Финансы ООО "УСТ. СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСИБТРЕЙД. СИБИРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 654 | 438 441 | 499 340 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 466 | 1 055 | 620 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 466 | 1 055 | 620 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 188 | 437 386 | 498 720 | |
| Запасы на конец отчетного года | 213 556 | 231 010 | 304 476 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 032 | 181 712 | 71 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 695 | 21 527 | 120 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 905 | 3 138 | 1 917 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 797 | 387 665 | 438 674 | 499 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 1 466 | 1 055 | 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 715 | 1 466 | 1 055 | 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 067 | 386 199 | 437 620 | 498 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 464 | 213 580 | 231 010 | 304 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 602 | 144 019 | 181 945 | 71 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 493 | 21 695 | 21 527 | 120 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 508 | 6 905 | 3 138 | 1 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 654 | 438 441 | 499 340 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 849 | 268 210 | 282 628 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 839 | 268 200 | 282 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 805 | 170 231 | 216 711 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 238 | 169 495 | 215 814 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 566 | 736 | 897 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 797 | 387 665 | 438 674 | 499 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 997 | 249 747 | 268 210 | 282 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 987 | 249 737 | 268 200 | 282 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 799 | 137 918 | 170 464 | 216 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 799 | 137 352 | 169 729 | 215 814 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 736 | 897 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 509 | 163 132 | 116 070 | 116 328 |
| Выручка за предыдущий год | 1 954 780 | 2 060 515 | 2 179 404 | 1 870 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 765 271 | 1 897 383 | 2 063 334 | 1 754 189 |
| Выручка за отчетный год | 2 060 515 | 2 179 404 | 1 870 517 | 829 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 108 | 116 208 | 116 328 | 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 241 | 30 685 | 31 684 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 867 | 85 523 | 84 644 | 34 566 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 897 407 | 2 063 196 | 1 754 189 | 828 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 594 | 55 265 | 30 685 | 31 684 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 915 | 107 867 | 85 385 | 84 644 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 567 | 23 131 | 23 497 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 628 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 | 143 | 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 267 | 72 103 | 85 115 | 61 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 247 | 79 514 | 93 182 | 310 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 842 | 47 465 | 23 131 | 23 497 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 640 | 628 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 475 | 322 | 143 | 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 255 | 10 267 | 72 103 | 85 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 172 | 18 373 | 79 514 | 93 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 392 | 37 749 | 18 463 | 18 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 450 | 9 716 | 4 668 | 5 345 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 716 | 4 668 | 5 345 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 851 | 18 463 | 18 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 851 | 18 463 | 18 152 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 392 | 37 749 | 18 463 | 18 152 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 987 | 249 737 | 268 200 | 282 608 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 997 | 249 747 | 268 210 | 282 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 839 | 268 200 | 282 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 849 | 268 210 | 282 628 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 852 | 18 463 | 18 152 | 5 215 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 852 | 18 463 | 18 162 | 5 235 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 852 | 18 463 | 18 152 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 852 | 18 463 | 18 152 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 215 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 5 235 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 743 | 287 823 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 743 | 287 863 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 823 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 282 823 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 743 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 743 | 40 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 849 | 268 200 | 282 628 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 997 | 249 737 | 268 210 | 282 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 445 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 467 988 | 2 199 785 | 2 323 824 | 1 000 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 924 650 | 1 820 751 | 2 073 675 | 952 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 338 | 379 034 | 250 149 | 48 630 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 464 543 | 2 202 798 | 2 331 580 | 1 002 698 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 885 030 | 1 843 414 | 1 969 677 | 831 229 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 245 | 5 324 | 14 205 | 2 812 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 322 | 143 | 121 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 747 | 4 636 | 4 939 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 569 199 | 349 281 | 342 638 | 168 657 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 952 | 207 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 952 | 15 880 | 337 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 952 | 15 880 | 337 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 634 | 130 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 634 | 130 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 510 140 | 241 986 | 6 328 | 5 502 |
| Поступления – всего за отчетный год | 255 070 | 120 993 | 99 757 | 2 751 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 070 | 120 993 | 99 757 | 2 751 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 070 | 120 993 | 93 429 | 2 751 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 070 | 120 993 | 93 429 | 2 751 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 397 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 387,7 млн ₽ | 438,4 млн ₽ | 499,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 2,57 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,21 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,14 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 4,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 41 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 30 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.