Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЯ", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 274 | 8 476 | 8 969 | 27 092 | 106 343 | 5 148 | 5 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 040 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 22 | 22 | 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 921 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 040 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 019 | 2 019 | 2 019 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 234 | 6 435 | 6 928 | 25 051 | 106 321 | 5 126 | 4 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 320 | 5 924 | 6 338 | 24 438 | 65 074 | 3 791 | 2 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 397 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 914 | 171 | 590 | 470 | 40 068 | 1 270 | 1 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 143 | 781 | 65 | 726 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 095 | 25 274 | 8 476 | 8 969 | 27 163 | 33 869 | 5 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 822 | 2 040 | 2 041 | 2 041 | 2 040 | 22 | 22 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 822 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 018 | 2 019 | 2 019 | 2 018 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 273 | 23 234 | 6 435 | 6 928 | 25 123 | 33 847 | 5 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 291 | 15 320 | 5 924 | 6 338 | 24 438 | 31 801 | 3 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 982 | 6 993 | 171 | 590 | 543 | 1 265 | 1 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 | 340 | 143 | 781 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 274 | 8 476 | 8 969 | 27 092 | 106 343 | 5 148 | 5 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 701 | 8 350 | 8 026 | 22 352 | 53 677 | 3 802 | 2 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 332 | 8 008 | 22 334 | 53 659 | 3 784 | 2 536 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 551 | 104 | 921 | 4 718 | 52 665 | 1 346 | 2 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 836 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 715 | 104 | 921 | 4 718 | 52 665 | 1 346 | 2 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 095 | 25 274 | 8 476 | 8 969 | 27 163 | 33 869 | 5 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 231 | 10 701 | 8 350 | 8 026 | 25 820 | 31 766 | 3 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 683 | 8 332 | 8 008 | 25 802 | 31 748 | 3 784 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 864 | 14 551 | 104 | 921 | 1 322 | 2 103 | 1 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 836 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 864 | 13 715 | 104 | 921 | 1 322 | 2 103 | 1 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 778 | 1 943 | 1 500 | 2 200 | 569 | 276 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 048 | 48 591 | 51 161 | 80 441 | 76 002 | 36 233 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 730 | 46 648 | 49 661 | 78 241 | 75 433 | 35 957 | |
| Выручка за отчетный год | 48 591 | 51 161 | 80 441 | 94 367 | 21 180 | 36 233 | 49 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | 2 200 | 1 286 | 12 592 | 276 | 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 257 | 12 592 | 276 | 369 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 100 | 1 205 | 503 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 400 | 383 | 526 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 211 | 49 661 | 78 241 | 93 081 | 8 588 | 35 957 | 48 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 1 500 | 612 | 569 | 276 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 070 | 1 100 | 1 205 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 | 400 | 383 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | 257 | 14 208 | 276 | 369 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 206 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 590 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 612 | 569 | 276 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 380 | 612 | 455 | 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 74 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 018 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 612 | 257 | 12 190 | 221 | 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 612 | 257 | 12 190 | 221 | 295 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 612 | 455 | 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 700 | 10 700 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 334 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 700 | 10 700 | 22 352 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 257 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 612 | 257 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 677 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 820 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 882 | 144 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 441 | 94 367 | 83 404 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 441 | 94 367 | 83 404 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 441 | 94 223 | 85 310 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 811 | 93 697 | 82 952 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 630 | 526 | 504 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 854 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 106,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 766 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.