Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЯНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Демянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЯНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 626 | 25 336 | 11 757 | 12 180 | 12 395 | 11 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 087 | 9 667 | 6 389 | 3 336 | 6 813 | 5 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 087 | 9 667 | 6 389 | 3 336 | 6 813 | 5 982 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 539 | 15 669 | 5 368 | 8 844 | 5 582 | 5 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 160 | 206 | 157 | 233 | 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 784 | 13 145 | 1 090 | 8 125 | 929 | 1 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 582 | 2 364 | 4 072 | 562 | 4 420 | 4 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 247 | 12 626 | 25 336 | 11 757 | 12 180 | 12 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 062 | 9 087 | 9 667 | 6 389 | 3 336 | 6 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 062 | 9 087 | 9 667 | 6 389 | 3 336 | 6 813 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 185 | 3 539 | 15 669 | 5 368 | 8 844 | 5 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 173 | 160 | 206 | 157 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 784 | 13 145 | 1 090 | 8 125 | 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 458 | 2 582 | 2 364 | 4 072 | 562 | 4 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 626 | 25 336 | 11 757 | 12 180 | 12 395 | 11 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 171 | 11 558 | 11 542 | 12 031 | 12 027 | 11 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 455 | 13 778 | 215 | 149 | 368 | 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 455 | 1 778 | 215 | 149 | 368 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 247 | 12 626 | 25 336 | 11 757 | 12 180 | 12 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 108 | 10 171 | 11 558 | 11 542 | 12 031 | 12 027 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 139 | 2 455 | 13 778 | 215 | 149 | 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 139 | 2 455 | 1 778 | 215 | 149 | 368 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 5 097 | 1 111 | 537 | 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 414 | 32 833 | 28 626 | 27 210 | 26 221 | 26 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 675 | 27 736 | 27 515 | 26 673 | 25 227 | 26 855 |
| Выручка за отчетный год | 32 833 | 28 626 | 27 210 | 26 221 | 26 754 | 28 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 092 | 1 111 | 537 | 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 092 | 1 111 | 537 | 994 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 741 | 27 515 | 26 673 | 25 227 | 26 855 | 28 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 739 | 5 097 | 1 111 | 537 | 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 397 | 1 683 | 257 | 792 | 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 862 | 1 649 | 315 | 232 | 851 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 1 077 | 595 | 434 | 480 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 5 402 | 1 683 | 257 | 792 | 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 862 | 1 649 | 315 | 232 | 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 571 | 557 | 1 077 | 595 | 434 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 402 | 1 683 | 257 | 792 | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 334 | 274 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 063 | 1 683 | 792 | 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 063 | 1 683 | 792 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -17 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,14 | 24,97 | 59,36 | 15,17 | 15,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,13 | 24,01 | 58,30 | 14,54 | 14,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,17 | 18,94 | 3,77 | 12,01 | 10,91 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,46 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 1,19 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | 6,6 % | -0,1 % | 6,5 % | 2,2 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,8 % | 14,6 % | -0,1 % | 6,6 % | 2,2 % | -3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.