Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЛЛА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 18 | 103 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 56 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 81 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 81 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 74 | 18 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 | 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | 1 409 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 756 | 1 409 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 883 | 669 | 708 | 785 | 783 | 120 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 867 | 643 | 636 | 755 | 755 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 26 | 72 | 30 | 28 | 20 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 81 | 4 | 7 | 7 | 7 | 74 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 756 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 756 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 257 | 883 | 669 | 708 | 785 | 783 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 867 | 643 | 636 | 755 | 755 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 16 | 26 | 72 | 30 | 28 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 635 | 533 | 237 | 29 | 24 | 100 | 22 |
| Выручка за предыдущий год | 1 142 | 970 | 710 | 549 | 560 | 637 | 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 493 | 437 | 473 | 520 | 536 | 537 | 639 |
| Выручка за отчетный год | 970 | 710 | 573 | 560 | 637 | 661 | 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 54 | 24 | 100 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 54 | 24 | 100 | 22 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 | 473 | 519 | 536 | 537 | 639 | 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 533 | 237 | 29 | 24 | 100 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 170 | 26 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 67 | 78 | 77 | 74 | 23 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 424 | 170 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 109 | 67 | 53 | 77 | 74 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 149 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 404 | 149 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 149 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 77 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 637 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 637 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 644 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -665 тыс. ₽ | -701 тыс. ₽ | -778 тыс. ₽ | -776 тыс. ₽ | -802 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,62 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,47 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -166,25 | -100,14 | -111,14 | -110,86 | -10,84 | -12,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3 725,0 % | -671,4 % | -1 100,0 % | 28,6 % | -33,8 % | -518,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 297 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.