Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПФ "РАДУГА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПФ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 116 | 156 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 | 116 | 156 | 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 99 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 113 | 48 | 41 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 | 9 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 29 | 58 | 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 29 | 58 | 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 43 | 48 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 | 15 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 116 | 156 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 106 | 146 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 106 | 146 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 29 | 58 | 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 58 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 19 | 146 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 19 | 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 78 | 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 165 | 969 | 1 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 097 | 891 | 974 | |
| Выручка за отчетный год | 929 | 984 | 1 154 | 1 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 183 | 180 | 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 73 | 31 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 | 126 | 462 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 23 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 900 | 801 | 974 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 78 | 31 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 126 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 73 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 73 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 73 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 984 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 984 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 984 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 202 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.