Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОСТРОЙ", г. Кстово
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОСТРОЙ", Кстово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОСТРОЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 259 314 326 542 222 493 167 188 137 753 103 438 75 342 56 811 54 345 3 107
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 45 393 62 453 28 908 19 796 21 840 35 765 39 551 13 915 4 353
        Основные средства на конец отчетного года 42 436 42 359 26 727 16 715 14 343 12 297 11 603 464 323
        Финансовые вложения на конец отчетного года 357 310 548 488 9 932 9 932
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 2 599 19 784 1 633 2 593 7 498 13 536 18 016 13 451 4 030
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 213 921 264 089 193 585 147 392 115 913 67 673 35 791 42 896 49 992 3 107
        Запасы на конец отчетного года 8 198 8 111 14 763 8 006 7 031 8 514 7 214 1 565 1 575
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 9
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 157 892 241 776 160 950 132 367 78 108 43 297 12 804 7 520 10 345 3 103
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 45 000 29 795 15 745 15 746 32 500 34 662
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 121 13 963 17 873 7 010 978 116 27 49 3 411 4
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 1 710 239 1 262
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 251 890 259 314 308 401 222 493 167 188 137 753 103 438 62 588 56 811 54 345
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 86 212 45 393 44 312 28 908 19 796 31 772 35 765 26 355 13 914 4 353
        Основные средства на конец предыдущего года 80 510 42 436 42 359 26 727 16 715 14 343 12 297 638 464 323
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 1 698
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 357 357 310 548 488 9 932 9 932 9 932
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 3 646 2 599 1 643 1 633 2 593 7 498 13 536 15 785 13 451 4 030
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 165 678 213 921 264 089 193 585 147 392 105 981 67 672 36 233 42 896 49 992
        Запасы на конец предыдущего года 7 947 8 198 8 111 13 905 8 006 7 031 8 514 3 274 1 565 1 575
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 604 9
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 155 805 157 892 241 776 161 807 132 367 78 108 43 297 15 928 7 520 10 345
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 45 000 19 863 15 745 15 745 32 500 34 662
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 562 1 121 13 963 17 873 7 010 978 116 25 49 3 411
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 761 1 710 239 1 261 1 261
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 259 314 326 542 222 493 167 188 137 753 103 439 75 342 56 811 54 345 3 107
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 99 496 88 274 99 031 105 156 85 001 61 815 39 754 47 050 42 124 3 104
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 3 000 3 000 3 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 99 486 88 264 99 021 105 146 84 991 61 805 39 744 44 040 39 114 94
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 24 291 210 172
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 172
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 24 291 210
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 159 818 238 268 123 462 62 032 52 728 41 333 35 378 9 761 12 049 3
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 114 849 192 483 39 217 41 031 42 704 23 094 24 012
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 43 102 43 047 82 057 19 775 8 862 17 126 10 405 9 688 12 043 3
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 867 2 738 2 188 1 226 1 162 1 112 961 73 7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 251 890 259 314 308 401 222 493 167 188 137 753 103 439 62 588 56 811 54 345
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 94 076 99 496 85 618 99 031 105 156 85 001 61 815 28 287 47 050 42 124
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 3 000 3 000 3 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 94 066 99 486 85 608 99 021 105 146 84 991 61 805 25 277 44 040 39 114
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 28 324 24 291 8
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 7 421 24 291 8
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 20 903
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 129 490 159 818 222 783 123 462 62 032 52 728 41 333 34 293 9 762 12 221
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 103 059 114 849 192 483 39 217 41 031 42 704 23 094 25 562 172
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 24 775 43 102 27 562 82 057 19 775 8 862 17 126 8 662 9 688 12 043
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 655 1 867 2 738 2 188 1 226 1 162 1 112 70 73 7
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 274 148 184 427 150 885 152 975 69 247 9 978 124 822 428 1 174
    Выручка за предыдущий год 1 112 609 1 304 883 1 565 163 1 746 897 585 848 69 123 50 781 1 574 2 310 1 174
    Себестоимость продаж за предыдущий год 838 461 1 120 456 1 414 278 1 593 922 516 601 59 145 50 657 752 1 882
Выручка за отчетный год 1 304 883 1 565 163 1 746 897 585 848 69 123 50 781 41 487 2 310 1 174 158
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 184 427 150 885 152 975 69 247 9 978 124 428 1 174
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 16 890 2 810 31 463 19 945
        Коммерческие расходы за отчетный год 126 812 148 075 121 512 31 986 41 2 3
        Управленческие расходы за отчетный год 40 725 17 316 25 864 25 214 23 829 1 084 1 252 667
    Себестоимость продаж за отчетный год 1 120 456 1 414 278 1 593 922 516 601 59 145 50 657 44 672 1 882 174
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 77 768 16 890 2 810 31 463 19 945
    Коммерческие расходы за предыдущий год 120 695 126 812 148 075 121 512 31 986 41 2
    Управленческие расходы за предыдущий год 75 685 40 725 17 316 25 864 25 214 1 382 1 084 1 252
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 771 17 417 7 578 23 607 5 189
    Проценты к получению за отчетный год 300 1 642 11 2 933 2 246 1 589 241 2 019 268
    Проценты к уплате за отчетный год 10 152 10 729 7 133 3 619 3 505 2 468 918 72
    Прочие доходы за отчетный год 13 714 2 815 10 812 2 174 25 989 88 000 76 471 24 203 5 302 14 541
    Прочие расходы за отчетный год 18 981 9 182 17 736 10 922 34 328 90 570 76 748 109 2 054 48 338
