Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Мостоотряд
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 610 | 132 731 | 132 555 | 132 056 | 131 743 | 131 330 | 128 998 | 374 668 | 441 008 | 965 694 | 1 443 284 | 3 517 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 460 | 7 550 | 7 611 | 6 794 | 6 798 | 6 424 | 3 963 | 237 119 | 237 327 | 254 327 | 187 567 | 129 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 460 | 7 550 | 7 557 | 6 744 | 6 721 | 6 346 | 3 846 | 228 753 | 228 953 | 245 477 | 163 905 | 53 420 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 50 | 77 | 78 | 117 | 8 277 | 8 291 | 8 314 | 22 549 | 75 398 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 83 | 536 | 1 113 | 548 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 150 | 125 181 | 124 944 | 125 262 | 124 945 | 124 906 | 125 035 | 137 549 | 203 681 | 711 368 | 1 255 717 | 3 388 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 357 | 25 361 | 140 190 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 93 | 433 | 451 | 2 637 | 641 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 12 | 21 | 5 | 20 | 25 | 43 647 | 67 853 | 498 461 | 1 037 304 | 1 565 219 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 596 | 124 820 | 124 820 | 124 820 | 124 820 | 124 810 | 124 800 | 84 365 | 84 365 | 84 865 | 84 965 | 1 615 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 541 | 349 | 103 | 437 | 105 | 96 | 210 | 9 401 | 11 252 | 69 974 | 85 161 | 66 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 39 778 | 259 | 20 289 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 176 | 113 610 | 132 731 | 132 555 | 132 056 | 131 743 | 131 330 | 335 565 | 374 667 | 441 008 | 965 695 | 1 443 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 460 | 7 460 | 7 550 | 7 513 | 6 794 | 6 798 | 6 424 | 239 447 | 237 120 | 237 327 | 254 328 | 187 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 460 | 7 460 | 7 550 | 7 460 | 6 744 | 6 721 | 6 346 | 231 153 | 228 753 | 228 953 | 245 477 | 163 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 50 | 77 | 78 | 8 271 | 8 278 | 8 291 | 8 314 | 22 549 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 89 | 83 | 537 | 1 113 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 716 | 106 150 | 125 181 | 125 042 | 125 262 | 124 945 | 124 906 | 96 118 | 137 547 | 203 681 | 711 367 | 1 255 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 357 | 25 361 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 | 1 192 | 93 | 433 | 451 | 2 637 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 11 | 12 | 21 | 5 | 20 | 3 018 | 43 647 | 67 853 | 498 461 | 1 037 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 909 | 105 596 | 124 820 | 124 918 | 124 820 | 124 820 | 124 810 | 84 265 | 84 363 | 84 365 | 84 865 | 84 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 541 | 349 | 103 | 437 | 105 | 96 | 7 586 | 9 401 | 11 252 | 69 974 | 85 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 43 | 39 778 | 259 | 20 289 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 610 | 132 731 | 132 555 | 132 056 | 131 743 | 131 330 | 128 998 | 374 668 | 441 008 | 965 694 | 1 443 284 | 3 517 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 324 | 55 140 | 54 983 | 54 551 | 58 698 | 58 265 | 55 594 | 111 028 | 139 571 | 252 125 | 376 767 | 163 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 314 | 55 130 | 54 973 | 54 541 | 58 688 | 58 255 | 55 584 | 111 018 | 139 561 | 252 115 | 376 757 | 163 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 650 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 650 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 286 | 77 591 | 77 572 | 77 505 | 73 045 | 73 065 | 73 404 | 263 640 | 301 437 | 703 919 | 1 066 517 | 3 353 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 407 | 4 023 | 4 023 | 4 023 | 1 418 286 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 879 | 73 510 | 73 479 | 73 481 | 73 043 | 73 042 | 73 343 | 263 555 | 301 287 | 703 690 | 1 066 270 | 1 935 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 70 | 1 | 2 | 23 | 61 | 79 | 147 | 202 | 247 | 253 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | 26 | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 176 | 113 610 | 132 731 | 132 555 | 132 056 | 131 743 | 131 331 | 335 565 | 374 667 | 441 008 | 965 695 | 1 443 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 298 | 36 324 | 55 140 | 54 983 | 54 551 | 58 698 | 58 265 | 73 212 | 111 028 | 139 571 | 252 125 | 376 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 288 | 36 314 | 55 130 | 54 973 | 54 541 | 58 688 | 58 255 | 73 202 | 111 018 | 139 561 | 252 115 | 376 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 650 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 