 549 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 100 | 3 350 | 9 402 | 14 779 | 50 128 | 33 814 | 112 715 | 128 610 | 119 452 | 38 767 | 20 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 2 | 2 | 1 | 101 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 2 547 | 7 700 | 776 | 7 444 | 3 137 | 2 957 | 6 346 | 10 333 | 171 | 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 670 | 6 800 | 39 710 | 12 760 | 97 700 | 114 650 | 108 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 871 | 769 | 30 | 7 179 | 1 073 | 5 178 | 554 | 7 535 | 779 | 38 586 | 19 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 1 901 | 12 738 | 11 403 | 79 | 190 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 101 | 4 100 | 3 350 | 9 402 | 14 779 | 50 128 | 81 925 | 112 715 | 128 961 | 119 477 | 38 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 25 | 40 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 25 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 101 | 4 100 | 3 350 | 9 402 | 14 779 | 50 128 | 81 925 | 112 715 | 128 610 | 119 452 | 38 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 2 | 2 | 1 | 101 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 229 | 2 547 | 7 700 | 776 | 7 444 | 3 983 | 2 957 | 6 346 | 10 333 | 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 670 | 6 800 | 39 710 | 67 180 | 97 700 | 114 650 | 108 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 875 | 3 871 | 769 | 30 | 7 179 | 1 073 | 9 638 | 554 | 7 535 | 779 | 38 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 1 901 | 1 123 | 11 403 | 79 | 190 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 100 | 3 350 | 9 402 | 14 779 | 50 128 | 33 814 | 112 715 | 128 961 | 119 477 | 38 807 | 20 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 217 | 3 223 | 3 847 | 12 649 | 21 449 | 30 716 | 92 004 | 124 508 | 116 600 | 37 365 | 18 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 207 | 3 213 | 3 837 | 12 639 | 21 439 | 30 706 | 91 994 | 124 498 | 116 590 | 37 355 | 18 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 883 | 127 | 5 555 | 2 130 | 28 679 | 3 098 | 20 711 | 4 453 | 2 877 | 1 442 | 2 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 272 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 127 | 283 | 2 130 | 28 679 | 3 098 | 20 711 | 4 453 | 2 877 | 660 | 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 782 | 1 861 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 101 | 4 100 | 3 350 | 9 402 | 14 779 | 50 128 | 81 925 | 112 715 | 128 961 | 119 477 | 38 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 935 | 3 217 | 3 223 | 3 847 | 12 649 | 21 449 | 73 713 | 92 004 | 124 508 | 116 600 | 37 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 925 | 3 207 | 3 213 | 3 837 | 12 639 | 21 439 | 73 703 | 91 994 | 124 498 | 116 590 | 37 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 883 | 127 | 5 555 | 2 130 | 28 679 | 8 212 | 20 711 | 4 453 | 2 877 | 1 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 272 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 883 | 127 | 283 | 2 130 | 28 679 | 8 212 | 20 711 | 4 453 | 2 877 | 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 943 | 1 611 | 1 444 | 10 508 | 9 743 | 40 516 | 40 482 | 37 295 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 059 | 10 303 | 6 001 | 15 273 | 26 908 | 40 039 | 130 058 | 128 271 | 116 131 | 70 522 | 16 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 116 | 8 692 | 6 407 | 13 829 | 16 400 | 30 296 | 89 542 | 87 789 | 78 836 | 70 673 | 21 834 |
| Выручка за отчетный год | 10 303 | 6 001 | 15 273 | 26 908 | 40 039 | 73 285 | 128 271 | 116 131 | 70 522 | 16 458 | 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 1 444 | 10 508 | 9 743 | 20 586 | 40 482 | 37 295 | 367 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 1 444 | 10 508 | 9 743 | 20 586 | 40 482 | 34 802 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 493 | 6 237 | 6 302 | 10 504 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 692 | 6 407 | 13 829 | 16 400 | 30 296 | 52 699 | 87 789 | 78 836 | 70 673 | 21 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 943 | 1 611 | 1 444 | 10 508 | 9 743 | 40 516 | 40 482 | 34 802 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 493 | 6 237 | 6 302 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 599 | 179 | 1 064 | 10 108 | 10 477 | 13 209 | 39 635 | 36 514 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 385 | 1 839 | 2 362 | 2 361 | 5 019 | 3 969 | 392 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 276 | 24 | 36 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 587 | 8 | 24 | 68 | 37 | 129 | 29 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 2 | 266 | 533 | 1 105 | 9 783 | 3 208 | 3 308 | 3 488 | 2 907 | 1 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 902 | 1 599 | 179 | 1 064 | 10 108 | 10 477 | 39 552 | 39 635 | 36 514 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 385 | 1 839 | 297 | 2 361 | 5 019 | 3 969 | 392 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 276 | 36 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 587 | 8 | 24 | 60 | 37 | 129 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 20 | 2 | 266 | 533 | 1 105 | 1 321 | 3 208 | 3 308 | 3 488 | 2 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 361 | 1 281 | 6 | 624 | 8 802 | 8 801 | 34 944 | 34 291 | 32 504 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 318 | 173 | 440 | 1 306 | 1 676 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 173 | 440 | 1 306 | 1 676 | 3 942 | 40 | 508 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 281 | 6 | 624 | 8 802 | 8 801 | 9 267 | 34 291 | 32 504 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 | 6 | 624 | 8 802 | 8 801 | 9 267 | 34 291 | 32 504 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 361 | 1 281 | 6 | 624 | 8 802 | 8 801 | 34 944 | 34 291 | 32 504 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 373 | 30 323 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 038 | 314 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 335 | 30 009 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 692 | 42 440 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 006 | 31 764 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 345 | 7 059 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 059 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 282 | 3 617 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 476 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 476 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 650 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 826 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 350 | 6 678 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 350 | 6 678 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 807 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,3 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 112,7 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,5 % | -39,3 % | -76,7 % | -97,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 28,88 | 41,52 | 26,88 | 9,87 | 2,45 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 28,86 | 41,45 | 26,88 | 9,83 | 2,06 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,74 | 27,44 | 37,86 | 26,76 | 9,74 | 1,64 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,34 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | 30,0 % | -9,1 % | -71,0 % | -2 762,1 % | 6,9 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 26,7 % | 28,0 % | -11,2 % | -85,8 % | -2 995,1 % | 4,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 25,2 % | -6,6 % | -36,4 % | -53,3 % | 4,5 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 26,1 % | -6,8 % | -37,8 % | -59,2 % | 15,0 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,90 | 0,59 | 0,42 | 0,02 | 1,58 ▼ | 2,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 20 дн. | 53 дн. | 4 дн. | 187 дн. | 69 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 5 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 11 дн. | — | 47 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | -77 дн. | -1 дн. | 39 дн. | — | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,90 | 0,66 ▲ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,04 | 40,72 | 51,81 | 34,20 | 14,52 | 6,34 ▲ | 5,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 995,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).