Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", Кстово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 446 | 791 958 | 217 334 | 238 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 672 | 114 009 | 156 747 | 119 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 176 | 103 629 | 127 888 | 53 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 496 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 363 | 26 684 | 65 669 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 2 165 | 683 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 774 | 677 949 | 60 587 | 118 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 519 | 21 203 | 35 762 | 43 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 974 | 944 | 4 122 | 3 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 652 838 | 19 612 | 69 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 2 440 | 985 | 776 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | 524 | 106 | 1 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 683 | 133 318 | 791 958 | 217 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 820 | 112 479 | 114 009 | 156 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 707 | 109 671 | 100 407 | 129 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 113 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 808 | 10 363 | 26 684 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 229 | 751 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 863 | 20 839 | 677 949 | 60 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 575 | 5 519 | 21 203 | 35 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 823 | 974 | 944 | 4 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 587 | 13 784 | 652 838 | 19 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 2 440 | 985 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 878 | 377 | 524 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 446 | 791 958 | 217 334 | 238 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 945 | 149 482 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 819 | 148 164 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 1 318 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 735 | 900 289 | 273 394 | 448 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 113 | 593 750 | 33 985 | 76 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 622 | 304 167 | 235 715 | 368 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 372 | 3 694 | 3 229 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 683 | 133 318 | 791 958 | 217 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 945 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 819 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 607 | 168 799 | 900 289 | 273 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 609 | 139 113 | 593 750 | 33 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 998 | 29 686 | 304 167 | 235 715 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 372 | 3 694 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 488 | 21 701 | 181 667 | 50 272 |
| Выручка за предыдущий год | 24 405 | 220 818 | 759 512 | 938 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 917 | 199 117 | 577 845 | 887 853 |
| Выручка за отчетный год | 220 818 | 759 512 | 938 125 | 303 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 667 | 50 272 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 154 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 681 | 13 339 | 12 103 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 832 | 83 319 | 85 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 919 | 577 845 | 887 853 | 361 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 488 | 3 154 | 93 154 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 591 | 2 681 | 13 339 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 956 | 85 832 | 83 898 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 712 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 424 | 157 124 | 34 444 | 19 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 978 | 14 935 | 4 048 | 52 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 741 | 29 410 | 19 673 | 86 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 825 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 334 | 4 424 | 157 124 | 34 444 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 51 272 | 14 935 | 4 048 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 323 | 7 177 | 29 410 | 19 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 555 | 16 322 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 858 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 703 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 555 | 16 322 | 41 455 | |
| Прочее за отчетный год | 1 960 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 635 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 635 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 684 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 635 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 635 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 850 | 80 674 | 170 471 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 850 | 80 674 | 170 471 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 850 | 80 674 | 170 471 | |
| Убыток (ИТОГО) | 72 850 | 80 674 | 170 471 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 | 472 268 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 518 | 967 263 | 827 449 | 408 062 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 472 | 946 425 | 763 606 | 398 578 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 046 | 20 838 | 63 843 | 9 484 |
| Платежи – всего за отчетный год | 346 333 | 1 394 252 | 355 181 | 443 553 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 252 | 1 100 655 | 208 494 | 337 198 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 077 | 98 166 | 106 711 | 97 937 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 868 | 138 710 | 20 390 | 20 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 1 144 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 059 | 55 577 | 19 586 | 8 398 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 261 | 169 | 1 227 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 261 | 169 | 1 227 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 272 | 32 861 | 5 859 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 262 | 32 861 | 5 859 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 446 291 | 39 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 309 990 | 40 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 000 | 40 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 990 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 863 699 | 441 000 | 1 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 863 699 | 441 000 | 1 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 | 3 291 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |