Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 362 | 112 054 | 128 495 | 140 891 | 142 504 | 137 217 | 135 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 166 | 105 259 | 118 317 | 131 873 | 133 241 | 128 160 | 126 983 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 805 | 99 677 | 111 268 | 122 442 | 121 395 | 121 386 | 117 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 347 | 5 569 | 7 050 | 9 431 | 11 845 | 6 774 | 9 234 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 196 | 6 795 | 10 178 | 9 018 | 9 263 | 9 057 | 8 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 637 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 905 | 5 892 | 4 979 | 4 979 | 4 979 | 4 979 | 4 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 228 | 228 | 721 | 272 | 309 | 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 885 | 599 | 1 315 | 3 245 | 3 905 | 3 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 69 | 3 642 | 56 | 90 | 8 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 14 | 17 | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 486 | 100 268 | 112 054 | 128 495 | 140 891 | 142 504 | 133 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 514 | 93 166 | 105 259 | 118 317 | 131 873 | 133 241 | 128 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 734 | 89 805 | 99 677 | 111 268 | 122 442 | 121 396 | 121 386 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 766 | 3 347 | 5 569 | 7 050 | 9 431 | 11 845 | 6 774 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 972 | 7 102 | 6 795 | 10 178 | 9 018 | 9 263 | 5 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 018 | 5 905 | 5 892 | 4 979 | 4 979 | 4 979 | 4 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 249 | 228 | 228 | 721 | 272 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 885 | 599 | 1 315 | 3 245 | 3 905 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 708 | 61 | 69 | 3 642 | 56 | 90 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 2 | 7 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 362 | 112 055 | 128 495 | 140 891 | 142 503 | 137 217 | 135 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 302 | 13 642 | 17 233 | 16 504 | 6 848 | 3 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 023 | 294 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 581 | 44 531 | 46 619 | 48 772 | 48 724 | 35 010 | 31 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 250 | 35 202 | 35 154 | 35 106 | 35 058 | 35 010 | 31 877 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 331 | 9 329 | 11 465 | 13 666 | 13 666 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 480 | 53 882 | 64 643 | 75 614 | 86 931 | 98 685 | 110 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 380 | 53 810 | 64 537 | 75 565 | 86 931 | 98 685 | 110 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 72 | 106 | 49 | 1 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 486 | 100 268 | 112 055 | 128 495 | 140 891 | 142 504 | 133 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 840 | 14 302 | 13 642 | 17 233 | 16 504 | 6 848 | 3 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 16 210 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 023 | 294 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 044 | 42 509 | 44 531 | 46 619 | 48 772 | 48 724 | 31 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 250 | 35 250 | 35 202 | 35 154 | 35 106 | 35 058 | 31 265 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 794 | 7 259 | 9 329 | 11 465 | 13 666 | 13 666 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 602 | 43 458 | 53 882 | 64 643 | 75 614 | 86 932 | 98 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 507 | 43 380 | 53 810 | 64 537 | 75 565 | 86 931 | 98 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 78 | 72 | 106 | 49 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 052 | 677 | 103 | 5 822 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 052 | 677 | 103 | 5 822 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 677 | 103 | 5 822 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 | 103 | 5 822 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 321 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 272 | 979 | 1 501 | 895 | 720 | 726 | 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 857 | 4 321 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 195 | 1 272 | 979 | 1 501 | 895 | 720 | 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 246 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 215 | 13 | 19 | 39 | 42 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 365 | 11 755 | 11 676 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 554 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 151 | 95 | 34 | 24 | 37 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 763 | 4 246 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 67 | 215 | 13 | 19 | 39 | 41 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 365 | 11 753 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 7 | 554 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 127 | 151 | 95 | 34 | 24 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 398 | 3 591 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 465 | 2 070 | 1 481 | 2 202 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 581 | 2 222 | 826 | 2 382 | 2 414 | 2 383 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 212 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 537 | 2 070 | 2 136 | 2 382 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 581 | 2 222 | 1 481 | 2 562 | 2 414 | 2 384 | 2 460 |
| Прочее за отчетный год | 6 212 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 591 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 591 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 398 | 3 591 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 210 | 16 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 840 | 14 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 210 | 16 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 302 | 13 642 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 660 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 539 | 660 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 660 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 539 | 660 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 302 | 13 642 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 840 | 14 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 587 | 707 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 793 | 103 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 794 | 604 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 221 | 699 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 598 | 31 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 466 | 574 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 157 | 94 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -730 тыс. ₽ | -9,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 128,5 млн ₽ | 140,9 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 135,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -0,5 % | -6,8 % | -2,4 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.