Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОГ-СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОГ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 385 | 638 055 | 907 806 | 793 948 | 833 356 | 836 129 | 808 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 426 | 4 735 | 1 858 | 2 891 | 2 465 | 1 847 | 2 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 426 | 4 735 | 1 579 | 1 723 | 924 | 146 | 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 279 | 1 167 | 1 537 | 1 690 | 1 437 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 11 | 585 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 685 959 | 633 320 | 905 948 | 791 057 | 830 891 | 834 282 | 806 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 500 | 331 200 | 434 766 | 401 364 | 488 409 | 492 636 | 370 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 373 | 4 709 | 80 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 386 605 | 296 153 | 469 194 | 386 990 | 340 251 | 341 124 | 434 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 395 | 209 | 1 943 | 2 602 | 2 168 | 480 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 086 | 1 049 | 45 | 20 | 5 | 42 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 636 548 | 689 385 | 637 422 | 911 404 | 793 948 | 833 356 | 836 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 965 | 3 426 | 4 735 | 1 858 | 2 891 | 2 465 | 1 847 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 965 | 3 426 | 4 735 | 1 579 | 1 723 | 924 | 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 279 | 1 167 | 1 537 | 1 690 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 11 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 632 583 | 685 959 | 632 687 | 909 546 | 791 057 | 830 891 | 834 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 643 | 292 500 | 331 200 | 435 963 | 401 364 | 488 409 | 492 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 672 | 5 373 | 4 709 | 80 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 564 | 386 605 | 296 153 | 471 593 | 386 990 | 340 251 | 341 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 185 | 395 | 209 | 1 943 | 2 602 | 2 168 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 519 | 1 086 | 416 | 45 | 20 | 5 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 385 | 638 055 | 907 806 | 793 948 | 833 356 | 836 129 | 808 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 111 | 187 329 | 226 957 | 251 312 | 304 098 | 320 360 | 351 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 101 | 187 319 | 226 947 | 251 302 | 304 088 | 320 350 | 351 801 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 217 | 232 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 217 | 232 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 274 | 450 726 | 680 849 | 542 636 | 529 123 | 515 552 | 456 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 986 | 4 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 288 | 450 722 | 680 821 | 542 636 | 529 123 | 515 552 | 453 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 923 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 636 548 | 689 385 | 637 422 | 911 404 | 793 948 | 833 356 | 836 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 506 | 170 111 | 187 329 | 232 335 | 251 312 | 304 098 | 320 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 496 | 170 101 | 187 319 | 232 325 | 251 302 | 304 088 | 320 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 217 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 217 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 042 | 519 274 | 450 093 | 679 071 | 542 636 | 529 123 | 515 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 106 | 3 986 | 4 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 936 | 515 288 | 450 089 | 679 041 | 542 636 | 529 123 | 515 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 116 | 292 742 | 291 067 | 252 018 | 278 989 | 378 154 | 305 249 |
| Выручка за предыдущий год | 1 225 270 | 1 415 384 | 1 501 013 | 1 656 453 | 1 658 909 | 1 672 789 | 1 527 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 986 154 | 1 122 642 | 1 209 946 | 1 404 435 | 1 379 920 | 1 294 635 | 1 221 971 |
| Выручка за отчетный год | 1 415 384 | 1 501 013 | 1 656 453 | 1 658 909 | 1 672 789 | 1 527 220 | 1 681 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 742 | 291 067 | 272 928 | 278 989 | 378 154 | 305 249 | 372 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 749 | 69 275 | 85 481 | 42 205 | 76 476 | 22 211 | 43 581 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 203 993 | 221 792 | 187 447 | 236 784 | 301 678 | 283 038 | 329 027 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 122 642 | 1 209 946 | 1 383 525 | 1 379 920 | 1 294 635 | 1 221 971 | 1 309 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 438 | 88 749 | 69 275 | 64 571 | 42 205 | 76 476 | 22 211 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 678 | 203 993 | 221 792 | 187 447 | 236 784 | 301 678 | 283 038 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 862 | 54 988 | 71 144 | 38 759 | 69 029 | 21 005 | 39 995 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 260 | 605 | 13 | 54 | 659 | 589 | 537 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 122 | 542 | 1 671 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 700 | 101 632 | 60 185 | 158 384 | 108 138 | 48 223 | 33 