650 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 878 | 77 286 | 77 591 | 77 572 | 77 505 | 73 045 | 73 066 | 262 353 | 263 639 | 301 437 | 703 920 | 1 066 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 606 | 7 407 | 4 023 | 4 023 | 4 023 | 4 559 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 272 | 69 879 | 73 510 | 73 479 | 73 481 | 73 043 | 73 042 | 257 728 | 263 554 | 301 287 | 703 692 | 1 066 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 70 | 1 | 2 | 23 | 66 | 79 | 147 | 202 | 247 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 11 200 | 407 | 12 012 | 42 465 | 52 242 | 193 381 | 273 329 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 381 | 5 600 | 407 | 17 978 | 42 465 | 78 526 | 618 720 | 1 174 882 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 600 | 5 966 | 26 284 | 425 339 | 901 553 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 600 | 407 | 23 682 | 42 465 | 78 526 | 618 720 | 1 174 882 | 1 889 077 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 234 | 42 465 | 52 242 | 193 381 | 273 329 | 238 153 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 37 916 | 36 299 | 43 910 | 51 999 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 144 419 | 143 962 | 191 491 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 | 230 | 202 | 98 | 90 | 94 | 459 | 4 536 | 5 052 | 77 368 | 78 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 600 | 23 448 | 425 339 | 901 553 | 1 650 924 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 309 | 2 412 | 37 916 | 36 299 | 43 910 | 51 999 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 490 | 896 | 144 419 | 143 962 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | 188 | 230 | 202 | 98 | 90 | 94 | 8 110 | 15 047 | 5 052 | 77 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 562 | 23 724 | 45 122 | 35 745 | 141 634 | 155 319 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 394 | 19 768 | 8 | 1 | 26 | 471 | 22 768 | 32 502 | 35 803 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 58 | 358 | 350 | 584 | 3 286 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 4 938 | 90 | 90 | 11 101 | 23 532 | 112 660 | 93 250 | 132 832 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 694 | 17 | 734 | 247 | 410 | 2 575 | 3 563 | 37 354 | 21 848 | 395 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 693 | 42 563 | 23 724 | 45 122 | 35 745 | 141 634 | 155 319 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 29 218 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 674 | 42 395 | 19 768 | 8 | 1 | 79 | 26 | 471 | 22 768 | 32 502 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 299 | 58 | 407 | 350 | 584 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 750 | 4 938 | 90 | 1 341 | 11 101 | 23 532 | 112 660 | 93 250 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 95 | 694 | 17 | 734 | 247 | 410 | 41 275 | 24 557 | 37 354 | 21 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 955 | 34 027 | 18 816 | 37 818 | 28 543 | 112 555 | 192 847 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 8 514 | 4 786 | 5 | 5 | 7 570 | 34 103 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 31 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 122 | 3 425 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 514 | 4 786 | 5 | 5 | 52 882 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 41 | 93 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 93 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 31 | 1 | 39 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 122 | 3 425 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 026 | 18 816 | 37 818 | 28 543 | 112 555 | 124 641 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 026 | 18 816 | 37 818 | 28 543 | 112 555 | 124 641 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 955 | 34 027 | 18 816 | 37 818 | 28 543 | 112 555 | 192 847 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 288 | 36 314 | 55 130 | 54 973 | 54 541 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 298 | 36 324 | 55 140 | 54 983 | 54 551 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 314 | 55 130 | 54 973 | 54 541 | 58 688 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 324 | 55 140 | 54 983 | 54 551 | 58 698 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 026 | 18 816 | 12 | 4 456 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 026 | 18 816 | 12 | 4 456 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 026 | 18 816 | 12 | 4 456 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 026 | 18 816 | 12 | 4 456 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 432 | 309 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 432 | 309 