Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С2 ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С2 ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 283 | 400 215 | 490 123 | 560 182 | 625 160 | 785 384 | 936 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 603 | 4 419 | 3 152 | 6 250 | 7 592 | 77 231 | 69 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 613 | 873 | 832 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 603 | 4 419 | 3 152 | 6 250 | 6 979 | 76 358 | 67 534 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 517 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 680 | 395 796 | 486 971 | 553 932 | 617 568 | 708 153 | 866 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 542 | 322 688 | 320 762 | 369 714 | 378 124 | 532 047 | 621 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 728 | 328 | 2 289 | 300 | 18 271 | 5 858 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 672 | 60 400 | 147 368 | 163 274 | 229 467 | 152 725 | 205 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 100 | 16 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 980 | 6 513 | 5 655 | 8 998 | 4 621 | 16 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 679 | 389 | 813 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 285 | 349 699 | 400 215 | 490 114 | 560 182 | 625 159 | 785 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 117 | 4 603 | 4 419 | 3 152 | 6 250 | 7 592 | 77 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 613 | 873 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 117 | 4 603 | 4 419 | 3 152 | 6 250 | 6 979 | 76 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 168 | 345 096 | 395 796 | 486 962 | 553 932 | 617 567 | 708 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 655 | 289 542 | 322 687 | 320 762 | 369 714 | 378 124 | 532 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 455 | 728 | 328 | 2 289 | 300 | 18 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 374 | 54 633 | 60 401 | 147 359 | 163 274 | 229 467 | 152 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 139 | 466 | 980 | 6 513 | 5 655 | 8 998 | 4 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 678 | 389 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 283 | 400 215 | 490 123 | 560 182 | 625 160 | 785 384 | 936 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 334 | 78 589 | 91 578 | 117 060 | 130 907 | 152 128 | 174 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 079 | 76 078 | 101 560 | 115 407 | 136 628 | 158 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 290 | 159 250 | 214 247 | 255 509 | 338 497 | 498 723 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 290 | 159 250 | 213 892 | 255 092 | 337 996 | 498 310 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 355 | 417 | 501 | 412 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 949 | 213 336 | 239 295 | 228 875 | 238 744 | 294 759 | 263 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 901 | 705 | 444 | 2 258 | 3 311 | 3 572 | 2 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 048 | 212 631 | 238 839 | 226 603 | 235 415 | 290 318 | 261 089 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 14 | 18 | 869 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 285 | 349 699 | 400 215 | 490 114 | 560 182 | 625 159 | 785 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 414 | 71 334 | 78 589 | 91 578 | 117 060 | 130 907 | 152 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 824 | 73 079 | 76 078 | 101 560 | 115 407 | 136 628 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 290 | 159 250 | 214 247 | 255 509 | 338 497 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 290 | 159 250 | 213 892 | 255 092 | 337 996 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 355 | 417 | 501 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 871 | 278 365 | 213 336 | 239 286 | 228 875 | 238 743 | 294 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 278 | 55 901 | 705 | 444 | 2 258 | 3 311 | 3 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 476 | 222 464 | 212 631 | 238 830 | 226 603 | 235 414 | 290 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 14 | 18 | 869 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 253 | 64 238 | 68 790 | 97 908 | 145 345 | 163 392 | 198 517 |
| Выручка за предыдущий год | 449 608 | 384 527 | 357 704 | 510 779 | 809 388 | 872 949 | 952 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 645 | 320 289 | 288 914 | 412 871 | 664 043 | 709 557 | 754 336 |
| Выручка за отчетный год | 384 527 | 357 704 | 510 779 | 809 388 | 872 949 | 952 853 | 1 146 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 790 | 97 908 | 145 345 | 163 392 | 198 517 | 273 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 497 | 33 417 | 61 136 | 46 781 | 54 766 | 68 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 408 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 293 | 64 491 | 84 209 | 116 611 | 143 751 | 132 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 626 | 288 914 | 412 871 | 664 043 | 709 557 | 754 336 | 873 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 901 | 16 497 | 33 417 | 61 136 | 46 781 | 54 766 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 337 | 52 293 | 64 491 | 84 209 | 116 611 | 143 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 631 | 9 131 | 16 367 | 32 108 | 17 648 | 28 552 | 26 076 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 73 | 358 | 49 | 25 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 555 | 7 427 | 12 195 | 25 636 | 26 177 | 27 611 | 35 466 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 864 | 3 657 | 4 456 | 12 108 | 5 136 | 18 347 | 16 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 212 | 3 629 | 9 384 | 15 858 | 8 141 | 16 950 | 22 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 784 | 9 998 | 9 131 | 16 367 | 32 108 | 17 647 | 28 552 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 73 | 358 | 49 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 590 | 6 555 | 7 427 | 12 195 | 25 636 | 26 177 | 27 611 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 633 | 1 864 | 3 657 | 4 456 | 12 108 | 5 135 | 18 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 561 | 3 212 | 3 629 | 9 384 | 15 858 | 8 141 | 16 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 544 | 7 922 | 7 254 | 12 988 | 25 481 | 13 846 | 21 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 901 | 2 076 | 1 877 | 3 278 | 6 191 | 3 526 | 7 247 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 355 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 101 | 81 | 219 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 076 | 1 877 | 3 278 | 6 191 | 3 526 | 7 247 | 5 769 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 877 | 3 278 | 6 546 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 076 | 1 877 | 3 278 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 355 | 62 | 89 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 517 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 101 | 81 | 213 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 922 | 7 254 | 12 988 | 25 481 | 13 847 | 21 221 | 21 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 922 | 7 254 | 12 988 | 25 481 | 13 847 | 21 221 | 21 880 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 922 | 7 254 | 12 988 | 25 481 | 13 846 | 21 221 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 824 | 73 079 | 76 079 | 101 559 | 115 408 | 136 628 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 334 | 78 589 | 91 579 | 117 059 | 130 908 | 152 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 079 | 76 078 | 101 560 | 115 407 | 136 628 | 158 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 589 | 91 578 | 117 060 | 130 907 | 152 128 | 174 008 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 255 | 2 999 | 25 481 | 13 848 | 21 220 | 21 880 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 255 | 12 989 | 25 481 | 13 848 | 21 220 | 21 880 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 255 | 2 999 | 25 481 | 13 848 | 21 220 | 21 880 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 255 | 2 999 | 25 481 | 13 848 | 21 220 | 21 880 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 589 | 91 578 | 117 415 | 130 907 | 152 128 | 174 008 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 334 | 78 589 | 91 578 | 117 060 | 130 908 | 152 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 640 | 463 372 | 811 288 | 867 264 | 946 083 | 1 267 905 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 349 007 | 457 996 | 788 914 | 854 338 | 913 937 | 1 097 318 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 633 | 5 376 | 22 374 | 12 926 | 32 146 | 170 587 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 396 733 | 506 981 | 864 985 | 917 867 | 969 427 | 1 400 386 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 800 | 457 836 | 760 977 | 836 936 | 854 031 | 1 070 438 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 421 | 17 889 | 13 782 | 18 502 | 39 571 | 62 566 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 889 | 12 458 | 23 865 | 25 124 | 27 834 | 37 964 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 | 1 338 | 11 080 | 2 200 | 2 581 | 9 087 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 404 | 17 460 | 55 281 | 35 105 | 45 410 | 220 331 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 048 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 983 | 45 823 | 521 207 | 13 048 | 51 100 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 950 | 45 750 | 520 850 | 13 000 | 51 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 73 | 357 | 48 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 950 | 46 750 | 521 850 | 63 941 | 67 147 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 727 | 47 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 950 | 46 750 | 521 850 | 100 | 67 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 114 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 556 | 50 960 | 54 643 | 41 199 | 82 904 | 161 364 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 350 239 | 207 850 | 298 259 | 346 806 | 334 820 | 901 950 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 239 | 207 850 | 298 259 | 346 806 | 334 820 | 901 950 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 683 | 156 890 | 243 616 | 305 607 | 251 916 | 740 586 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 297 683 | 156 890 | 243 616 | 305 607 | 251 916 | 740 586 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 496 | 6 424 | 303 | 3 644 | 12 836 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ |
| Активы | 936,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 260 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.