Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 847 | 112 114 | 113 680 | 100 231 | 107 991 | 139 625 | 130 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 546 | 111 360 | 112 606 | 99 015 | 106 153 | 114 929 | 118 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 546 | 83 160 | 79 965 | 76 770 | 88 569 | 97 345 | 100 725 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 245 | 17 584 | 17 584 | 17 585 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 200 | 32 641 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 301 | 754 | 1 074 | 1 216 | 1 838 | 24 696 | 11 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 36 | 96 | 115 | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 364 | 725 | 976 | 1 150 | 23 654 | 11 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 | 390 | 349 | 204 | 375 | 878 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 506 | 217 | 49 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 947 | 93 847 | 112 114 | 113 680 | 100 231 | 107 991 | 139 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 212 | 92 546 | 111 360 | 112 606 | 99 015 | 106 153 | 114 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 212 | 92 546 | 83 160 | 79 965 | 76 770 | 88 569 | 97 345 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 641 | 22 245 | 17 584 | 17 584 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 735 | 1 301 | 754 | 1 074 | 1 216 | 1 838 | 24 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 36 | 96 | 115 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 789 | 398 | 364 | 725 | 976 | 1 150 | 23 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 308 | 390 | 349 | 204 | 375 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 580 | 506 | 217 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 847 | 112 114 | 113 680 | 100 231 | 107 991 | 139 625 | 130 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 720 | 23 187 | 26 471 | 25 280 | 44 707 | 57 599 | 66 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 710 | 23 177 | 26 461 | 44 697 | 57 589 | 66 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 574 | 61 785 | 66 365 | 55 564 | 40 735 | 63 940 | 44 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 574 | 61 785 | 66 365 | 55 564 | 40 735 | 63 940 | 44 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 553 | 27 142 | 20 844 | 19 387 | 22 549 | 18 086 | 18 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 550 | 27 139 | 20 844 | 19 316 | 22 548 | 18 086 | 18 786 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 947 | 93 847 | 112 114 | 113 680 | 100 231 | 107 991 | 139 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 625 | 27 720 | 23 187 | 26 471 | 25 280 | 44 707 | 57 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 615 | 27 710 | 23 177 | 25 270 | 44 697 | 57 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 318 | 40 574 | 61 785 | 66 365 | 55 564 | 40 735 | 63 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 318 | 40 574 | 61 785 | 66 365 | 55 564 | 40 735 | 63 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 004 | 25 553 | 27 142 | 20 844 | 19 387 | 22 549 | 18 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 001 | 25 550 | 27 139 | 20 844 | 19 316 | 22 548 | 18 086 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 072 | 25 668 | 25 998 | 3 421 | 26 646 | 40 720 | 41 103 |
| Выручка за предыдущий год | 28 072 | 25 668 | 25 998 | 27 332 | 26 646 | 40 845 | 41 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 911 | 125 | 32 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 668 | 25 998 | 27 332 | 26 646 | 40 845 | 41 135 | 42 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 668 | 25 998 | 27 332 | 1 434 | 40 720 | 41 103 | 42 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 421 | 1 434 | 19 980 | 7 545 | 13 553 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 992 | 30 667 | 23 911 | 20 740 | 33 558 | 28 940 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 212 | 125 | 32 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 840 | 3 421 | 1 434 | 19 980 | 7 545 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 232 | 25 992 | 30 667 | 25 212 | 20 740 | 33 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | 3 661 | 19 844 | 13 436 | 9 722 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 949 | 1 055 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 657 | 4 825 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 069 | 479 | 240 | 18 | 37 | 4 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 377 | 173 | 405 | 293 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 595 | 745 | 3 661 | 19 844 | 13 436 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 949 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 657 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 755 | 1 069 | 479 | 240 | 18 | 37 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 377 | 173 | 405 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 281 | 95 | 3 284 | 19 427 | 12 892 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 314 | 650 | 343 | 377 | |||
| Прочее за предыдущий год | 266 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 650 | 343 | 377 | 266 | |||
| Прочее за отчетный год | 417 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 3 284 | 19 427 | 12 892 | 9 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 3 284 | 19 427 | 12 892 | 9 234 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 281 | 95 | 19 427 | 12 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 100,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.