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 432 | 309 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 169 | 432 | 309 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 324 | 55 140 | 54 983 | 54 551 | 58 698 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 298 | 36 324 | 55 140 | 54 983 | 54 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 234 | 19 452 | 9 063 | 76 407 | 6 230 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 5 580 | 480 | 159 295 | 45 301 | 449 810 | 753 952 | 1 185 474 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 300 | 480 | 159 269 | 29 499 | 252 885 | 410 859 | 643 276 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 000 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 5 580 | 26 | 15 802 | 196 925 | 343 093 | 347 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 642 | 7 177 | 245 | 246 | 140 | 139 843 | 36 238 | 373 403 | 802 090 | 1 179 244 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | 40 | 71 | 29 | 78 | 123 054 | 16 048 | 302 679 | 256 501 | 1 089 845 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 113 | 96 | 112 | 12 | 3 971 | 2 379 | 11 653 | 61 564 | 5 353 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 514 | 4 786 | 5 | 5 | 6 748 | 3 017 | 33 250 | 40 613 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 238 | 78 | 100 | 45 | 6 070 | 14 794 | 25 821 | 443 412 | 84 046 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 350 | 1 406 | 99 | 83 786 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 350 | 1 496 | 99 | 2 | 756 | 15 242 | 150 483 | 109 475 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 756 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 350 | 1 496 | 90 | 120 000 | 107 463 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 2 | 15 242 | 30 483 | 2 012 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 195 | 956 | 200 | 15 766 | 66 697 | 1 530 310 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 39 134 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | 200 | 200 | 15 766 | 27 563 | 1 530 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | 756 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 415 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 151 | 16 177 | 9 306 | 1 415 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 306 | 1 415 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 151 | 16 177 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 497 | 24 918 | 23 382 | 11 635 | 21 461 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 497 | 4 918 | 10 461 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 23 382 | 11 635 | 11 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 333 | 4 485 | 1 658 | 73 554 | 14 187 | 395 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 193 | 998 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,5 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 618,7 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | -213,2 млн ₽ | ||
| Активы | 374,7 млн ₽ | 441,0 млн ₽ | 965,7 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,0 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 252,1 млн ₽ | 376,8 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,9 % | +687,9 % | +89,9 % | +60,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,68 | 1,01 | 1,18 | 1,01 | 2,02 ▼ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,54 | 0,93 | 1,13 | 0,97 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,32 | 0,22 | 0,16 | 0,50 | 0,72 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,05 | 0,50 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 2,16 | 2,83 | 2,83 | 20,50 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 89,3 % | 46,2 % | 7,1 % | 4,4 % | -1,7 % | 3,1 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 89,1 % | 36,3 % | 18,2 % | 10,6 % | -11,3 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 6,5 % | 11,7 % | 8,6 % | -6,1 % | 1,5 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 20,5 % | 44,6 % | 33,1 % | -130,3 % | 6,9 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,18 | 0,64 | 0,81 | 0,54 | 1,41 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 375 дн. | 315 дн. | 294 дн. | 322 дн. | 302 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 49 дн. | 10 дн. | 31 дн. | 66 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | -4 184 дн. | 604 дн. | 432 дн. | 428 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 499 дн. | -261 дн. | -99 дн. | -94 дн. | 50 дн. ▲ | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,92 | -0,48 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,60 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,01 | 0,61 | 2,26 | 2,81 | -0,23 | 5,26 ▼ | 3,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2666).