Финансы ЗАО "КАМЕЛИЯ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕЛИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 838 | 27 407 | 26 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 414 | 389 |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 414 | 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 337 | 26 993 | 25 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 315 | 26 372 | 25 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 620 | 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 412 | 26 837 | 27 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 500 | 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 592 | 500 | 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 820 | 26 337 | 27 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 821 | 25 315 | 26 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 | 976 | 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 838 | 27 407 | 26 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 454 | 11 802 | 12 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 757 | 12 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 255 | 4 119 | 2 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 255 | 4 119 | 2 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 129 | 11 486 | 11 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 016 | 10 518 | 10 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 968 | 702 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 412 | 26 837 | 27 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 001 | 11 454 | 11 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 409 | 11 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 406 | 3 255 | 4 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 406 | 3 255 | 4 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 005 | 12 128 | 11 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 198 | 11 015 | 10 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 986 | 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 314 | 3 996 | 3 813 |
| Выручка за предыдущий год | 24 970 | 29 296 | 29 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 344 | 25 300 | 26 020 |
| Выручка за отчетный год | 29 296 | 29 833 | 32 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 811 | 3 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 697 | 862 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 114 | 2 901 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 955 | 26 022 | 28 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 341 | 694 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 655 | 3 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 350 | 491 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 470 | 292 | 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 55 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 785 | 347 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 364 | 470 | 292 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 86 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 629 | 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 156 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 70 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 629 | 280 | 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 280 | 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 629 | 277 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 314 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 29,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 629 тыс. ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 331 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.