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 725 | 115 982 | 72 864 | 161 884 | 116 244 | 50 018 | 37 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 985 | 77 862 | 54 988 | 50 234 | 38 759 | 69 029 | 21 005 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 879 | 1 260 | 605 | 13 | 54 | 659 | 589 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 190 | 2 122 | 542 | 1 671 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 411 | 109 700 | 101 632 | 59 747 | 158 384 | 108 138 | 48 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 553 | 119 725 | 115 982 | 72 426 | 161 884 | 116 244 | 50 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 546 | 61 434 | 39 986 | 37 773 | 29 237 | 52 786 | 16 264 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 973 | 16 363 | 13 718 | 12 468 | 9 530 | 16 111 | 4 666 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 534 | 2 | 2 | 7 | |||
| Прочее за предыдущий год | 65 | 1 284 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 363 | 13 718 | 16 649 | 9 530 | 16 111 | 4 666 | 9 103 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 7 | 574 | |||
| Прочее за отчетный год | 65 | 1 284 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 434 | 39 986 | 54 497 | 29 237 | 52 786 | 16 264 | 31 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 434 | 39 986 | 54 497 | 29 237 | 52 786 | 16 264 | 31 451 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 546 | 61 434 | 39 986 | 37 773 | 29 237 | 52 786 | 16 264 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 495 | 170 101 | 187 319 | 232 325 | 251 302 | 304 088 | 320 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 505 | 170 111 | 187 329 | 232 335 | 251 312 | 304 098 | 320 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 101 | 187 319 | 226 947 | 251 302 | 304 088 | 320 350 | 351 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 111 | 187 329 | 226 957 | 251 312 | 304 098 | 320 360 | 351 811 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 434 | 39 986 | 54 514 | 29 237 | 52 785 | 16 262 | 31 450 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 434 | 39 986 | 54 514 | 29 237 | 52 785 | 16 262 | 31 450 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 434 | 39 986 | 54 514 | 29 237 | 52 785 | 16 262 | 31 450 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 434 | 39 986 | 54 514 | 29 237 | 52 785 | 16 262 | 31 450 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 828 | 22 768 | 14 886 | 10 260 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 828 | 22 768 | 14 886 | 10 260 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 828 | 22 768 | 14 886 | 10 260 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 828 | 22 768 | 14 886 | 10 260 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 111 | 187 329 | 226 957 | 251 312 | 304 098 | 320 360 | 351 811 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 506 | 170 111 | 187 330 | 232 335 | 251 312 | 304 098 | 320 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 576 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 021 | 1 658 040 | 1 507 603 | 1 468 550 | 1 500 280 | 1 447 141 | 1 533 593 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 492 354 | 1 653 716 | 1 474 931 | 1 449 933 | 1 496 668 | 1 444 994 | 1 530 520 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 667 | 4 324 | 32 672 | 18 617 | 3 612 | 2 147 | 3 073 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 585 439 | 1 759 852 | 1 491 027 | 1 595 728 | 1 593 613 | 1 461 851 | 1 545 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 501 057 | 1 666 319 | 1 387 547 | 1 504 213 | 1 478 088 | 1 388 174 | 1 453 943 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 239 | 53 474 | 41 941 | 33 887 | 39 787 | 35 900 | 64 685 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 192 | 556 | 1 645 | 30 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 657 | 21 352 | 6 778 | 6 498 | 25 430 | 12 694 | 17 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 294 | 18 151 | 53 116 | 51 100 | 50 308 | 25 083 | 9 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 328 | 98 860 | 44 | 138 097 | 92 900 | 13 022 | 11 656 |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 563 | 98 880 | 755 | 138 547 | 93 597 | 13 969 | 12 006 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 563 | 98 880 | 755 | 138 547 | 93 597 | 13 969 | 12 006 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 | 20 | 711 | 450 | 697 | 947 | 350 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 447 | 107 | 350 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 235 | 20 | 711 | 450 | 250 | 840 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 277 992 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 799 | 299 947 | 360 420 | 570 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 799 | 299 947 | 360 420 | 570 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 498 | 21 955 | 375 306 | 10 830 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 650 | 21 955 | 14 886 | 10 260 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 292 848 | 360 420 | 570 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 275 040 | 1 734 | 659 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54,5 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Активы | 907,8 млн ₽ | 833,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.