Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2 ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 929 | 242 665 | 304 214 | 283 631 | 317 772 | 675 705 | 465 564 | 1 917 499 | 1 983 664 | 2 015 778 | 2 043 284 | 1 927 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 774 | 139 742 | 196 182 | 177 343 | 200 994 | 562 536 | 237 215 | 282 | 189 817 | 192 436 | 181 054 | 119 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 577 | 16 365 | 9 750 | 4 044 | 2 710 | 1 961 | 2 210 | 262 | 106 | 1 071 | 2 386 | 1 971 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 138 | 123 378 | 186 432 | 173 299 | 198 284 | 560 575 | 235 005 | 20 | 159 166 | 162 169 | 154 957 | 98 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 75 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 | 30 545 | 29 196 | 23 452 | 18 980 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 155 | 102 923 | 108 032 | 106 288 | 116 778 | 113 169 | 228 349 | 1 917 217 | 1 793 847 | 1 823 342 | 1 862 230 | 1 808 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 507 | 24 471 | 19 766 | 9 869 | 2 610 | 1 575 | 917 | 2 561 | 1 871 | 2 276 | 3 322 | 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 451 | 1 342 | 691 | 267 | 298 | 315 | 326 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 802 | 54 840 | 43 026 | 52 061 | 87 806 | 61 530 | 140 357 | 1 840 034 | 1 788 555 | 1 816 986 | 1 856 125 | 1 795 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 340 | 15 940 | 31 494 | 39 154 | 23 530 | 27 390 | 79 752 | 64 582 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 6 142 | 12 699 | 4 727 | 2 414 | 22 283 | 6 659 | 4 313 | 2 699 | 3 392 | 2 563 | 7 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 187 | 356 | 210 | 120 | 76 | 338 | 5 727 | 722 | 688 | 220 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 334 | 288 929 | 242 665 | 304 214 | 283 631 | 317 772 | 675 705 | 1 884 296 | 1 917 499 | 1 983 664 | 2 015 778 | 2 043 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 379 | 92 774 | 139 743 | 196 182 | 177 343 | 200 994 | 562 536 | 459 | 282 | 189 817 | 192 436 | 181 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 205 | 18 577 | 16 365 | 9 750 | 4 044 | 2 710 | 1 961 | 439 | 262 | 106 | 1 071 | 2 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 174 | 74 138 | 123 378 | 186 432 | 173 299 | 198 284 | 560 575 | 20 | 20 | 159 166 | 162 169 | 154 957 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 30 545 | 29 196 | 23 452 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 955 | 196 155 | 102 922 | 108 032 | 106 288 | 116 778 | 113 169 | 1 883 837 | 1 917 217 | 1 793 847 | 1 823 342 | 1 862 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 317 | 36 507 | 24 471 | 19 766 | 9 869 | 2 610 | 1 575 | 1 723 | 2 561 | 1 871 | 2 276 | 3 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | 2 451 | 1 342 | 691 | 267 | 298 | 315 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 540 | 61 802 | 54 840 | 43 026 | 52 061 | 87 806 | 61 530 | 1 805 229 | 1 840 034 | 1 788 555 | 1 816 986 | 1 856 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 119 | 94 340 | 15 940 | 31 494 | 39 154 | 23 530 | 27 390 | 66 282 | 64 582 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 679 | 904 | 6 142 | 12 699 | 4 727 | 2 414 | 22 283 | 2 399 | 4 313 | 2 699 | 3 392 | 2 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 151 | 187 | 356 | 210 | 120 | 76 | 8 204 | 5 727 | 722 | 688 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 929 | 242 665 | 304 214 | 283 631 | 317 772 | 675 705 | 465 564 | 1 917 499 | 1 983 664 | 2 015 778 | 2 043 284 | 1 927 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 598 | 6 720 | 7 280 | 6 457 | 639 | 1 767 343 | 1 796 344 | 1 797 900 | 1 796 477 | 1 813 986 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 588 | 6 710 | 7 270 | 6 447 | 629 | 1 747 333 | 1 776 334 | 1 777 890 | 1 776 467 | 1 793 976 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 486 | 140 688 | 145 520 | 113 770 | 178 306 | 432 011 | 210 887 | 25 499 | 22 088 | 17 542 | 14 548 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 486 | 140 688 | 145 520 | 113 770 | 178 306 | 432 011 | 210 887 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 681 | 1 028 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 499 | 22 088 | 16 861 | 13 520 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 845 | 95 257 | 151 414 | 163 404 | 142 198 | 243 055 | 257 937 | 150 156 | 161 821 | 195 790 | 229 265 | 98 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 000 | 15 000 | 65 000 | 65 000 | 19 800 | 50 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 292 | 79 229 | 85 256 | 97 967 | 121 615 | 190 143 | 255 779 | 143 950 | 150 072 | 180 290 | 210 663 | 89 707 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 467 | 942 | 1 158 | 437 | 763 | 2 112 | 2 157 | 6 206 | 5 804 | 8 000 | 11 102 | 1 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 86 | 20 | 5 946 | 7 500 | 7 500 | 7 935 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 334 | 288 929 | 242 665 | 304 214 | 283 631 | 317 772 | 675 705 | 1 884 296 | 1 917 499 | 1 983 664 | 2 015 778 | 2 043 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 371 | 6 598 | 6 720 | 7 280 | 6 457 | 639 | 1 762 434 | 1 767 343 | 1 796 344 | 1 797 900 | 1 796 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 361 | 6 588 | 6 710 | 7 270 | 6 447 | 629 | 1 742 424 | 1 747 333 | 1 776 334 | 1 777 890 | 1 776 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 500 | 41 487 | 140 688 | 145 520 | 113 770 | 178 306 | 432 011 | 25 499 | 22 088 | 17 542 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 500 | 41 487 | 140 688 | 145 520 | 113 770 | 178 306 | 432 011 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 681 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 499 | 22 088 | 16 861 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 463 | 240 845 | 95 257 | 151 414 | 163 404 | 142 198 | 243 055 | 121 862 | 150 156 | 161 821 | 195 790 | 229 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 825 | 185 000 | 15 000 | 65 000 | 65 000 | 19 800 | 50 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 638 | 55 292 | 79 229 | 85 256 | 97 967 | 121 615 | 190 143 | 117 759 | 143 950 | 150 071 | 180 290 | 210 663 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 467 | 942 | 1 158 | 437 | 763 | 2 112 | 4 103 | 6 206 | 5 804 | 8 000 | 11 102 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 86 | 20 | 5 946 | 7 500 | 7 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 262 | 32 549 | 27 474 | 33 858 | 25 988 | 38 045 | 57 865 | 14 945 | 12 193 | 19 932 | 23 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 301 228 | 311 415 | 384 903 | 389 973 | 326 250 | 366 134 | 387 208 | 259 903 | 287 777 | 307 138 | 430 093 | 460 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 966 | 278 866 | 357 429 | 356 115 | 300 262 | 328 089 | 329 343 | 244 958 | 275 584 | 340 656 | 410 161 | 437 562 |
| Выручка за отчетный год | 311 415 | 384 903 | 389 973 | 326 250 | 366 134 | 387 208 | 391 547 | 287 777 | 307 138 | 430 093 | 460 911 | 515 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 549 | 27 474 | 33 858 | 25 988 | 38 045 | 57 865 | 44 117 | 12 193 | 19 932 | 23 349 | 48 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 232 | 1 776 | 5 808 | 1 979 | 14 163 | 34 207 | 19 047 | 10 697 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 317 | 25 698 | 28 050 | 24 009 | 23 882 | 23 658 | 25 070 | 23 663 | 23 836 | 25 815 | 31 884 | 37 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 866 | 357 429 | 356 115 | 300 262 | 328 089 | 329 343 | 347 430 | 275 584 | 340 656 | 410 161 | 437 562 | 467 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 433 | 10 232 | 1 776 | 5 808 | 1 979 | 14 163 | 34 207 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 829 | 22 317 | 25 698 | 28 050 | 24 009 | 23 882 | 23 658 | 19 829 | 23 663 | 23 836 | 25 815 | 31 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 205 | 829 | 2 212 | 2 265 | 5 550 | 624 | 5 467 | 36 545 | 1 950 | 25 048 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 487 | 18 042 | 15 611 | 11 630 | 9 454 | 13 616 | 23 367 | 11 678 | 10 460 | 8 413 | 9 899 | 16 027 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 028 | 24 699 | 22 399 | 24 614 | 25 913 | 48 833 | 47 239 | 829 | 3 024 | 2 631 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 904 | 14 342 | 8 857 | 20 580 | 12 153 | 32 212 | 25 799 | 12 318 | 149 474 | 5 938 | 3 894 | 4 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 390 | 8 632 | 5 665 | 7 310 | 11 904 | 25 652 | 20 350 | 7 059 | 66 035 | 5 689 | 2 697 | 3 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | 1 205 | 829 | 2 212 | 2 265 | 5 550 | 1 767 992 | 5 467 | 36 545 | 1 950 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 211 | 19 487 | 18 042 | 15 611 | 11 630 | 9 454 | 13 616 | 13 242 | 11 678 | 10 460 | 8 413 | 9 899 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 017 | 25 028 | 24 699 | 22 399 | 24 614 | 25 913 | 48 833 | 1 683 | 829 | 3 024 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 6 897 | 14 342 | 8 857 | 20 580 | 12 153 | 32 212 | 3 547 198 | 12 318 | 149 474 | 5 938 | 3 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 687 | 10 383 | 8 632 | 5 665 | 7 310 | 11 904 | 25 652 | 1 785 881 | 7 059 | 66 035 | 5 689 | 2 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 226 | 123 | 637 | 1 207 | 3 371 | 1 767 852 | 4 909 | 28 675 | 1 556 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 979 | 703 | 1 575 | 1 058 | 748 | 1 883 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 3 | 51 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 979 | 703 | 1 575 | 1 058 | 748 | 1 883 | 533 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 773 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 123 | 637 | 1 207 | 3 371 | 4 909 | 28 675 | 1 556 | 17 509 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 123 | 637 | 1 207 | 3 371 | 4 909 | 28 675 | 1 556 | 17 509 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 226 | 123 | 637 | 1 207 | 3 371 | 1 767 852 | 4 909 | 28 675 | 1 556 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 361 | 6 588 | 6 710 | 7 270 | 6 449 | 629 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 371 | 6 598 | 6 720 | 7 280 | 6 459 | 639 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 588 | 6 710 | 7 270 | 6 447 | 629 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 598 | 6 720 | 7 280 | 6 457 | 639 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 122 | 637 | 3 371 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 122 | 637 | 3 371 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 122 | 637 | 3 371 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | 122 | 637 | 3 371 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 823 | 9 189 | 3 899 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | 823 | 9 189 | 3 899 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 2 744 | 3 899 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 823 | 2 744 | 3 899 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 6 445 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 77 | 6 445 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 598 | 6 720 | 7 280 | 6 457 | 639 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 371 | 6 598 | 6 720 | 7 286 | 6 457 | 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 760 | 18 268 | 6 932 | 34 894 | 87 751 | 32 771 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 068 | 464 187 | 485 333 | 395 561 | 429 530 | 496 409 | 495 913 | 327 301 | 448 374 | 495 868 | 526 770 | 596 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 573 | 449 708 | 471 260 | 376 583 | 406 949 | 476 155 | 443 187 | 326 812 | 330 835 | 487 264 | 522 858 | 512 244 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 953 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 495 | 14 479 | 14 073 | 18 978 | 22 581 | 20 254 | 52 726 | 489 | 117 539 | 7 651 | 3 912 | 84 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 390 189 | 436 427 | 467 065 | 388 629 | 394 636 | 408 658 | 463 142 | 327 305 | 562 335 | 499 879 | 535 346 | 652 345 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 557 | 336 827 | 351 643 | 272 399 | 275 424 | 298 222 | 312 115 | 171 674 | 258 055 | 311 398 | 304 122 | 375 013 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 801 | 40 196 | 44 003 | 39 125 | 39 392 | 38 483 | 34 879 | 70 100 | 79 435 | 99 173 | 128 288 | 161 854 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 142 | 24 341 | 21 904 | 23 059 | 25 684 | 6 587 | 22 278 | 270 | 420 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 215 | 386 | 1 865 | 2 121 | 775 | 735 | 9 992 | 376 | 12 052 | 2 039 | 2 153 | 11 524 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 474 | 34 677 | 47 650 | 51 925 | 53 361 | 64 631 | 83 878 | 85 155 | 212 793 | 87 269 | 100 513 | 103 534 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 277 | 16 845 | 246 328 | 1 918 | 113 347 | 4 705 | 7 747 | 60 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 839 | 101 275 | 49 227 | 54 793 | 63 289 | 103 829 | 427 338 | 1 948 | 508 347 | 4 944 | 7 747 | 369 507 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 659 | 1 075 | 350 | 120 | 4 | 200 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 780 | 200 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 180 | 89 758 | 48 820 | 51 081 | 41 685 | 66 409 | 274 117 | 1 700 | 304 645 | 360 937 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | 3 712 | 21 604 | 6 920 | 19 321 | 244 | 3 702 | 4 744 | 7 747 | 8 570 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 442 | 30 500 | 100 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 436 | 52 998 | 115 957 | 37 948 | 123 887 | 459 200 | 181 010 | 30 | 395 000 | 239 | 309 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 292 | 239 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 52 710 | 120 000 | 115 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 144 | 52 998 | 59 165 | 37 948 | 3 887 | 313 700 | 81 010 | 30 | 395 000 | 309 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 082 | 30 500 | 100 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 943 | 55 020 | 23 392 | 287 490 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 591 | 167 796 | 57 220 | 55 106 | 92 093 | 313 539 | 127 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 591 | 167 796 | 57 220 | 55 106 | 92 093 | 313 300 | 127 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 648 | 238 595 | 2 200 | 86 856 | 68 701 | 26 049 | 421 823 | 1 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 648 | 238 595 | 2 200 | 86 856 | 68 701 | 26 049 | 421 823 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 238 | 6 558 | 19 870 | 1 914 | 694 | 4 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 287,8 млн ₽ | 307,1 млн ₽ | 430,1 млн ₽ | 460,9 млн ₽ | 515,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Активы | 465,6 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,77 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,7 % | +40,0 % | +7,2 % | +11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 12,77 | 11,09 | 9,31 | 8,12 | 18,28 | 1,70 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 12,71 | 11,07 | 9,30 | 8,11 | 18,28 | 1,24 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,84 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,47 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -4,0 % | -18,7 % | -1,4 % | -1,9 % | 2,1 % | 4,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 9,3 % | 0,4 % | -0,3 % | 3,4 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,3 % | 1,4 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,9 % | 1,3 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 1,6 % | 0,1 % | -0,1 % | 1,0 % | 7,2 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 1,18 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 334 дн. | 2 126 дн. | 1 542 дн. | 1 470 дн. | 1 271 дн. | 77 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 23 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.12 (компаний: 473).