Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС-НН",

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС-НН",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС-НН" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 19 180 18 447 18 606 24 491 32 047
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 1 967 1 947 566
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 34 14 566
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 933 1 933
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 17 213 16 500 18 606 24 491 31 481
        Запасы на конец отчетного года 214 176 152 29 18
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 5
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 8 645 7 251 9 245 5 256 14 693
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 700 8 500 16 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 686 7 813 710 2 706 16 738
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 5 968 1 255 33
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 19 865 19 178 18 447 18 606 24 491
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 23 1 967 1 947
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 23 34 14
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 933 1 933
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 19 842 17 211 16 500 18 606 24 491
        Запасы на конец предыдущего года 339 214 176 152 29
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 5
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 10 535 8 643 7 251 9 245 5 256
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 8 500 700 8 500 16 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 467 1 686 7 813 710 2 706
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 5 968 1 255
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 19 180 18 447 18 606 24 491 32 048
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 12 724 14 117 13 817 13 925 20 624
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 20 20 20
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 12 714 14 107 13 796 13 905 20 604
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 50 69
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 50 69
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 6 406 4 261 4 789 10 565 11 423
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 4 724 2 674 3 408 10 565 11 423
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 682 1 587 1 382
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 19 864 19 178 18 447 18 606 24 491
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 14 317 12 723 14 117 13 817 13 925
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 20 20
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 14 307 12 713 14 107 13 796 13 905
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 50 69
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 50 69
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 5 547 6 405 4 261 4 789 10 565
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 5 547 4 724 2 674 3 408 10 565
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 682 1 587 1 382
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 17 768 14 986 11 237 10 775 12 030
    Выручка за предыдущий год 61 270 54 532 47 451 39 809 58 803
    Себестоимость продаж за предыдущий год 43 502 39 546 36 214 29 034 46 773
Выручка за отчетный год 54 534 47 451 39 809 58 803 94 003
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 14 988 11 237 10 775 12 030 33 762
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 4 941 2 380 3 134 386 14 568
        Коммерческие расходы за отчетный год 1 134 577 577 607 593
        Управленческие расходы за отчетный год 8 913 8 280 7 064 11 037 18 601
    Себестоимость продаж за отчетный год 39 546 36 214 29 034 46 773 60 241
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 8 836 4 939 2 380 3 134 386
    Коммерческие расходы за предыдущий год 917 1 134 577 577 607
    Управленческие расходы за предыдущий год 8 015 8 913 8 280 7 064 11 037
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 3 928 2 072 2 115 1 863 13 858
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 385 203 448 634 133
    Проценты к уплате за отчетный год 26
    Прочие доходы за отчетный год 3 625 2 836 6 444 1 880 1 522
    Прочие расходы за отчетный год 5 023 3 321 7 911 1 037 2 365
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 7 078 3 926 2 072 2 115 1 863
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 352 386 203 448 634
    Проценты к уплате за предыдущий год 26
    Прочие доходы за предыдущий год 1 029 3 625 2 836 6 444 1 880
    Прочие расходы за предыдущий год 3 139 5 023 3 321 7 911 1 037
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 5 508 2 902 1 394 1 513 107
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 570 974 659 561
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 50 19
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 974 659 561 2 538
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 234 264
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 234
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 50 19 41
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 904 1 394 1 513 107 11 320
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 904 1 394 1 513 107 11 320
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 5 508 2 902 1 394 1 513 107
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 713 14 107
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 12 723 14 117
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 14 107 13 796
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 14 117 13 817
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 394
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 394 10
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 394
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 394
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 311
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 311
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 14 117 13 817
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 12 723 14 117
Движение денежных средств
2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 2 948 1 980
    Поступления – всего за отчетный год 50 581 41 195
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 46 489 37 381
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 4 092 3 814
    Платежи – всего за отчетный год 47 633 39 215
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 28 985 19 230
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 11 411 12 392
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 564 155
        Прочие платежи за отчетный год 6 673 7 438
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        Получение кредитов и займов за отчетный год
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период 2 948 1 980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 981 92
Целевое использование средств
2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
201620172018
Выручка ———
Чистая прибыль 1,5 млн ₽107 тыс. ₽11,3 млн ₽
Активы 18,6 млн ₽24,5 млн ₽32,0 млн ₽
Капитал и резервы 13,8 млн ₽——
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 3,89 2,32 2,76
Коэффициент быстрой ликвидности 3,85 2,32 2,75
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,92 1,82 1,47
Коэффициент автономии 0,74 — —
Финансовый рычаг 0,35 — —
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 8,1 % 0,4 % 35,3 %
Рентабельность капитала (ROE) 11,0 % — —
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов 2 дн. 0 дн. 0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 43 дн. 82 дн. 69 дн.
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,74 — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) 11,08 — —
  • Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.