Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 166 | 143 306 | 213 177 | 186 830 | 308 067 | 338 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 1 694 | 8 877 | 7 431 | 10 868 | 14 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 | 1 694 | 8 877 | 7 431 | 10 868 | 14 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 161 | 141 612 | 204 300 | 179 399 | 297 199 | 323 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 143 | 7 234 | 10 666 | 17 640 | 28 944 | 61 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 396 | 2 980 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 700 | 130 969 | 160 284 | 127 254 | 244 017 | 223 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 318 | 3 409 | 33 350 | 34 390 | 23 695 | 35 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 147 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 693 | 63 166 | 143 306 | 213 177 | 186 830 | 308 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 551 | 1 005 | 1 694 | 8 877 | 7 431 | 10 868 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 551 | 1 005 | 1 694 | 8 877 | 7 431 | 10 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 142 | 62 161 | 141 612 | 204 300 | 179 399 | 297 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 510 | 4 143 | 7 234 | 10 666 | 17 640 | 28 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 13 | 396 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 073 | 53 700 | 130 969 | 160 193 | 127 254 | 244 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 559 | 4 318 | 3 409 | 33 350 | 34 390 | 23 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 102 | 147 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 166 | 143 306 | 213 177 | 186 830 | 308 067 | 338 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 325 | 72 512 | 94 381 | 131 728 | 107 992 | 94 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 628 | 106 892 | 93 503 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 841 | 70 794 | 118 796 | 55 102 | 200 075 | 243 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 994 | 59 787 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 841 | 70 794 | 118 796 | 55 102 | 169 080 | 183 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 693 | 63 166 | 143 306 | 213 177 | 186 830 | 308 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 785 | 51 325 | 72 512 | 94 381 | 131 728 | 107 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 281 | 130 628 | 106 892 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 908 | 11 841 | 70 794 | 118 796 | 55 102 | 200 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 994 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 908 | 11 841 | 70 794 | 118 796 | 55 102 | 169 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 019 | 2 666 | 7 918 | 54 009 | 71 040 | 80 577 |
| Выручка за предыдущий год | 211 487 | 265 682 | 411 325 | 616 127 | 784 163 | 844 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 468 | 263 016 | 403 407 | 562 118 | 713 123 | 763 458 |
| Выручка за отчетный год | 265 682 | 411 325 | 616 127 | 784 163 | 844 035 | 842 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 666 | 7 918 | 24 547 | 71 040 | 80 577 | 79 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 666 | 7 918 | 24 547 | 47 054 | 56 577 | 49 775 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 986 | 24 000 | 29 508 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 016 | 403 407 | 591 580 | 713 123 | 763 458 | 762 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 019 | 2 666 | 7 918 | 24 547 | 47 054 | 56 577 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 462 | 23 986 | 24 000 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 798 | 27 517 | 74 992 | 71 724 | 32 566 | 56 083 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 15 | 1 753 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 189 | 8 279 | 12 637 | 11 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 443 | 24 709 | 62 938 | 43 292 | 26 686 | 26 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 245 | 5 110 | 12 304 | 10 404 | 38 075 | 9 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 256 | 10 798 | 27 517 | 74 992 | 71 724 | 32 566 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 61 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 189 | 8 279 | 12 637 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 883 | 9 443 | 24 709 | 62 887 | 43 292 | 26 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 646 | 1 245 | 5 110 | 12 304 | 10 404 | 38 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 161 | 8 540 | 21 908 | 59 945 | 57 347 | 26 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 095 | 2 258 | 5 609 | 15 045 | 14 376 | 6 291 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 258 | 5 609 | 15 047 | 14 376 | 6 291 | 11 248 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 540 | 21 908 | 59 945 | 57 347 | 26 265 | 36 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 540 | 21 908 | 59 945 | 57 347 | 26 265 | 36 611 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 945 | 57 347 | 26 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 63,2 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 308,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,3 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 2,00 | 1,72 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,90 | 1,90 | 1,63 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,05 | 0,28 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,51 | 0,44 | — |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,98 | 1,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 15,3 % | 28,1 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 30,2 % | 63,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.