Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКОР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 888 | 6 910 | 5 479 | 5 062 | 5 323 | 5 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 575 | 4 406 | 3 868 | 3 361 | 3 121 | 2 882 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 575 | 4 406 | 3 868 | 3 361 | 3 121 | 2 882 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 314 | 2 505 | 1 611 | 1 701 | 2 201 | 3 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 696 | 340 | 338 | 349 | 121 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 340 | 1 313 | 1 163 | 1 202 | 1 860 | 2 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 852 | 110 | 150 | 220 | 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 350 | 6 889 | 6 911 | 5 479 | 5 062 | 5 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 745 | 4 575 | 4 406 | 3 868 | 3 361 | 3 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 745 | 4 575 | 4 406 | 3 868 | 3 361 | 3 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 605 | 2 314 | 2 505 | 1 611 | 1 701 | 2 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 | 340 | 338 | 349 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 265 | 1 340 | 1 313 | 1 163 | 1 202 | 1 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 278 | 852 | 110 | 150 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 888 | 6 910 | 5 479 | 5 062 | 5 323 | 5 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 1 463 | 966 | 2 687 | 3 728 | 4 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 079 | 2 282 | 1 485 | 688 | 23 | 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 079 | 2 282 | 1 485 | 688 | 23 | 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 535 | 3 165 | 3 028 | 1 687 | 1 572 | 1 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 535 | 3 165 | 3 017 | 1 683 | 1 572 | 1 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 350 | 6 889 | 6 910 | 5 479 | 5 062 | 5 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 152 | 1 274 | 1 463 | 966 | 2 687 | 3 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 552 | 3 079 | 2 282 | 1 485 | 688 | 23 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 552 | 3 079 | 2 282 | 1 485 | 688 | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 | 2 535 | 3 165 | 3 028 | 1 687 | 1 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 11 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 2 535 | 3 165 | 3 017 | 1 683 | 1 572 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 | 873 | 466 | 146 | 1 276 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 658 | 17 693 | 17 225 | 16 623 | 17 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 528 | 16 820 | 16 759 | 16 477 | 15 729 | |
| Выручка за отчетный год | 17 653 | 17 693 | 17 225 | 16 623 | 17 005 | 15 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 873 | 466 | 146 | 1 276 | 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 125 | 873 | 466 | 146 | 1 276 | 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 528 | 16 820 | 16 759 | 16 477 | 15 729 | 15 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 130 | 873 | 466 | 146 | 1 276 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 369 | 1 218 | 521 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 553 | 336 | 231 | 132 | 15 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 80 | 7 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 168 | 572 | 249 | 50 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 369 | 1 218 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 553 | 336 | 231 | 132 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 80 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 168 | 572 | 249 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 189 | 1 042 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 180 | 176 | 185 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 180 | 176 | 185 | 176 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 189 | 1 042 | 305 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 189 | 1 042 | 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | -497 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 966 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,79 | 0,53 | 1,01 | 1,40 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,68 | 0,42 | 0,80 | 1,32 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,27 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,53 | 0,70 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 4,41 | 3,72 | 4,67 | 0,88 | 0,43 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,7 % | -9,1 % | -6,7 % | 19,6 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 12,9 % | -51,4 % | -12,7 % | 28,0 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.