Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 1", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВГОРОДСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 080 | 58 392 | 22 504 | 18 102 | 46 967 | 40 500 | 38 269 | 36 394 | 34 384 | 31 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | 30 352 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 27 | 18 | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | 30 352 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 080 | 59 085 | 23 207 | 18 812 | 47 685 | 40 373 | 38 142 | 36 267 | 34 257 | 1 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 080 | 54 347 | 23 162 | 18 753 | 47 632 | 40 370 | 38 043 | 36 261 | 34 181 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 695 | 1 250 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 45 | 59 | 53 | 3 | 98 | 6 | 76 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 910 | 52 527 | 58 392 | 22 504 | 32 431 | 42 649 | 40 500 | 38 213 | 36 394 | 34 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 306 | 127 | 127 | 127 | 127 | 32 772 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 306 | 60 | 39 | 27 | 18 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | 32 772 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 604 | 53 201 | 59 085 | 23 206 | 33 142 | 42 522 | 40 373 | 38 086 | 36 268 | 1 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 956 | 2 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 577 | 52 911 | 59 042 | 23 161 | 33 083 | 42 101 | 40 370 | 37 987 | 36 262 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 1 536 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 050 | 255 | 43 | 45 | 59 | 419 | 3 | 98 | 6 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 080 | 58 392 | 22 504 | 18 072 | 46 967 | 40 500 | 38 269 | 36 394 | 34 384 | 31 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 759 | 25 275 | 25 262 | 41 334 | 39 798 | 38 178 | 36 099 | 34 072 | 31 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 749 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 496 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 496 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 321 | 32 632 | 5 633 | 695 | 83 | 287 | 304 | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 321 | 57 067 | 22 372 | 21 354 | 5 633 | 695 | 83 | 287 | 304 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 910 | 52 527 | 58 392 | 22 504 | 32 431 | 42 649 | 40 500 | 38 213 | 36 394 | 34 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 915 | 25 759 | 25 275 | 39 621 | 40 727 | 39 798 | 38 022 | 36 099 | 34 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 904 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 584 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 584 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 600 | 26 612 | 32 633 | 1 914 | 695 | 183 | 287 | 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 704 | 59 112 | 57 068 | 22 372 | 21 354 | 1 914 | 695 | 183 | 287 | 305 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 2 578 | 2 559 | 622 | 720 | 795 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 193 550 | 254 | 300 | 232 | 284 | 420 | 406 | 372 | 363 | 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 038 | 3 090 | 7 639 | 2 217 | 2 158 | 2 153 | 250 | 357 | 441 | |
| Выручка за отчетный год | 114 369 | 300 | 232 | 285 | 293 | 406 | 372 | 363 | 354 | 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 089 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 390 | 7 639 | 2 217 | 2 971 | 2 153 | 250 | 357 | 441 | 2 663 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 748 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 2 142 | 59 | 1 741 | 1 929 | 2 142 | 130 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 135 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 551 | 2 015 | 7 476 | 2 032 | 4 846 | 8 | 101 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 993 | 495 | 544 | 86 | 26 | 51 | 1 741 | 1 929 | 2 041 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 998 | 27 788 | 14 | 1 172 | 59 | 1 896 | 1 929 | 2 142 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 159 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 219 | 65 287 | 3 151 | 7 476 | 2 033 | 1 161 | 8 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 733 | 31 164 | 495 | 544 | 86 | 11 | 51 | 1 896 | 1 929 | 2 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 22 218 | 11 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 570 | 21 | 9 | 3 | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 972 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 9 | 3 | 429 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 1 713 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 1 713 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 22 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 904 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 914 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 749 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 759 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 453 | 155 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 463 | 155 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 453 | 155 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 453 | 155 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 759 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 388 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 376 | 826 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 402 | 230 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 974 | 596 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 426 | 4 214 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 263 | 1 780 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 374 | 1 195 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 789 | 1 239 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 175 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 685 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 685 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 510 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 510 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 293 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 47,0 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,3 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,6 % | -8,4 % | -2,4 % | -2,5 % | -10,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,47 | 58,09 | 459,54 | 126,37 | 112,69 | 34,92 | 1,25 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,47 | 58,09 | 459,53 | 126,37 | 112,69 | 34,92 | 1,04 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 0,02 | 0,25 | 34,92 | 0,64 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,03 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -914,0 % | -430,3 % | 32,8 % | 1,7 % | -24,6 % | -740,1 % | 2,7 % ▼ | -0,2 % |
| Чистая рентабельность | 584,6 % | -441,4 % | -435,2 % | -529,8 % | -572,6 % | -779,8 % | 1,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -4,4 % | -4,2 % | -5,3 % | -5,9 % | -7,8 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | -4,5 % | -4,2 % | -5,3 % | -5,9 % | -7,8 % | 5,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,15 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 337 дн. | 36 293 дн. | 37 327 дн. | 36 461 дн. | 35 243 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -779,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2180).