Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕЙДОСКОП-С", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕЙДОСКОП-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 032 | 43 213 | 126 672 | 152 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 096 | 10 437 | 12 416 | 11 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 096 | 10 437 | 12 416 | 11 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 936 | 32 774 | 114 255 | 141 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 933 | 32 615 | 113 942 | 140 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 157 | 311 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 574 | 39 032 | 97 482 | 125 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 674 | 11 096 | 13 716 | 12 416 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 516 | 11 096 | 13 716 | 12 416 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 900 | 27 936 | 83 766 | 113 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 817 | 27 933 | 83 607 | 113 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 1 | 157 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 032 | 43 213 | 126 672 | 152 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 497 | 37 927 | 114 966 | 142 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 115 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 115 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 | 5 286 | 11 706 | 7 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 908 | 1 087 | 1 126 | 1 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 4 199 | 10 580 | 6 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 574 | 39 032 | 97 482 | 125 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 869 | 37 497 | 88 888 | 117 459 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 705 | 1 535 | 8 595 | 8 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 349 | 908 | 1 099 | 1 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 356 | 627 | 7 496 | 7 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 802 | 664 | 26 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 290 | 1 929 | 2 020 | 33 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 488 | 1 265 | 3 741 | 6 557 |
| Выручка за отчетный год | 1 929 | 2 020 | 9 869 | 32 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 664 | 1 464 | 5 689 | 26 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 664 | 1 464 | 5 689 | 26 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 265 | 556 | 4 180 | 5 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 802 | 664 | 26 762 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 530 | 5 864 | 26 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 955 | 65 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 752 | 622 | 26 962 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 21 | 265 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 42 | 574 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 840 | 518 | 25 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 912 | 104 | 1 719 | 1 812 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 100 | 1 813 | 1 854 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 430 | 4 051 | 24 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 430 | 4 051 | 24 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 518 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Активы | 39,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 152,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 142,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,20 | 6,20 | 9,76 | 18,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,20 | 6,20 | 9,76 | 18,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,0 % | 3,2 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 1,1 % | 3,5 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.