Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛ.КОМПАНИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛ.КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 008 | 1 775 | 1 198 | 6 429 | 6 572 | 7 588 | 6 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 849 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 849 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 008 | 1 775 | 1 198 | 6 429 | 6 572 | 739 | 6 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 243 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 460 | 1 432 | 985 | 1 795 | 723 | 155 | 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 877 | 4 877 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 100 | 213 | 335 | 253 | 130 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 299 | 719 | 454 | 719 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 024 | 16 008 | 1 775 | 1 198 | 6 429 | 6 572 | 7 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 849 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 849 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 024 | 16 008 | 1 775 | 1 198 | 6 429 | 6 572 | 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 215 | 411 | 243 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 722 | 15 460 | 1 432 | 985 | 1 795 | 723 | 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 877 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 137 | 100 | 213 | 335 | 253 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 299 | 719 | 454 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 008 | 1 775 | 1 198 | 6 429 | 6 572 | 7 588 | 6 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 886 | 432 | 741 | 2 661 | 4 406 | 2 707 | 4 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 2 561 | 4 306 | 2 597 | 4 306 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 220 | 843 | 1 000 | 843 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 220 | 843 | 1 000 | 843 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 122 | 1 343 | 457 | 548 | 1 323 | 3 881 | 1 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 122 | 1 241 | 457 | 548 | 1 323 | 2 681 | 1 323 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 024 | 16 008 | 1 775 | 1 198 | 6 429 | 6 572 | 7 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 367 | 13 886 | 432 | 741 | 2 661 | 4 406 | 2 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 | 641 | 2 561 | 4 306 | 2 597 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 220 | 843 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 220 | 843 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | 2 122 | 1 343 | 457 | 548 | 1 323 | 3 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 2 122 | 1 241 | 457 | 548 | 1 323 | 2 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 356 | 4 104 | 855 | 943 | 3 014 | 2 743 | 288 |
| Выручка за предыдущий год | 8 009 | 14 774 | 11 904 | 9 599 | 7 220 | 6 858 | 8 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 | 10 670 | 11 049 | 8 656 | 4 206 | 4 115 | 8 469 |
| Выручка за отчетный год | 14 774 | 11 904 | 9 599 | 7 220 | 6 858 | 8 757 | 6 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 943 | 3 014 | 2 743 | 288 | 2 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 943 | 2 338 | 2 341 | 288 | 2 341 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 676 | 402 | 402 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 079 | 11 049 | 8 656 | 4 206 | 4 115 | 8 469 | 4 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 104 | 855 | 943 | 2 338 | 2 341 | 288 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 676 | 402 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 635 | 898 | 2 313 | 2 752 | 1 065 | 2 752 |
| Проценты к получению за отчетный год | 427 | 427 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 921 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 220 | 45 | 25 | 16 | 144 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 4 054 | 635 | 898 | 2 313 | 2 752 | 1 065 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 427 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 921 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 50 | 220 | 45 | 25 | 16 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 586 | 3 484 | 422 | 641 | 1 920 | 1 745 | 852 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 570 | 213 | 257 | 393 | 1 007 | 213 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 213 | 257 | 393 | 1 007 | 213 | 1 007 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 484 | 422 | 641 | 1 920 | 1 745 | 852 | 1 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 484 | 422 | 641 | 1 920 | 1 745 | 852 | 1 745 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 641 | 1 920 | 1 745 | 852 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 707 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 806 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 651 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 457 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 696 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 054 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 750 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 054 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 054 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 457 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 707 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 468 848 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 579 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 269 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 098 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 480 047 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 158 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 429 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 954 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 270 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 055 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 055 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 785 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 785 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 432 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.