Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВВЕНТ ПЛЮС", Панковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВВЕНТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 224 | 6 178 | 6 785 | 6 428 | 5 419 | 7 983 | 6 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 507 | 483 | 403 | 908 | 296 | 202 | 121 |
| Основные средства на конец отчетного года | 507 | 483 | 403 | 908 | 296 | 202 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 717 | 5 695 | 6 382 | 5 520 | 5 123 | 7 781 | 6 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 241 | 2 016 | 1 821 | 1 274 | 1 448 | 1 786 | 1 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 132 | 107 | 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 097 | 2 999 | 2 434 | 2 915 | 2 330 | 5 169 | 4 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 379 | 452 | 1 838 | 1 113 | 1 201 | 670 | 1 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 228 | 290 | 25 | 12 | 49 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 167 | 8 224 | 6 178 | 6 786 | 6 427 | 5 419 | 7 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 507 | 483 | 403 | 908 | 296 | 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 833 | 507 | 483 | 403 | 908 | 296 | 202 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 334 | 7 717 | 5 695 | 6 383 | 5 519 | 5 123 | 7 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 310 | 2 241 | 2 016 | 1 821 | 1 274 | 1 448 | 1 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 192 | 132 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 736 | 3 965 | 2 999 | 2 434 | 2 915 | 2 330 | 5 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 1 379 | 452 | 1 838 | 1 113 | 1 201 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 228 | 290 | 25 | 12 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 224 | 6 178 | 6 786 | 6 428 | 5 419 | 7 983 | 6 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 305 | 5 152 | 6 148 | 6 007 | 4 569 | 4 893 | 4 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 132 | 6 128 | 5 987 | 4 549 | 4 873 | 4 005 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | 1 026 | 638 | 421 | 850 | 3 090 | 2 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 914 | 1 026 | 638 | 421 | 850 | 3 090 | 2 561 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 167 | 8 224 | 6 178 | 6 786 | 6 427 | 5 419 | 7 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 376 | 7 305 | 5 152 | 6 148 | 6 007 | 4 569 | 4 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 285 | 5 132 | 6 128 | 5 987 | 4 549 | 4 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 919 | 1 026 | 638 | 420 | 850 | 3 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 | 914 | 1 026 | 638 | 420 | 850 | 3 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 123 | 9 496 | 6 324 | 5 365 | 6 099 | 3 646 | 4 984 |
| Выручка за предыдущий год | 50 063 | 50 415 | 28 203 | 27 684 | 30 235 | 25 444 | 33 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 060 | 40 919 | 21 879 | 22 319 | 24 136 | 21 798 | 28 067 |
| Выручка за отчетный год | 50 415 | 28 203 | 27 684 | 30 235 | 25 444 | 33 051 | 33 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 324 | 5 365 | 6 099 | 3 646 | 4 984 | 3 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 212 | 1 533 | 2 119 | 671 | 2 758 | 1 443 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 185 | 1 057 | 712 | 372 | 204 | 294 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 927 | 2 775 | 3 268 | 2 603 | 2 022 | 2 090 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 246 | 21 879 | 22 319 | 24 136 | 21 798 | 28 067 | 29 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 169 | 2 212 | 1 533 | 2 119 | 671 | 2 758 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 049 | 1 185 | 1 057 | 712 | 372 | 204 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 278 | 2 927 | 2 775 | 3 268 | 2 603 | 2 022 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 664 | 1 727 | 1 941 | 2 268 | 466 | 2 659 | 1 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 5 | 551 | 360 | 437 | 63 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 490 | 143 | 211 | 642 | 162 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 4 975 | 1 727 | 1 941 | 2 268 | 466 | 2 659 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 | 5 | 551 | 360 | 437 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 429 | 490 | 143 | 211 | 642 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 833 | 3 959 | 1 367 | 1 546 | 1 799 | 362 | 2 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 991 | 1 016 | 360 | 395 | 469 | 104 | 535 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 016 | 360 | 395 | 469 | 104 | 535 | 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 959 | 1 367 | 1 546 | 1 799 | 362 | 2 124 | 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 959 | 1 367 | 1 546 | 1 799 | 362 | 2 124 | 934 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 959 | 1 367 | 1 546 | 1 799 | 362 | 2 124 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 132 | 5 987 | 4 542 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 152 | 6 007 | 4 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 128 | 4 549 | 4 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 148 | 4 569 | 4 893 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | 362 | 2 124 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 546 | 362 | 2 124 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | 362 | 2 124 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 546 | 362 | 2 124 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 148 | 4 569 | 4 893 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 152 | 6 007 | 4 569 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 936 | 1 654 | 1 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 864 | 30 170 | 36 475 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 830 | 30 170 | 36 353 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 122 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 928 | 28 516 | 35 206 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 710 | 22 937 | 28 785 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 540 | 3 104 | 4 550 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 137 | 379 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 526 | 2 338 | 1 492 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 566 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 1 566 | 1 800 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 550 | 1 566 | 1 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 386 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 13,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.