Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ КОШКА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ КОШКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	46 967	51 611	50 908	58 641	92 559	64 092	51 989
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 899	5 624	4 552	3 405	4 187	84	213
Нематериальные активы на конец отчетного года							197
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 899	5 624	4 552	3 405	4 134	29	16
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					53	55
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 068	45 987	46 356	55 236	88 372	64 008	51 776
Запасы на конец отчетного года	6 207	13 698	17 320	25 338	39 090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 435	30 720	27 885	29 214	47 279	57 086	50 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	426	1 569	1 151	684	2 003	6 922	1 139
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	25 826	46 967	51 611	50 908	58 641	92 559	64 716
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 498	6 899	5 624	4 552	3 405	4 187	84
Нематериальные активы на конец предыдущего года							55
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 498	6 899	5 624	4 552	3 405	4 134	29
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						53
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	21 328	40 068	45 987	46 356	55 236	88 372	64 632
Запасы на конец предыдущего года	13 838	6 207	13 698	17 320	25 338	39 090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 486	33 435	30 720	27 885	29 214	47 279	57 710
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4	426	1 569	1 151	684	2 003	6 922
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	46 967	51 611	50 908	58 641	92 559	64 092	51 989
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 353	2 958	6 533	11 557	19 538	21 333	28 020
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года							12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							1 800
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							26 208
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	11 596	11 759	21 649	8 381	33 933	21 000	7 714
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 796	9 959	19 849	8 381	30 933	18 000	7 714
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 800	1 800	1 800		3 000	3 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 018	36 894	22 726	38 703	39 088	21 759	16 255
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							3 085
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 892	36 894	22 726	38 703	39 088	21 759	13 170
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	126
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	25 826	46 967	51 611	50 908	58 641	92 559	64 716
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	812	1 353	2 958	6 533	11 557	19 538	21 539
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года							12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							1 800
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года							19 727
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 007	11 596	11 759	21 649	8 381	33 933	18 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	12 207	9 796	9 959	19 849	8 381	30 933	18 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 800	1 800	1 800	1 800		3 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 007	34 018	36 894	22 726	38 703	39 088	25 177
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							3 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 007	33 892	36 894	22 726	38 703	39 088	22 177
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		126

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	192 146	1 287	5 423	7 306	6 668	11 919	5 745
Выручка за предыдущий год	97 786	151 932	193 903	173 251	222 134	282 219	74 291
Себестоимость продаж за предыдущий год	94 360	150 645	188 480	165 945	215 466	270 300	68 546
Выручка за отчетный год	151 932	193 903	173 251	222 134	282 219	74 291	12 650
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		5 423	7 306	6 668	11 919	5 932	7 550
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 423	7 306	6 668	11 919	5 932	6 682
Коммерческие расходы за отчетный год							868
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	150 645	188 480	165 945	215 466	270 300	68 359	5 100
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 287	5 423	7 306	6 668	11 919	5 745
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 065	2 010	4 469	4 044	9 976	3 227	3 816
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 055	1 725	2 843	2 559	2 013	3 260	1 817
Прочие доходы за отчетный год	5 841	234	50		4 450	3 617	50
Прочие расходы за отчетный год	5 169	1 922	44	65	4 380	3 062	1 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 492	904	2 010	4 469	4 044	9 976	2 646
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 647	1 055	1 725	2 843	2 559	2 013	3 260
Прочие доходы за предыдущий год	4 792	5 841	234	50		4 450	3 527
Прочие расходы за предыдущий год	6 053	5 169	1 922	44	65	4 380	3 366
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	241	643	1 606	3 575	3 224	7 980	2 001
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	277	261	404	894	820	1 996	645
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	261	404	894	820	1 996	1 240	57
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	643	1 606	3 575	3 224	7 980	1 987	3 759
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	643	1 606	3 575	3 224	7 980	1 987	3 759
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год							2 001
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)							12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)							1 800
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							19 727
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)							21 539
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)							12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)							1 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							26 208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							28 020
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							6 481
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)							6 481
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							3 759
Чистая прибыль (ИТОГО)							3 759
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							2 722
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							2 722
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года							28 020
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года							21 539

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							4 503
Поступления – всего за отчетный год							17 721
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год							17 721
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							13 218
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год							10 523
В связи с оплатой труда работников за отчетный год							313
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							1 732
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							650
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							10 286
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							10 286
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	3,6 млн ₽	3,2 млн ₽	8,0 млн ₽	2,0 млн ₽
Активы	51,6 млн ₽	50,9 млн ₽	58,6 млн ₽	92,6 млн ₽	64,1 млн ₽
Капитал и резервы	3,0 млн ₽	6,5 млн ₽	11,6 млн ₽	19,5 млн ₽	21,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,25	2,04	1,43	2,26	2,94
Коэффициент быстрой ликвидности	0,88	1,28	0,77	1,26	2,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,05	0,02	0,05	0,32
Коэффициент автономии	0,06	0,13	0,20	0,21	0,33
Финансовый рычаг	16,45	6,79	4,07	3,74	2,00
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	7,0 %	5,5 %	8,6 %	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	54,3 %	54,7 %	27,9 %	40,8 %	9,3 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	27 дн.	38 дн.	43 дн.	53 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	71 дн.	50 дн.	66 дн.	53 дн.	116 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,20	0,51	0,30	0,56	0,66
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,48	3,79	2,57	4,50	5,19

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.