Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 884 | 19 661 | 17 959 | 17 292 | 8 358 | 3 475 | 3 448 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 884 | 19 661 | 17 959 | 17 292 | 8 358 | 3 475 | 3 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 511 | 7 113 | 11 971 | 14 457 | 1 090 | 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 645 | 10 723 | 146 | 1 063 | 845 | 2 072 | 2 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 728 | 1 825 | 5 842 | 1 772 | 6 423 | 934 | 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 884 | 19 661 | 17 959 | 17 292 | 8 358 | 3 475 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 884 | 19 661 | 17 959 | 17 292 | 8 358 | 3 475 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 511 | 7 113 | 11 971 | 14 457 | 1 090 | 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 645 | 10 723 | 146 | 1 063 | 845 | 2 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 728 | 1 825 | 5 842 | 1 772 | 6 423 | 934 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 884 | 19 661 | 17 959 | 17 292 | 8 358 | 3 475 | 3 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 1 217 | 2 651 | 4 077 | 3 700 | 3 436 | 3 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 842 | 3 881 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 842 | 3 881 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 468 | 18 444 | 15 308 | 373 | 777 | 39 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 811 | 13 771 | 13 691 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 657 | 4 673 | 1 617 | 373 | 777 | 39 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 884 | 19 661 | 17 959 | 17 292 | 8 358 | 3 475 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 | 1 217 | 2 651 | 4 077 | 3 700 | 3 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 842 | 3 881 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 842 | 3 881 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 468 | 18 444 | 15 308 | 373 | 777 | 39 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 811 | 13 771 | 13 691 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 657 | 4 673 | 1 617 | 373 | 777 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 1 074 | 2 106 | 4 374 | 23 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 766 | 136 038 | 130 544 | 91 062 | 33 294 | 788 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 235 | 134 964 | 128 438 | 86 688 | 33 271 | 798 | |
| Выручка за отчетный год | 35 766 | 136 038 | 130 544 | 91 062 | 33 294 | 788 | 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 2 106 | 4 374 | 23 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 2 106 | 4 374 | 23 | 22 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 235 | 134 964 | 128 438 | 86 688 | 33 271 | 798 | 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 1 074 | 2 106 | 4 374 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 1 004 | 1 836 | 4 297 | 20 | 46 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 19 | 10 | 51 | 91 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 79 | 289 | 87 | 54 | 35 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 1 004 | 1 836 | 4 297 | 20 | 46 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 19 | 10 | 51 | 91 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 79 | 289 | 87 | 54 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 802 | 1 434 | 3 433 | 15 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 202 | 402 | 864 | 5 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 202 | 402 | 864 | 5 | 10 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 802 | 1 434 | 3 433 | 15 | 36 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 802 | 1 434 | 3 433 | 15 | 36 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,17 | 46,36 | 10,76 | 89,10 | 574,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,39 | 7,60 | 9,35 | 77,08 | 574,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,38 | 4,75 | 8,27 | 23,95 | 76,67 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,24 | 0,44 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 15,16 | 5,77 | 3,24 | 1,26 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 8,0 % | 19,9 % | 0,2 % | 1,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,9 % | 54,1 % | 84,2 % | 0,4 % | 1,0 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 34 дн. | 61 дн. | 12 дн. | 215 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 574,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.