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 22 793 1 771 17 417 7 578 23 607 5 189
    Проценты к получению за предыдущий год 43 300 1 642 11 2 933 2 246 1 203 241 2 019
    Проценты к уплате за предыдущий год 14 423 10 152 10 729 7 133 3 619 3 505 2 468 681 72
    Прочие доходы за предыдущий год 5 303 13 714 2 815 10 812 2 174 25 989 88 000 27 432 24 203 5 302
    Прочие расходы за предыдущий год 45 898 18 981 9 182 17 736 10 922 34 328 90 570 27 722 109 2 054
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 12 828 5 420 13 413 6 105 18 763
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 216 2 685 15 615 3 901 2 434 1 072
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 17 185 961 4 904 6 040
    Прочее за предыдущий год 112 41 148 93
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 685 15 615 3 901 2 434 1 072
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 1 865
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 5 294 1 865 42
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 24 81
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 17 185 961 4 904 6 040 4 480
Прочее за отчетный год 41 148 93 197
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 5 420 13 413 6 124 18 763
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 5 420 13 413 6 124 18 763
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 12 828 5 420 13 413 6 105 18 763
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 94 066 99 486 85 608 99 021 105 146 84 991 61 805
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 94 076 99 496 85 618 99 031 105 156 85 001 61 815
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 99 486 88 264 99 021 105 146 84 991 61 805 39 744
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 99 496 88 274 99 031 105 156 85 001 61 815 39 754
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 420 13 413 6 125
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 5 420 13 413 6 125
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 420 13 413 6 125
Чистая прибыль (ИТОГО) 5 420 13 413 6 125
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 222 20 155 23 186 22 061
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 11 222 20 155 23 186 22 061
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 222 20 155 23 186 22 061
Убыток (ИТОГО) 11 222 20 155 23 186 22 061
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 99 496 88 274 99 031 105 156 85 001 61 815 39 754
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 94 076 99 496 85 618 99 031 105 156 85 001 61 814
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 2 080 35 005 69 889 4 459 32 736
    Поступления – всего за отчетный год 1 234 779 1 477 952 1 637 542 578 722 100 876 77 221 72 361 33 715 4 684 3 818
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 1 199 706 1 459 593 1 623 327 518 140 69 845 72 679 68 668 28 597 3 772 3 818
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 6 087 49 557
        Прочие поступления за отчетный год 28 986 18 359 14 215 11 025 31 031 4 542 3 693 912
    Платежи – всего за отчетный год 1 232 699 1 442 947 1 567 653 589 670 106 908 72 762 72 450 979 8 601 44 304
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 109 587 1 364 174 1 470 187 527 266 49 843 34 648 35 744 222 127 1 705
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 45 089 44 170 41 348 50 694 23 772 28 777 27 257 505 237 364
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 10 050 8 752 9 067 1 804
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 5 743 1 743 17 144 2 434 2 290 1 072 3 221
        Прочие платежи за отчетный год 62 230 24 108 29 907 7 472 31 003 8 265 9 449 252 5 016 42 235
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 85 7 279 37 079
    Поступления – всего за отчетный год 2 434 1 586 85 10 042 37 079
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 2 434 1 203 10 036
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 85
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 6 34 662
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 383
        Прочие поступления за отчетный год 2 417
    Платежи – всего за отчетный год 2 674 13 815 238 32 712 2 763
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 2 638 13 815
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 238
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 32 500
        Прочие  платежи за отчетный год 36 212 2 763
    Поступления – всего за отчетный год 652 380 278 918 259 195
        Получение кредитов и займов за отчетный год 650 371 278 918 259 195
        Прочие поступления за отчетный год 2 009
    Платежи – всего за отчетный год 653 661 288 852 324 936 5 321
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 637 827 288 852 324 936
        Прочие платежи за отчетный год 15 834 5 321
Сальдо денежных потоков за отчетный период 559 12 842 3 910 24 3 362
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
2017202120222023 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —2,3 млн ₽1,2 млн ₽158 тыс. ₽
Чистая прибыль -23,2 млн ₽18,8 млн ₽-4,9 млн ₽-39,0 млн ₽
Активы 103,4 млн ₽56,8 млн ₽54,3 млн ₽3,1 млн ₽
Капитал и резервы —47,1 млн ₽42,1 млн ₽3,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——-49,2 %-86,5 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,64 4,39 4,15 1 035,67 2,15 ▲ 1,97
Коэффициент быстрой ликвидности 1,43 4,11 4,02 1 035,67 1,92 ▲ 1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,38 3,33 3,16 1,33 0,31 ▲ 0,44
Коэффициент автономии — 0,83 0,78 1,00 0,60 ▲ 0,51
Финансовый рычаг — 0,21 0,29 0,00 0,30 ▲ 0,40
Рентабельность продаж — -28,4 % -6,6 % -434,2 % 12,0 % ▼ 7,8 %
Чистая рентабельность — 812,3 % -419,6 % -24 696,2 % 7,4 % ▼ 7,8 %
Рентабельность активов (ROA) -22,4 % 33,0 % -9,1 % -1 255,9 % 1,9 % ▼ 1,3 %
Рентабельность капитала (ROE) — 39,9 % -11,7 % -1 257,1 % 8,4 % ▼ 6,5 %
Оборачиваемость активов — 0,04 0,02 0,05 0,40 ▼ 0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 1 188 дн. 3 216 дн. 7 168 дн. 139 дн. ▼ 177 дн.
Оборачиваемость запасов 61 дн. 304 дн. — 0 дн. 4 дн. ▲ 1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 123 дн. 1 879 дн. — 6 дн. — —
Финансовый цикл — -387 дн. — 7 162 дн. — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами — 0,77 0,76 1,00 — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) — 14,21 11,19 1 019,05 — —
  • Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1 035,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -24 696,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).