Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 370 042 | 1 498 773 | 1 710 804 | 3 014 879 | 2 839 041 | 2 790 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 219 529 | 1 334 819 | 1 421 080 | 2 664 590 | 2 567 240 | 2 511 452 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 219 506 | 1 334 816 | 1 421 080 | 2 664 590 | 2 567 142 | 2 511 409 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 3 | 98 | 43 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 513 | 163 954 | 289 724 | 350 289 | 271 802 | 278 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 | 58 | 32 | 167 | 1 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 338 | 9 298 | 2 616 | 633 | 146 | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 618 | 96 958 | 239 932 | 249 129 | 147 380 | 212 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 51 501 | 39 605 | 93 407 | 117 179 | 55 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 024 | 194 | 1 512 | 1 089 | 930 | 2 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 230 491 | 1 370 042 | 1 498 773 | 1 710 804 | 3 014 879 | 2 731 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 421 | 1 219 529 | 1 334 819 | 1 421 080 | 2 664 590 | 2 535 886 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 117 406 | 1 219 506 | 1 334 816 | 1 421 080 | 2 664 590 | 2 535 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 3 | 70 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 070 | 150 513 | 163 954 | 289 724 | 350 289 | 195 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 4 | 58 | 32 | 1 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 063 | 8 338 | 9 298 | 2 616 | 633 | 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 678 | 118 618 | 96 958 | 239 932 | 249 129 | 110 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 443 | 528 | 51 501 | 39 605 | 93 407 | 75 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 883 | 23 024 | 194 | 1 512 | 1 089 | 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 370 043 | 1 498 774 | 1 710 803 | 3 014 879 | 2 839 042 | 2 790 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 451 | 1 169 305 | 1 253 517 | 2 451 913 | 2 415 447 | 2 396 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 657 | 637 657 | 637 657 | 1 696 392 | 1 696 265 | 1 693 752 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 769 | 531 622 | 615 835 | 755 497 | 719 156 | 702 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 201 | 27 417 | 29 330 | 34 544 | 36 172 | 37 696 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 201 | 27 417 | 29 330 | 34 544 | 36 172 | 37 696 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 391 | 302 052 | 427 956 | 528 422 | 387 423 | 355 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 796 | 18 340 | 16 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 431 | 302 052 | 418 160 | 528 422 | 369 083 | 339 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 960 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 230 491 | 1 370 043 | 1 498 774 | 1 710 804 | 3 014 879 | 2 731 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 027 788 | 1 074 451 | 1 169 305 | 1 253 517 | 2 451 913 | 2 396 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 657 | 637 657 | 637 657 | 637 657 | 1 696 392 | 1 693 752 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 106 | 436 769 | 531 622 | 615 835 | 755 497 | 702 426 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 558 | 23 201 | 27 417 | 29 330 | 34 544 | 34 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 558 | 23 201 | 27 417 | 29 330 | 34 544 | 34 768 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 145 | 272 391 | 302 052 | 427 956 | 528 422 | 300 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 796 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 944 | 251 431 | 302 052 | 418 160 | 528 422 | 300 061 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 201 | 20 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 282 | 83 442 | 152 664 | 142 487 | 201 524 | 1 121 |
| Выручка за предыдущий год | 527 285 | 529 895 | 620 015 | 607 026 | 714 145 | 670 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 003 | 446 453 | 467 351 | 464 539 | 512 621 | 669 315 |
| Выручка за отчетный год | 529 895 | 620 015 | 607 026 | 714 145 | 715 166 | 789 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 442 | 152 664 | 142 487 | 201 524 | 23 595 | 31 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 559 | 130 953 | 120 041 | 178 723 | 23 595 | 31 609 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 883 | 21 711 | 22 446 | 22 801 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 453 | 467 351 | 464 539 | 512 621 | 691 571 | 758 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 007 | 63 559 | 130 953 | 120 041 | 178 723 | 1 121 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 275 | 19 883 | 21 711 | 22 446 | 22 801 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 811 | 125 448 | 112 091 | 181 874 | 29 159 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 192 | 3 881 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 180 | 211 | 6 747 | 41 838 | 10 210 | 9 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 928 | 5 716 | 14 697 | 39 879 | 48 123 | 15 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 354 | 66 811 | 125 448 | 112 091 | 181 874 | 4 038 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 1 192 | 176 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 75 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 692 | 5 180 | 201 | 6 747 | 41 838 | 7 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 286 | 1 928 | 5 716 | 14 697 | 39 879 | 4 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 717 | 46 664 | 94 854 | 84 212 | 139 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 233 | 18 513 | 26 372 | 25 963 | 36 997 | 24 658 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 404 | 1 643 | 4 216 | 1 913 | 5 214 | 1 404 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 513 | 26 372 | 25 963 | 36 997 | 20 619 | 25 906 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 784 | 5 505 | 5 461 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 800 | 6 784 | 5 505 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 643 | 4 216 | 1 913 | 5 214 | 1 627 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 98 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 664 | 94 854 | 84 212 | 1 198 397 | 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 664 | 94 854 | 84 212 | 139 663 | 298 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 734 | 126 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 462 | 46 664 | 94 854 | 84 212 | 1 198 397 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 734 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 637 657 | 637 657 | 637 657 | 1 696 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 106 | 436 769 | 531 623 | 755 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 027 788 | 1 074 451 | 1 169 305 | 2 451 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 637 657 | 637 657 | 637 657 | 1 696 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 769 | 531 623 | 615 836 | 719 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 074 451 | 1 169 305 | 1 253 518 | 2 415 446 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 663 | 94 854 | 84 213 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 663 | 94 854 | 84 213 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 663 | 94 854 | 84 213 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 663 | 94 854 | 84 213 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 467 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 467 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 467 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 467 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 074 451 | 1 169 305 | 1 253 517 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 027 788 | 1 074 451 | 1 169 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 857 | 270 049 | 192 080 | 243 053 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 387 | 696 234 | 675 624 | 871 582 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 557 108 | 589 251 | 571 790 | 738 629 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 279 | 106 983 | 103 834 | 132 953 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 530 | 426 185 | 483 544 | 628 529 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 243 | 326 418 | 352 764 | 449 133 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 911 | 13 037 | 16 750 | 18 279 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 079 | 15 041 | 36 693 | 23 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 297 | 71 689 | 77 337 | 137 717 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 380 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 486 | 219 022 | 214 021 | 237 554 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 173 293 | 185 612 | 181 052 | 201 317 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 193 | 33 410 | 32 589 | 36 237 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 662 | 18 274 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 447 | 15 798 | 15 487 | 35 920 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 447 | 15 798 | 15 487 | 35 920 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 740 | 15 850 | 5 825 | 17 646 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 447 | 15 798 | 5 691 | 17 580 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 | 52 | 134 | 66 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 975 | 23 773 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94,9 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | -36,5 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,17 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,66 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,66 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,19 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,81 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,23 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 4,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 5,7 % | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 376 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,84 | -0,51 | -0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,84 | 5,41 | 6,51 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.