Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-СЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 809 | 1 002 | 756 | 755 | 679 | 672 | 372 | 523 | 722 | 885 | 1 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 355 | 301 | 258 | 204 | 149 | 71 | 52 | 33 | 28 | 28 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 355 | 301 | 258 | 204 | 149 | 71 | 52 | 33 | 28 | 28 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 624 | 647 | 455 | 497 | 475 | 523 | 301 | 471 | 688 | 857 | 1 041 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 573 | 416 | 471 | 441 | 343 | 301 | 397 | 656 | 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 003 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 72 | 37 | 26 | 34 | 180 | 1 | 74 | 32 | 19 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 544 | 809 | 1 002 | 756 | 755 | 679 | 1 020 | 372 | 517 | 722 | 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 185 | 355 | 301 | 258 | 204 | 84 | 71 | 52 | 33 | 28 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 185 | 355 | 301 | 258 | 204 | 84 | 71 | 52 | 33 | 28 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 624 | 647 | 455 | 497 | 475 | 937 | 301 | 466 | 688 | 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 449 | 573 | 416 | 471 | 441 | 930 | 300 | 391 | 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 838 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 175 | 72 | 37 | 26 | 34 | 7 | 1 | 74 | 32 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 809 | 1 002 | 756 | 755 | 679 | 672 | 372 | 523 | 722 | 885 | 1 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 407 | 583 | 584 | 542 | 288 | 448 | 622 | 841 | 1 023 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 584 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 692 | 349 | 172 | 95 | 130 | 84 | 75 | 99 | 44 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 194 | 198 | 23 | 39 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 498 | 151 | 172 | 95 | 130 | 84 | 52 | 60 | 44 | 46 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 544 | 809 | 1 002 | 756 | 755 | 679 | 1 020 | 372 | 517 | 722 | 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 407 | 583 | 584 | 929 | 288 | 448 | 622 | 841 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 | 584 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 584 | 584 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 235 | 692 | 349 | 172 | 95 | 91 | 84 | 69 | 99 | 44 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 198 | 23 | 39 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 235 | 498 | 151 | 172 | 95 | 91 | 84 | 46 | 60 | 44 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 379 | 389 | 241 | 3 | 494 | 237 | 205 | 1 502 | ||
| Выручка за предыдущий год | 837 | 856 | 866 | 843 | 859 | 852 | 852 | 852 | 852 | 855 | 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 727 | 477 | 477 | 845 | 618 | 849 | 358 | 915 | 615 | 650 | 624 |
| Выручка за отчетный год | 856 | 866 | 843 | 859 | 852 | 849 | 852 | 852 | 855 | 878 | 1 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 389 | 241 | 3 | 8 | 237 | 205 | 254 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 389 | 241 | 3 | 8 | 192 | 205 | 254 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 45 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 | 477 | 845 | 618 | 849 | 841 | 915 | 615 | 650 | 624 | 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 362 | 389 | 241 | 3 | 494 | 192 | 205 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 17 | 45 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 343 | 121 | 216 | 29 | 185 | 199 | 245 | 19 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 451 | 87 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 328 | 25 | 61 | 32 | 590 | 7 | 8 | 10 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 362 | 343 | 121 | 216 | 29 | 483 | 185 | 199 | 11 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 451 | 87 | 20 | 2 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 328 | 25 | 61 | 11 | 590 | 7 | 8 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 316 | 320 | 97 | 176 | 10 | 438 | 160 | 174 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 46 | 23 | 24 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 23 | 24 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 320 | 97 | 176 | 10 | 160 | 174 | 219 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 320 | 97 | 176 | 10 | 160 | 174 | 219 | 182 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 316 | 320 | 97 | 176 | 10 | 438 | 160 | 174 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 258 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 873 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 873 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 258 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 852 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -641 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Активы | 372 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +0,4 % | +2,7 % | +36,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 6,28 | 6,95 | 19,48 | 22,63 | 1,13 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 6,28 | 6,95 | 19,48 | 22,63 | 0,96 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,99 | 0,32 | 0,43 | 22,63 | 0,26 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,86 | 0,86 | 0,95 | 0,96 | 0,42 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,17 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,78 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | 22,5 % | 24,0 % | 28,9 % | 19,7 % | 2,6 % ▲ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | -75,2 % | 18,8 % | 20,4 % | 24,9 % | 15,2 % | 1,2 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -172,3 % | 30,6 % | 24,1 % | 24,7 % | 17,0 % | 0,7 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -222,6 % | 35,7 % | 28,0 % | 26,0 % | 17,8 % | 5,4 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,29 | 1,63 | 1,18 | 0,99 | 1,12 | 0,92 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 170 дн. | 280 дн. | 348 дн. | — | 79 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 11 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 26 дн. | 17 дн. | 104 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -6 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,84 | 0,86 | 0,95 | 0,96 | 0,16 ▲ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,36 | 12,23 | 13,52 | 28,59 | — | 2,02 | 2,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).