Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТОР-ИНВЕСТ", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТОР-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 322 450 | 2 894 532 | 3 002 675 | 5 004 231 | 6 176 422 | 5 113 161 | 5 555 942 | 6 219 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 812 452 | 809 523 | 809 241 | 4 747 597 | 4 081 638 | 4 522 571 | 4 840 285 | 5 131 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 463 | 1 282 | 1 000 | 1 034 | 1 014 | 1 000 | 101 517 | 118 086 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 810 989 | 808 241 | 808 241 | 4 746 562 | 4 080 624 | 4 521 571 | 4 738 768 | 5 013 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 509 998 | 2 085 009 | 2 193 434 | 256 635 | 2 094 784 | 590 590 | 715 657 | 1 088 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 500 | 20 145 | 71 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 177 | 26 | 90 | 191 | 2 280 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 451 | 140 306 | 141 186 | 215 319 | 654 085 | 303 802 | 376 328 | 1 050 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 374 595 | 1 944 165 | 2 051 800 | 26 126 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 526 | 448 | 20 993 | 1 440 673 | 286 697 | 339 138 | 9 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 141 434 | 3 322 450 | 2 894 531 | 4 810 275 | 5 004 231 | 6 176 422 | 5 113 161 | 5 555 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 113 891 | 812 452 | 809 523 | 4 587 239 | 4 747 597 | 4 081 638 | 4 522 571 | 4 814 159 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 626 | 1 463 | 1 282 | 1 055 | 1 034 | 1 014 | 1 000 | 101 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 112 265 | 810 989 | 808 241 | 4 586 184 | 4 746 563 | 4 080 624 | 4 521 571 | 4 712 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 543 | 2 509 998 | 2 085 008 | 223 036 | 256 634 | 2 094 784 | 590 590 | 741 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 500 | 18 500 | 20 145 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 330 | 3 | 177 | 26 | 90 | 191 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 451 | 140 306 | 204 193 | 215 319 | 654 085 | 303 802 | 376 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 374 595 | 1 944 165 | 13 819 | 363 421 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 389 | 439 | 526 | 504 | 20 993 | 1 440 673 | 286 697 | 1 843 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 324 | 13 | 8 | 4 520 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 322 450 | 2 894 532 | 3 002 675 | 5 004 231 | 6 176 422 | 5 113 161 | 5 555 942 | 6 219 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 820 099 | 2 395 202 | 2 514 231 | 3 571 543 | 5 950 190 | 3 897 881 | 5 451 716 | 5 787 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 145 110 | 145 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 3 700 000 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 637 983 | 1 213 086 | 1 332 115 | 2 389 427 | 4 768 074 | 6 415 765 | 5 306 606 | 5 642 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 277 | 496 277 | 487 443 | 487 373 | 225 952 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 502 277 | 496 277 | 487 443 | 487 373 | 225 952 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 3 053 | 1 001 | 945 315 | 280 | 1 215 280 | 104 226 | 431 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 943 769 | 421 618 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 3 053 | 1 001 | 1 546 | 280 | 1 215 280 | 104 226 | 10 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 141 434 | 3 322 450 | 2 894 532 | 4 810 275 | 5 004 231 | 6 176 422 | 5 113 161 | 5 555 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 373 547 | 2 820 099 | 2 395 202 | 3 609 501 | 3 571 543 | 5 950 190 | 3 897 881 | 5 451 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 193 480 | 145 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 3 700 000 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | 988 636 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 191 431 | 1 637 983 | 1 213 086 | 2 427 385 | 2 389 427 | 4 768 074 | 6 415 765 | 5 306 606 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 767 843 | 502 277 | 496 277 | 487 373 | 225 952 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 767 843 | 502 277 | 496 277 | 487 373 | 225 952 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 75 | 3 053 | 1 200 775 | 945 315 | 280 | 1 215 280 | 104 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 199 247 | 943 769 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 75 | 3 053 | 1 527 | 1 546 | 280 | 1 215 280 | 104 246 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 366 | 2 425 | 2 834 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 278 | 4 306 | 4 411 | 3 060 | 12 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 366 | 2 425 | 2 834 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 848 | 4 278 | 4 306 | 384 | 3 060 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 601 | 119 323 | 2 059 249 | 1 651 598 | 342 393 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 099 940 | 1 612 678 | 1 842 266 | 240 593 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 504 | 2 580 | 1 481 | 1 303 | 8 342 | 88 301 | 32 343 | 116 482 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 144 | 32 036 | 50 494 | 15 123 | 58 689 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 484 870 | 18 840 | 122 497 | 160 | 25 200 | 551 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 351 | 442 011 | 244 | 6 018 | 21 314 | 31 424 | 2 970 389 | 2 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 958 102 | 446 601 | 1 204 422 | 2 059 249 | 1 651 598 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 099 940 | 1 612 678 | 1 842 266 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 858 | 4 504 | 2 580 | 1 328 | 1 303 | 8 342 | 88 301 | 32 343 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 005 | 35 144 | 32 036 | 50 494 | 15 123 | 58 689 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 396 474 | 484 870 | 18 840 | 1 265 017 | 160 | 25 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 377 | 3 351 | 442 011 | 61 539 | 6 018 | 21 314 | 31 424 | 2 970 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 102 | 446 552 | 1 204 328 | 2 059 249 | 1 647 692 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 552 | 119 028 | 2 059 249 | 1 647 692 | 335 764 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 552 | 119 028 | 2 059 249 | 1 647 692 | 335 764 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 958 102 | 446 552 | 1 204 328 | 2 059 249 | 1 647 692 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 230 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 231 | 11 402 | 84 | 48 783 | 291 213 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 231 | 11 402 | 84 | 48 783 | 291 213 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 372 | 10 172 | 2 715 577 | 1 303 360 | 307 225 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 336 | 822 | 3 967 | 3 758 | 40 200 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 482 | 812 | 1 309 | 1 362 | 1 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 149 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 554 | 8 532 | 2 705 152 | 1 298 240 | 250 832 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 230 | 1 625 651 | 1 598 602 | 1 307 018 | 23 975 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 949 | 2 143 651 | 2 009 776 | 1 873 161 | 574 217 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 110 | 35 369 | 309 017 | 608 | 320 591 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 099 940 | 1 612 678 | 1 839 766 | 235 610 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 839 | 8 342 | 88 081 | 32 287 | 18 016 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 719 | 518 000 | 411 174 | 566 143 | 550 242 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 400 296 | 301 525 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 220 | 518 000 | 10 378 | 203 422 | 550 242 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 61 196 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 400 | 993 978 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 400 | 993 978 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 201 180 | 37 084 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 201 180 | 37 084 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 489 | 1 419 679 | 52 441 | 7 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 119,0 млн ₽ | -38,0 млн ₽ | 2,06 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | -1,16 млрд ₽ | 335,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,00 млрд ₽ | 5,00 млрд ₽ | 6,18 млрд ₽ | 5,11 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | 6,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,51 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | 5,79 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 191,24 | 0,27 | 7 481,37 | 0,49 | 6,87 | 2,52 | 2,30 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 191,24 | 0,25 | 7 481,28 | 0,49 | 6,86 | 2,51 | 1,96 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 050,20 | 0,02 | 5 145,26 | 0,24 | 3,25 | 0,08 | 1,27 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,71 | 0,96 | 0,76 | 0,98 | 0,93 | 0,62 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,40 | 0,04 | 0,31 | 0,02 | 0,07 | 0,22 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,0 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -0,8 % | 33,3 % | 32,2 % | -20,8 % | 5,4 % | 0,6 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | -1,1 % | 34,6 % | 42,3 % | -21,2 % | 5,8 % | 6,1 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 383 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).