Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУИДОР - ТЮНИНГ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУИДОР - ТЮНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 017 | 149 887 | 245 707 | 577 838 | 688 416 | 960 930 | 1 420 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 219 | 16 542 | 81 336 | 300 631 | 358 332 | 366 681 | 489 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 219 | 16 542 | 76 253 | 298 923 | 357 911 | 366 093 | 488 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 421 | 588 | 499 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 083 | 1 708 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 798 | 133 345 | 164 371 | 277 207 | 330 084 | 594 249 | 931 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 325 | 86 734 | 105 012 | 128 946 | 79 432 | 164 953 | 306 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 021 | 37 602 | 7 724 | 3 131 | 14 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 381 | 42 841 | 55 838 | 107 855 | 226 727 | 414 676 | 569 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 844 | 17 009 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 092 | 2 059 | 622 | 2 530 | 14 337 | 7 528 | 7 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 711 | 878 | 274 | 19 | 3 961 | 16 809 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 144 | 118 017 | 149 887 | 245 707 | 577 838 | 688 416 | 960 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 753 | 15 219 | 16 542 | 81 336 | 300 631 | 358 332 | 366 681 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 753 | 15 219 | 16 542 | 76 253 | 298 923 | 357 911 | 366 093 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 708 | 421 | 588 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 083 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 391 | 102 798 | 133 345 | 164 371 | 277 207 | 330 084 | 594 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 565 | 45 325 | 86 734 | 105 012 | 128 946 | 79 432 | 164 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 021 | 37 602 | 7 724 | 3 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 115 | 54 628 | 42 841 | 55 838 | 107 855 | 226 727 | 414 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 844 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 1 092 | 2 059 | 622 | 2 530 | 14 337 | 7 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 753 | 1 711 | 878 | 274 | 19 | 3 961 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 017 | 149 887 | 245 707 | 577 838 | 688 416 | 960 930 | 1 420 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 922 | 41 165 | 50 894 | 3 051 | 10 520 | 14 069 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 155 | 50 884 | 3 041 | 10 510 | 14 059 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 206 | 471 174 | 509 550 | 570 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 463 206 | 471 174 | 490 340 | 489 340 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 210 | 80 870 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 095 | 108 722 | 194 813 | 116 296 | 214 191 | 440 860 | 836 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 938 | 45 973 | 121 926 | 39 697 | 80 | 43 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 103 | 62 749 | 72 887 | 116 284 | 174 494 | 440 780 | 794 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 144 | 118 017 | 149 887 | 245 707 | 577 838 | 688 416 | 960 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 469 | 40 922 | 41 165 | 50 894 | 3 051 | 10 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 912 | 41 155 | 50 884 | 3 041 | 10 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 206 | 471 174 | 509 550 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 463 206 | 471 174 | 490 340 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 210 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 675 | 77 095 | 108 722 | 194 813 | 116 296 | 214 191 | 440 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 906 | 47 938 | 45 973 | 121 926 | 39 697 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 689 | 29 103 | 62 749 | 72 887 | 116 284 | 174 494 | 440 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 54 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 463 | 39 038 | 35 993 | 49 920 | 12 542 | 148 407 | 67 963 |
| Выручка за предыдущий год | 158 921 | 400 922 | 631 595 | 743 656 | 836 803 | 1 121 838 | 1 416 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 542 | 361 884 | 595 602 | 693 736 | 824 261 | 973 431 | 1 348 215 |
| Выручка за отчетный год | 400 922 | 631 595 | 743 656 | 836 803 | 1 121 838 | 1 416 178 | 2 092 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 993 | 49 920 | 12 542 | 148 407 | 67 963 | 25 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 176 | 13 105 | 14 322 | 23 846 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 520 | 4 749 | 12 303 | 13 941 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 297 | 32 066 | 49 421 | 120 144 | 44 117 | 56 816 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 992 | 595 602 | 693 736 | 824 261 | 973 431 | 1 348 215 | 2 066 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 930 | 2 176 | 13 105 | 14 322 | 23 846 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 089 | 6 520 | 4 749 | 12 303 | 13 941 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 019 | 27 297 | 32 066 | 49 421 | 120 144 | 44 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 179 | 2 361 | 12 134 | 5 652 | 9 254 | 5 883 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 215 | 303 | 1 017 | 4 978 | 12 096 | 18 900 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 822 | 1 167 | 474 | 972 | 9 557 | 4 147 | 60 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 190 | 767 | 1 142 | 3 492 | 13 309 | 6 643 | 4 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 740 | 16 395 | 2 361 | 12 134 | 5 652 | 9 254 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 167 | 215 | 303 | 1 017 | 4 978 | 12 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 814 | 15 822 | 1 167 | 474 | 972 | 9 557 | 4 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 912 | 16 190 | 767 | 1 142 | 3 492 | 13 309 | 6 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 452 | 243 | 9 729 | 4 715 | 7 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 224 | 3 943 | 2 118 | 2 405 | 1 248 | 1 951 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 159 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 161 | 447 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 943 | 2 118 | 2 405 | 1 248 | 1 951 | 1 557 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 159 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 447 | 8 | 1 946 | ||||
| Прочее за отчетный год | 110 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 452 | 243 | 9 729 | 4 715 | 7 470 | 3 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 452 | 243 | 9 729 | 4 715 | 7 470 | 3 549 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 452 | 243 | 9 729 | 4 715 | 7 470 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 912 | 41 155 | 50 884 | 3 041 | 10 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 922 | 41 165 | 50 894 | 3 051 | 10 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 155 | 50 884 | 3 041 | 10 510 | 14 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 165 | 50 894 | 3 051 | 10 520 | 14 069 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 9 729 | 4 715 | 7 470 | 3 549 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 243 | 9 729 | 4 715 | 7 470 | 3 549 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 4 715 | 7 470 | 3 549 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 243 | 4 715 | 7 470 | 3 549 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 558 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 558 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 558 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 558 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 165 | 50 894 | 3 051 | 10 520 | 14 069 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 922 | 41 165 | 50 894 | 3 051 | 10 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 147 | 148 420 | 115 986 | 110 789 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 766 148 | 856 239 | 953 702 | 1 396 049 | 1 294 126 | 2 335 126 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 762 121 | 852 402 | 943 035 | 1 208 334 | 1 254 322 | 2 296 056 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 027 | 3 837 | 10 667 | 187 715 | 39 804 | 39 070 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 763 001 | 934 810 | 1 291 687 | 1 247 629 | 1 178 140 | 2 224 337 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 662 096 | 811 469 | 1 155 439 | 1 098 603 | 1 093 851 | 1 866 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 085 | 65 177 | 111 229 | 132 983 | 74 634 | 19 934 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 444 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 479 | 4 053 | 1 248 | 1 951 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 341 | 54 111 | 25 019 | 14 795 | 7 704 | 81 737 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 820 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 016 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 016 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 | 1 844 | 391 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 844 | 23 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | 368 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 314 | 339 893 | 200 000 | 279 301 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 136 | 93 311 | 347 299 | 103 640 | 200 000 | 280 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 136 | 93 311 | 347 299 | 103 640 | 200 000 | 280 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 316 | 17 997 | 7 406 | 238 409 | 699 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 316 | 17 997 | 7 319 | 59 697 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 178 712 | 699 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 967 | 1 908 | 11 807 | 315 986 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 688,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.